[快讯]前进科技:部分募集资金投资项目延期及调整内部投资结构

时间：2025年12月19日 18:15:28 中财网

　　podms.com讯：2023年 9月 19日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意浙江前进暖通科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2200号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。经北京证券交易所 2023年 11月 3日出具的《关于同意浙江前进暖通科技股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2023〕518号）批准，公司股票于 2023年 11月 10日在北京证券交易所上市。

公司本次发行价格为 13.99元/股，发行股数 13,460,000股（不含行使超额配售选择权所发的股份），募集资金总额为人民币 188,305,400.00元，扣除本次发行费用人民币 21,188,286.11元（不含增值税），募集资金净额为人民币167,117,113.89元。截至 2023年 10月 31日，公司上述募集资金已全部到账，并由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（天职业字[2023]49281号）。

在北京证券交易所上市之日起 30个自然日内，国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“保荐机构”）作为本次发行的获授权主承销商，未利用本次发行超额配售所获得的资金以竞价交易方式从二级市场买入本次发行的股票。公司按照本次发行价格 13.99元/股，在初始发行规模 13,460,000股的基础上全额行使超额配售选择权新增发行股票数量 2,010,000股，由此发行总股数扩大至 15,470,000股，公司总股本增加至 55,850,000股，发行总股数占发行后总股本的 27.70%。公司由此增加的募集资金总额为 28,119,900.00元，本次发行最终募集资金总额为 216,425,300.00元。扣除发行费用（不含税）23,708,100.73元，募集资金净额为 192,717,199.27元。截至 2023年 12月 8日，上述募集资金已全部到账，并由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（天职业字[2023]52463号）。

(二) 募投项目基本情况
截至 2025年 11月 30日，公司上述发行股份的募集资金投入情况具体如下： 单位：元

序号	募集资金用 途	实施主体	募集资金计划投 资总额（调整 后）（1）	累计投入募 集资金金额 （2）	投入进度 （%）（3）= （2）/（1）
1	铝合金冷凝 式热交换器 扩能建设项 目	浙江前进暖 通科技股份 有限公司	102,717,199.27	16,689,378.91	16.25%
2	铝合金冷凝 式热交换器 技改项目	浙江前进暖 通科技股份 有限公司	45,000,000.00	6,585,048.02	14.63%
3	研发中心建 设项目	浙江前进暖 通科技股份 有限公司	45,000,000.00	5,208,692.50	11.57%
合计	—	—	192,717,199.27	28,483,119.43	—

注：公司本次公开发行股票实际募集资金净额低于原拟投入募集资金金额，基于前述情况，公司于 2024年 4月 19日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司为保障募集资金投资项目的顺利实施，更加合理、审慎、有效地使用募集资金，调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额。

截至 2025年 11月 30日，公司募集资金的存储情况如下：

开户行	专户账号	金额（元）
中国农业银行股份有限公司缙云壶 镇支行	19810601049998888	35,533,448.99
中国农业银行股份有限公司缙云壶 镇支行	19810601048899996	405,166.37
中国银行股份有限公司缙云壶镇支 行	397483729194	1,849,495.63
合计	-	37,788,110.99

注：截至 2025年 11月 30日，募集资金存储余额和募集资金计划投资总额与累计投入募集资金的差额有差异，主要系公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额共计 13,500.00万元，理财产品收益及利息收入、手续费等净额共计 855.40万元所致。