22盐资01 (149911): 浙商证券股份有限公司关于海盐县国有资产经营有限公司2025年第一次临时受托管理事务报告（关于取消监事会、监事及设置审计委员会的公告）
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时间：2025年12月18日 16:54:08 中财网 |
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原标题:22盐资01 :
浙商证券股份有限公司关于海盐县国有资产经营有限公司2025年第一次临时受托管理事务报告（关于取消监事会、监事及设置审计委员会的公告）
证券代码 257717.SH 债券简称 25盐资 01
债券代码 254332.SH 债券简称 24盐资 01
债券代码 251431.SH 债券简称 23盐资 03
债券代码 250625.SH 债券简称 23盐资 02
债券代码 250010.SH 债券简称 23盐资 01
债券代码 114094.SH 债券简称 22盐资 03
债券代码 149970.SZ 债券简称 22盐资 02
债券代码 149911.SZ 债券简称 22盐资 01
债券代码 149534.SZ 债券简称 21海资 01
浙商证券股份有限公司
关于
海盐县国有资产经营有限公司
2025年第一次临时受托管理事务报告
（关于取消监事会、监事及设置审计委员会的公告）
债券受托管理人 （住所：浙江省杭州市五星路 201号）
二〇二五年十二月
重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、《海盐县国有资产经营有限公司 2024年面向专业投资者非公开发行公司债券之受托管理协议》、《海盐县国有资产经营有限公司 2022年面向专业投资者非公开发行公司债券之受托管理协议》、《海盐县国有资产经营有限公司 2018年面向专业投资者非公开发行公司债券之受托管理协议》和《海盐县国有资产经营有限公司 2020年面向专业投资者公开发行公司债券之受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定及其它相关信息披露文件、海盐县国有资产经营有限公司（以下简称“海盐国资”，“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本期公司债券受托管理人
浙商证券股份有限公司（以下简称“
浙商证券”）编制。
浙商证券编制本报告的内容及信息均来源于海盐县国有资产经营有限公司提供的资料或说明。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为
浙商证券所做承诺或声明。
一、 受托管理债券的基本情况
| 海盐县国有资产经营有限公
司 2021年面向专业投资者
公开发行公司债券(第一期) | 海盐县国有资产经营有限公司 2022年面
向专业投资者公开发行公司债券(第二期) |
| 21海资 01 | 22盐资 02 |
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| 10年(5+5) | 10年(5+3+2) |
| 发行人有权决定是否在本期
债券存续期的第 5 年末 调
整本期债券后 5 年的票面
利率。发行人将于本期债券
存续期内第 5 个计息年 度
付息日前的第 20 个交易
日，在深圳证券交易所指定
的信息披露媒体上发布是
否调整本期债券票面利率、
调整方式（加/减）以及调整
幅度的公告。若发行人 未
行使调整票面利率选择权，
则本期债券后续期限票面利
率仍维持原有票面利 率不
变。 | 本期债券可赋予发行人调整票面利率选
择权，发行人有 权在本期债券存续期的
第 5 个计息年度末、第 8 个计息年度
末调整本期债券后 续计息期间的票面利
率。发行人决定行使票面利率调整选择
权的，自票面利率 调整生效日起，本期
债券的票面利率按照发行人发布的票面
利率调整实施公告 为准，且票面利率的
调整方向和幅度不限。发行人决定不行
使票面利率调整选 择权的，则本期债券
的票面利率在发行人行使下次票面利率
调整选择权前继续保持不变。 |
| 发行人发出是否调整本期债
券票面利率、调整方式（加/
减） 以及调整幅度的公告
后，投资者有权选择在本期
债券存续期内第 5 个计息
年度 的投资者回售登记期
内进行登记，将持有的本期
债券全部或部分回售给发行
人 或选择继续持有本期债
券；本期债券第 5 个计息
年度付息日即为回售支付
日， 发行人将按照深交所 | 本期债券可设置投资者回售选择权，发
行人发出关于是否调 整本期债券票面利
率及调整幅度的公告后，债券持有人有
权在本期债券存续期 的第 5 个计息年
度末、第 8 个计息年度末将其持有的全
部或部分本期债券回售 给发行人。投资
者选择将持有债券回售给发行人的，必
须于发行人公告的投资 者回售登记期内
进行登记。若投资者未在回售登记期进
行登记的，则视为放弃 回售选择权，继
续持有本期债券。 |
| 和债券登记机构相关业务规
