[快讯]茂莱光学:中国国际金融股份有限公司南京茂莱光学科技股份有限公司使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见

时间：2025年12月19日 16:50:24 中财网

　　podms.com讯：经中国证券监督管理委员会《关于同意南京茂莱光学科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕2433号）同意注册，公司向不特定对象发行 56,250.00万元的可转换公司债券，期限为 6年，每张面值为人民币 100元，发行数量为 562,500手（5,625,000张）。本次发行的募集资金总额为人民币 56,250.00万元，扣除不含税的发行费用 813.50万元，实际募集资金净额为 55,436.50万元。

上述募集资金已于 2025年 11月 27日划入公司指定账户，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（苏公W〔2025〕B081号）。

公司对募集资金采用专户存储，设立了募集资金专项账户。上述募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构中国国际金融股份有限公司、存放募集资金的各商业银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。