中信金属(601061):中信金属股份有限公司2025年第四次临时股东会会议资料
原标题:中信金属:中信金属股份有限公司2025年第四次临时股东会会议资料 2025年第四次临时股东会 会议资料 二零二五年十二月 中信金属股份有限公司 2025年第四次临时股东会会议资料目录 一、会议须知..................................-3- 二、会议日程..................................-6- 三、会议议案 议案一. 中信金属股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的 议案........................................................................................................-7- 议案二 中信金属股份有限公司关于2026年度对外担保预计的议 案...................................................-37- 议案三中信金属股份有限公司关于2026年度对外融资预计的议案.- 51- 议案四中信金属股份有限公司关于2025年中期利润分配预案的议 案..........................................................................................................-53- 中信金属股份有限公司2025年第四次临时 股东会会议须知 为维护投资者的合法权益，确保中信金属股份有限公 司（以下简称中信金属或公司）2025年第四次临时股东会 （以下简称本次会议）的正常秩序和议事效率，保证本次 会议顺利进行，依据中国证监会《上市公司股东会规则》， 以及《中信金属股份有限公司章程》《中信金属股份有限 公司股东会议事规则》的相关规定，现将有关事项通知如 下： 一、会议的组织 1.公司负责本次会议的程序安排和会务工作，出席人员 应当听从工作人员安排，共同维护好会议秩序。 2.为保证本次会议的严肃性和正常秩序，除出席会议的 股东及股东代表、董事、高级管理人员、见证律师及董事 会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。为确 认会议出席者资格，工作人员将进行必要的核对工作，请 给予配合。会议期间参会人员应注意维护秩序，不要随意 走动，手机请调整为静音状态。会议期间谢绝个人录音、 录像及拍照。对于干扰会议正常程序、侵犯其他股东合法 权益的行为，公司将按规定予以制止并及时报告有关部门 查处。 3.请出席现场会议的股东及股东代表在会议召开前30 分钟到会议现场办理签到手续，出席本次会议的股东及代 表应当按照会议通知要求，持相关证件办理签到手续。在 会议主持人宣布现场出席会议的股东及股东代表人数，以 及所持有表决权的总数之前，会议终止登记。 4.现场发言的股东及股东代表，应提前到发言登记处进 行登记（发言登记处设于会议签到处）。股东及股东代表 要求现场提问的，应当举手示意，经会议主持人许可方可 提问。有多名股东及股东代表同时要求提问时，先举手者 先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。股东及 股东代表提问应围绕本次会议的议题进行，简明扼要，每 一股东或股东代表发言时，应首先向会议报告姓名或代表 的股东和所持有的股份数量，发言时间一般不超过5分钟。 股东及股东代表发言及回答股东及股东代表质询环节，时 间合计一般不超过30分钟。 5.股东及股东代表要求发言或提问时，不得打断会议报 告人的报告或其他股东及股东代表的发言。在股东会进行 表决时，股东及股东代表停止发言或提问。 6.主持人可安排公司有关人员回答股东所提问题。对于 涉及公司商业秘密或内幕信息的提问，主持人或其指定的 有关人员有权拒绝回答。 7.会议议案以外的事项，请在指定时间与管理层交流。 8.股东及股东代表出席本次会议所产生的费用由股东及 股东代表自行承担。 二、会议的表决 1.本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，同 一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。同一表 决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 2.本次会议现场投票采取记名投票的方式进行表决，股 东或股东代表表决时，以其代表的有表决权的股份数额行 使表决权，每一股份享有一票表决权。 3.本次会议网络投票将通过上海证券交易所交易系统向 股东提供网络投票平台，股东应在会议通知中列明的时限 内进行网络投票。 4.公司聘请的律师事务所执业律师对本次现场会议进行 见证，并在会议结束后根据会议召开当日实际情况出具法 律意见书。 中信金属股份有限公司2025年第四次临时 股东会会议议程 一、现场会议召开时间：2025年12月25日14:30 二、现场会议召开地点：北京市朝阳区京城大厦 三、投票：现场投票+网络投票（网络投票采用上海证 券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30- 11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股 东会召开当日的9:15-15:00。） 