则完成回售支付工作。 | |
| 5.00亿元 | 10.00亿元 |
| 5.00亿元 | 10.00亿元 |
| 4.08% | 3.76% |
| 2021/7/23 | 2022/6/29 |
| 本期债券付息日为 2022 年
至 2031 年每年 7 月 23
日（如遇法定节 假日或休
息日，则顺延至其后的第 1
个交易日，顺延期间付息款
项不另计利 息）。 | 本期债券付息日为 2023 年每年的 6 月
29 日至 2032 年每年 6 月 29 日（如
遇法定节假日或休息日，则顺延至其后
的第 1 个交易日，顺延期间付息 款项
不另计利息）。如债券持有人在第 5 个
计息年度末行使回售选择权，则回 售部
分债券的付息日为 2023 年至 2027 年
间每年的 6 月 29 日；如债券持有人在
第 8 个计息年度末行使回售选择权，则
回售部分债券的付息日为 2023 年至
2030 年间每年的 6 月 29 日（如遇法
定节假日或休息日，则顺延至其后的第
1 个交易 日，顺延期间付息款项不另计
利息）。 |
| 本期债券兑付日为 2031年
7月 23日（如遇法定节假
日或休息日， 则顺延至其
后的第 1 个交易日，顺延
期间付息款项不另计利
息）。 | 本期债券兑付日为 2032年 6月 29日
（如遇法定节假日或休息日， 则顺延至
其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款
项不另计利息）。如债券持有 人在第 5
个计息年度末行使回售选择权，则回售
部分债券的兑付日为 2027 年 6 月 29
日。如债券持有人在第 8 个计息年度末
行使回售选择权，则回售部分债券 的兑
付日为 2030 年 6 月 29 日（如遇法定
节假日或休息日，则顺延至其后的第 1
个交易日，顺延期间兑付款项不另计利
息）。 |
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| AA+/AA+ | AA+/- |
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| 本期债券的募集资金在扣除
发行费用后，将用于偿还存
续期公司债券“18海盐 02”，
闲置资金用于临时补充流动
资金。 | 本期债券的募集资金在扣除发行费用后,
将用于偿还存续期公司债券“19海盐
02”。 |
| 海盐县国有资产经营有
限公司 2023年面向专业
投资者非公开发行公司
债券(第三期) | 海盐县国有资产经营有
限公司 2023年面向专
业投资者非公开发行公
司债券(第二期) | 海盐县国有资产经营
有限公司 2023年面
向专业投资者非公开
发行公司债券(第一
期) |
| 23盐资 03 | 23盐资 02 | 23盐资 01 |
| | | |
| 5年 | 5年 | 5年 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| 5.00亿元 | 10.00亿元 | 10.00亿元 |
| 5.00亿元 | 10.00亿元 | 10.00亿元 |
| 3.87% | 4.20% | 4.39% |
| 2023/7/18 | 2023/4/11 | 2023/2/24 |
| 本期债券付息日为 2024
年每年的 7月 18日至
2028年每年 7月 18日
（如遇法定节假日或休
息日，则顺延至其后的
第 1个交易日，顺延期 | 本期债券付息日为
2024年每年的 4月 11
日至 2028年每年 4月
11日 （如遇法定节假
日或休息日，则顺延至
其后的第 1个交易日， | 本期债券付息日为
2024年每年的 2月
24日至 2028年每年
2月 24日 （如遇法
定节假日或休息日，
则顺延至其后的第 1
个交易日，顺延期间 |
| 间付息款项不另计利
息）。 | 顺延期间付息款项 不
另计利息）。 | 付息款项 不另计利
息）。 |
| 本期债券兑付日为 2028
年 7月 18日（如遇法定
节假日或休息日，则顺
延至其后的第 1个交易
日，顺延期间兑付款项
不另计利息）。 | 本期债券兑付日为
2028年 4月 11日（如
遇法定节假日或休息
日，则 顺延至其后的
第 1个交易日，顺延期
间兑付款项不另计利
息）。 | 本期债券兑付日为
2028年 2月 24日
（如遇法定节假日或
休息日，则 顺延至
其后的第 1个交易
日，顺延期间兑付款
项不另计利息）。 |
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| AA+/- | AA+/- | AA+/- |
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| 本期债券的募集资金在
扣除发行费用后,将用于
偿还发行人存续公司债
券本金。 | 本期债券的募集资金在
扣除发行费用后,将用
于偿还发行人存续公司
债券本金。 | 本期债券的募集资金
在扣除发行费用后,
将用于偿还发行人有
息负债。 |
