29公司获得推荐评级-更新中
【11:14 复洁环保(688335)2023年年报点评：工业领域应用持续发力 节能低碳转型值得期待】 3月28日给予复洁环保(688335)谨慎推荐评级。 投资建议：一次性增补收入确认缓解业绩压力；工业端应用场景不断开拓，核心设备具备良好竞争优势；多点布局节能降碳领域，高温水源热泵、双碳综合服务等有望贡献新的利润增长点。结合公司经营情况，调整盈利预测，预计24/25年EPS 分别为0.48/0.59 元/股（前值0.52/0.69/元/股），新增26 年EPS 为0.69 元/股，对应2024 年3 月27 日收盘价PE 分别为22/18/15 倍。考虑到公司核心设备在工业领域应用尚处早期，具备良好的成长性，维持2024 年24.0 倍PE，目标价11.52 元/股，维持“谨慎推荐”评级。 风险提示：行业政策风险；原材料价格波动；行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构3次谨慎推荐评级、3次增持评级。 【11:14 米奥会展(300795)：业绩、逻辑全面兑现 公司中期成长动能依然充足】 3月28日给予米奥会展(300795)推荐评级。 投资建议： 风险提示：全球地缘政治动荡的风险；专业展转型低于预期的风险。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、8次增持评级、6次推荐评级。 【09:39 米奥会展(300795)2023年年报点评：23年办展硕果累累 处于清晰的向上通道】 3月28日给予米奥会展(300795)推荐评级。 投资建议：米奥会展为国内境外自办展龙头，技术、资源等多重先发优势高筑，当前处于清晰的向上通道。公司展位数高增的同时，通过专业化办展/数字化，亦在提升整体的展会服务能力；规模/服务能力/品牌的同频向上有望进一步夯实米奥作为国内海外自办展龙头的壁垒。随着我国出入境政策逐渐宽松，公司境外办展业务开启全面复苏，叠加“一带一路”倡议持续落地，公司业绩弹性有望继续释放，看好公司作为境外自办展龙头未来的发展前景。该机构预计 2024-2026 年公司归母净利润分别为2.7/3.6/4.6 亿 元 ， 对应PE 分别为23x/17x/13x，维持“推荐”评级。 风险提示：地缘政治风险。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、8次增持评级、5次推荐评级。 【08:34 盛德鑫泰(300881)2023年业绩快报&24Q1业绩预告点评：赛道景气度持续 24年公司业绩有望保持增长】 3月28日给予盛德鑫泰(300881)推荐评级。 投资建议：公司下游火电占比高，未来有望充分受益火电订单增加，维持“推荐”评级。公司主要下游行业为火电锅炉企业，主营产品有望持续受益此轮火电建设景气度回升。考虑到公司2023 年新产线达产进度较慢，出于审慎考虑，下调公司盈利预测，预计，公司2023-2025 年实现营业收入18.35/24.37/25.62亿元，同比增长52.04%/32.8%/5.2%；预计实现归母净利润1.14/2.65/3.10 亿元，同比增长55.7%/131.4%/17.0%。当前股价对应2024 年PE 为11 倍。参考相关特钢企业市盈率水平，选取武进不锈、常宝股份、久立特材、中信特钢，可比公司平均市盈率为11 倍。考虑到公司下游主要集中在火电领域，公司业绩有望更充分受益下游订单的高增长，业绩增长有望更加强劲，给予公司2024年目标市盈率13 倍，对应目标价31.33 元，维持“推荐”评级。 风险提示：火电建设景气度持续性不及预期，公司产量不及预期，原材料价格大幅上涨。 该股最近6个月获得机构1次推荐评级。 【08:34 招商南油(601975)2023年报点评：23年盈利15.6亿 同比+8.6% 业绩符合预期 继续看好成品油轮景气延续向上】 3月28日给予招商南油(601975)推荐评级。 投资建议：1）盈利预测：基于当前市场需求与运价水平，该机构小幅调整24-25年盈利预测为预计实现归母净利22.0 亿、23.2 亿（原预测为21.5 亿、23.1 亿），同时引入26 年盈利预测为预计实现归母净利23.6 亿。对应24-26 年 EPS 分别为 0.46、0.48、0.49 元，对应 PE 为 7.1、6.7、6.6 倍。