四、召集人：中信金属股份有限公司董事会 五、现场会议议程： （一）宣布会议开始，介绍会议出席情况 （二）宣读会议须知 （三）推选计票人和监票人 （四）审议议案 （五）股东发言或提问 （六）现场投票及计票环节 （七）宣布议案表决结果 （八）见证律师宣读法律意见书 （九）宣布会议结束，各方签署会议决议等材料 议案一 中信金属股份有限公司关于2026年度日常 关联交易预计的议案 各位股东： 依照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》，公 司编制了2026年度日常关联交易预计。现将公司《2026年度 日常关联交易预计》提请各位股东审议： 一、日常关联交易基本情况 （一）2025年日常关联交易的预计和执行情况 2025年1-10月，公司与关联方发生的关联交易主要包括 购买商品；销售商品；提供劳务；接受劳务；存款、贷款 等。涉及关联方包括公司实际控制人中国中信集团有限公 司及其控制的其他企业，及关联自然人担任董事、高级管 理人员的企业CompanhiaBrasileiradeMetalurgiaeMinera??o （以下简称巴西矿冶公司）、KAMOACOPPERS.A.、 MineraLasBambasS.A.、西部超导材料科技股份有限公司 等及根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条认定的 法人主体。 单位：人民币万元
单位：人民币万元
注2：公司与中信财务有限公司的预计关联交易金额已经公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十三次会议和2023年第二次临时股东大会审议通过。具体情况详见公司于2023年8月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中信金属股份有限公司关于与中信财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2023-023）。 二、关联人介绍和关联关系 对公司日常关联交易涉及的各关联人情况分别进行说 明，内容如下： 1.中信泰富特钢集团股份有限公司 统一社会信用代码：9142000027175201X4；成立时间： 1993年5月18日；注册地：黄石市黄石大道316号；法定 代表人：钱刚；注册资本：504,714.34万元；实际控制人： 中国中信集团有限公司；经营范围：钢铁冶炼、钢材轧制、 金属改制、压延加工、钢铁材料检测；钢坯、钢锭、钢材、 金属制品制造；港口码头经营和建设；机械及仪表电器制 造和修理；煤气工业气体制造和供应（限在厂区内制造和 供应）；生产、加工、销售黑色、有色金属材料、高温合 金材料、铁矿石和相应的工业辅料及承接来料加工业务； 黑色、有色金属材料、钢结构件及其辅助材料的研究开发 及技术服务；钢结构件的加工、制造、安装；仓储（不含 危险品）；氧气、氮气、氩气、液氧、液氮化工产品生产 销售（限在厂区内销售）；货物或技术进出口（国家限定 公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；在中国境内 设立科研开发中心，从事新材料、节能技术领域内的技术 服务、技术转让、技术咨询；新材料器件、构件的研发与 新材料开发有关的工艺设计、规划；批发和代理特种钢材 及所需原材料的销售和采购。（涉及许可经营项目，应取 得相关部门许可后方可经营活动）（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动）；与上市公司的关 联关系：受中国中信集团有限公司同一控制下的关联方。 截至2024年12月31日，总资产：11,104,337.93万元；净 资产：4,382,837.26万元；资产负债率：60.53%；2024年1- 12月，营业收入：10,920,294.15万元；净利润：535,843.63 万元。截至2025年9月30日，总资产：11,073,839.16万元； 净资产：4,398,844.38万元；资产负债率：60.28%；2025年 1-9月，营业收入：8,120,604.61万元；净利润：449,278.49 万元（2025年数据未经审计）。履约能力：中信泰富特钢 集团股份有限公司是依法注册成立，依法存续的法人主体， 经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。 2.泰富特钢国际贸易有限公司 成立时间：2006年1月3日；注册地：Kingston Chambers,POBox173,RoadTown,Tortola,BritishVirgin Islands；注册资本：1美元；实际控制人:中国中信集团有限 公司；经营范围：铁矿石和焦炭贸易；与上市公司的关联 关系：受中国中信集团有限公司同一控制下的关联方；截 至2024年12月31日，总资产：142,343.44万港元；净资 产：30,592.98万港元；资产负债率：78.51%；2024年1-12 月，营业收入：808,650.58万港元；净利润：4,840.94万港 元。截至2025年9月30日，总资产：116,804.86万港元； 净资产：25,903.00万港元；资产负债率：77.82%；2025年 1-9月，营业收入：470,762.63万港元；净利润：2,966.15 万港元（2025年数据未经审计）。履约能力：泰富特钢国 际贸易有限公司是依法注册成立，依法存续的法人主体， 经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。 3.