| 海盐县国有资产经营有限公司 2025年面向专业投资
者非公开发行公司债券(第一期) |
| 25海盐 01 |
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| 10年（5+5） |
| 发行人有权决定在存续期的第 5年末调整本期债券后续
期限的票面利率；发行人将于第 5个计息年度付息日前
的第 30个交易日前，在交易所指定的信息披露媒体上发
布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行 |
| 人未行使调整票面利率选择权，则后续期限票面利率仍
维持原有票面利率不变。 |
| 发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度
的公告后，投资者有权选择在本期债券存续期内第 5个
计息年度的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本
期债券按面值全部或部分回售给发行人或选择继续持有
本期债券。本期债券第 5个计息年度付息日即为回售支
付日，公司将按照上交所和债券登记机构相关业务规则
完成回售支付工作。 |
| 10.00亿元 |
| 10.00亿元 |
| 2.52% |
| 2025/3/17 |
| 本期债券的付息日为 2026年至 2035年每年的 3月 17日
（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交
易日；顺延期间付息款项不另计利息）。若投资者行使
回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2026年至
2030年每年的 3月 17日（如遇法定节假日或休息日，
则顺延至其后的第 1个交易日；顺延期间付息款项不另
计利息）。 |
| 本期债券的兑付日为 2035年 3月 17日（如遇法定节假
日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日；顺延期间
兑付款项不另计利息）。若投资者行使回售选择权，则
其回售部分债券的兑付日为 2030年 3月 17日（如遇法
定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日；顺
延期间兑付款项不另计利息）。 |
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| 本期债券将以非公开方式向具备相应风险识别和承担能
力的合格机构投资者发行。发行对象不超过 200 人。 |
| 无担保 |
| AA+/- |
| 主承销商：浙商证券股份有限公司，湘财证券股份有限
公司；
受托管理人：浙商证券股份有限公司 |
| 余额包销 |
| 本期公司债券的募集资金扣除发行费后，拟全部用于偿
还公司存量公司债券本金。 |
二、 重大事项
（一）监事会原任职人员信息
表 原任职人员基本情况
（二）事项背景及原因
依据公司有权机构决议，公司不设监事及监事会，免去原监事会成员职务，在董事会中设置审计委员会，聘请现董事会成员周恋丰、陈军伟、倪永峰担任公司审计委员会成员。同时，公司章程相关条款作对应修订。
（三）监事会及审计委员会成员具体变动情况
| | |
| 职务 | 姓名 |
| 董事 | 陈军伟 |
| 董事 | 倪永峰 |
| 董事 | 周恋丰 |
| 监事会主席 | - |
| 职工监事 | - |
| 监事 | - |
| 监事 | - |
| 职工监事 | - |
（四）相关变动所需程序及其履行情况
本次取消监事会、监事及设置审计委员会事项已经发行人有权机构审议通过，决策程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《海盐县国有资产经营有限公司章程》的规定。截至本公告出具日，上述变更事项所涉及的工商变更已完成。
三、公司发生重大事项对公司经营情况和偿债能力的影响
原监事会的相关职权将由审计委员会负责履行。目前公司生产经营及各项事务均正常开展，上述事项预计不会对公司日常管理、经营及偿债能力产生重大不利影响。
公司及全体董事、审计委员会成员、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照证券交易所相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。
浙商证券作为本期债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十二条、第十八条要求出具本受托管理事务临时报告，并提醒投资者注意相关风险。
四、债券受托管理人联系方式
有关债券受托管理人的具体履职情况，请咨询债券受托管理人指定联系人。
联系人：钱奕如
联系电话：0571-87903134
（以下无正文）
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