2）估值：维持此前估值方法，即采用周期股景气周期10 倍PE，给予 2024 年业绩 10 倍 PE，对应目标市值220 亿，一年期目标价 4.59 元，预期较现价41% 空间，维持“推荐”评级。 风险提示：油运需求不及预期、油价波动风险，老船拆解进程不及预期、地缘政治风险等。 该股最近6个月获得机构5次增持评级、4次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次强烈推荐评级、1次买入-A评级。 【08:34 国联证券(601456)2023年报点评：内生+外延发展并行 杠杆明显提升】 3月28日给予国联证券(601456)推荐评级。 投资建议：公司计划每10 股派息1.42 元，分红率59.9%，股息率1.2%。体现公司重视投资者回报，持续为投资者创造利润。考虑到市场景气度回暖不及预期，下调盈利预测。该机构预计公司2024/2025/2026 年 EPS 为0.26/0.32/0.36 元（2024/2025 前值为0.47/0.61 元），BPS 分别为6.35/6.54 /6.76 元，当前股价对应 PB 分别为1.81/1.76/1.70 倍，ROE 分别为4.08%/4.83%/5.36%。考虑到公司杠杆快速提升，或已明显高于行业平均，优质管理层班底带来业务资产结构质量的快速改善，给予公司2024 年PB 估值2.2 倍，对应目标价14.0 元， 维持“推荐”评级。 风险提示：市场交易量回落；风险偏好下降；资本市场创新不及预期；实体经济复苏不及预期。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次强烈推荐评级、1次增持-A评级。 【08:14 三旺通信(688618)2023年年报点评：营收净利润双增 终端需求和解决方案驱动增长】 3月28日给予三旺通信(688618)推荐评级。 投资建议：预计公司2024-2026 年归母净利润分别为1.52/1.87/2.28 亿元，对应PE 倍数为20/17/14x。公司是稀缺的端到端一站式工业通信解决方案提供商，不断加大开拓新兴市场和海外市场的力度。维持“推荐”评级。 风险提示：海外业务拓展不及预期；市场竞争加剧；工业通信发展不及预期。 该股最近6个月获得机构2次推荐评级、1次买入评级、1次强烈推荐评级。 【08:14 青岛啤酒(600600)：全年角度增长逻辑未变】 3月28日给予青岛啤酒(600600)推荐评级。 投资建议：2023 年内的销量波动使市场对公司产生预期差，是引起股价波动的主要原因；尽管经济低迷， 驱动公司业绩增长的ASP 提升并没有令人失望。展望2024 年，该机构对公司ASP 保持提升充满信心，在更低的原料成本基础上，利润端或有超预期表现。该机构调整盈利预测至2024-2026 年EPS 分别为3.83、4.34、4.78 元，2024/3/27 收盘价83.76元对应P/E 分别为22/19/18 倍。当前估值对比历史较低，且公司提高了分红比例，维持“推荐”评级。 风险提示：低端产品销量超预期下滑的风险；ASP 提升不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构34次买入评级、8次增持评级、2次“买入”投资评级、2次强烈推荐评级、2次强推评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级。 【08:09 青岛啤酒(600600)2023年年报点评：吨价表现亮眼 成本有望下行】 3月28日给予青岛啤酒(600600)推荐评级。 投资建议： 该机构预计公司2024-2026 年营业收入分别为353.96/368.50/382.79 亿元，分别同比增4.3%/4.1%/3.9%；归母净利润分别为50.31/57.44/64.58 亿元，分别同比增17.9%/14.2%/12.4%，当前股价对应PE 分别为23/20/18 倍，维持“推荐”评级。 风险提示：旺季天气不及预期；餐饮恢复不及预期；中高端啤酒竞争加剧等。 该股最近6个月获得机构34次买入评级、8次增持评级、2次“买入”投资评级、2次优于大市评级、2次强烈推荐评级、2次强推评级、1次推荐评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级。 中财网
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