中信泰富钢铁贸易有限公司 统一社会信用代码：91320281717880877E；成立时间： 2007年9月27日；注册地：江苏省江阴市滨江东路297号；法 定代表人：罗元东；注册资本：34,450.65万元；实际控制 人：中国中信集团有限公司；经营范围：许可项目：互联 网信息服务；道路货物运输（网络货运）；第二类增值电 信业务；拍卖业务（依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：金属材料销售；高品质特种钢铁材料销售；金 属结构销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；汽 车零配件零售；润滑油销售；石油制品销售（不含危险化 学品）；金属制品销售；金属矿石销售；煤炭及制品销售； 化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备销售； 机械零件、零部件销售；通信设备销售；电子产品销售； 五金产品零售；建筑材料销售；国内贸易代理；采购代理 服务；寄卖服务；销售代理；贸易经纪；旧货销售；技术 服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术 推广；网络技术服务；物联网技术研发；物联网技术服务； 信息技术咨询服务；工业互联网数据服务；普通货物仓储 服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物 运输代理；装卸搬运；包装服务；金属切削加工服务；广 告设计、代理；广告制作；广告发布；企业管理咨询；软 件开发；软件销售；区块链技术相关软件和服务；会议及 展览服务；进出口代理；货物进出口；技术进出口；再生 资源销售；仪器仪表销售；试验机销售；实验分析仪器销 售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展 经营活动）。与上市公司的关联关系：受中国中信集团有 限公司同一控制下的关联方。截至2024年12月31日，总资产： 291,349.41万元；净资产：45,823.92万元；资产负债率： 84.27%；2024年1-12月，营业收入：96,276.30万元（审定数 按净额法调整后）；净利润：2,172.76万元。截至2025年9月 30日，总资产：345,921.06万元；净资产：38,685.23万元； 资产负债率：88.82%；2025年1-9月，营业收入： 4,017,068.73万元；净利润：2,861.31万元（2025年数据未经 审计）。履约能力：中信泰富钢铁贸易有限公司是依法注 册成立，依法存续的法人主体，经营正常，财务状况和资 信良好，具有良好的履约能力。 4.巴西矿冶公司 成立时间：1955年；注册地：巴西阿拉夏；经营范围： 铌产品生产及加工；主要股东：莫雷拉?萨勒斯集团 （MoreiraSallesGroup)、BrasilWarrant、CBMMHoldings、 日韩联合体、中国联合体；与上市公司的关联关系：公司 参股公司中国铌业投资控股有限公司的参股公司，因控股 股东董事兼职形成的关联方；履约能力：巴西矿冶公司是 依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正常，财务状 况和资信良好，具有良好的履约能力。 5.KAMOACOPPERS.A. 成立时间：2001年；注册地：999RN39,av.ROUTE LIKASIAPPARTEMENTS3ET4DUBATIMENT2404, Q/JOLISITE,C/Manika,V/Kolwezi,P/Katanga；注册资本： 500,000.00美元；主要股东：加拿大矿业公司艾芬豪矿业， 紫金矿业集团股份有限公司，刚果民主共和国政府；经营 范围：勘探、研究、加工和开采、生产、销售矿物物质和 与矿山有关的所有其他活动；与上市公司的关联关系：公 司参股公司艾芬豪矿业的参股公司，因董事兼职形成的关 联方。履约能力：KAMOACOPPERS.A.是依法注册成立， 依法存续的法人主体，经营正常，具备履约能力。KK铜矿 卡库拉（Kakula）矿山东区今年5月中旬发生矿震，矿山应 对及时，未有人员伤亡，后续矿山积极开展相关评估工作 并启动井下全面排水，6月7日卡库拉矿山西区已恢复采 矿作业，具体情况可参见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）发布的《中信金属股份有限公司关于参 股公司艾芬豪矿业旗下卡莫阿-卡库拉铜矿暂停部分井下采 矿的进展公告》（公告编号：2025-032）。 6.MineraLasBambasS.A. 成立时间：2014年；注册地：Av.ElDerby055,Torre3 -Piso9-Surco-LimaPeru；注册资本：151.08亿秘鲁索尔； 主要股东：五矿资源有限公司、中信金属股份有限公司等； 经营范围：勘探、开采、选矿、矿石运输、矿石贸易等； 与上市公司的关联关系：公司参股公司MMGSouth AmericaManagementCompanyLimited的全资子公司，因董 事兼职形成的关联方；履约能力：MineraLasBambasS.A. 是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正常，财务 状况和资信良好，具有良好的履约能力，目前存在相关税 务风险，但目前不影响公司正常运营及货物交付履约，具 体情况可参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 发布的《中信金属股份有限公司关于参股公司审计评税进（未完）  |