[快讯]天域生物:国海证券股份有限公司天域生物科技股份有限公司终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见

时间：2025年12月19日 19:55:58 中财网

　　podms.com讯：（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准天域生态环境股份有限公司非[2021]101
公开发行股票的批复》（证监许可 号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票4,835万股，每股发行价格为人民币8.32元，本次非公开发行股票募集资金总额为人民币402,272,000.00元，扣除不含税各项发行费用人民币8,406,457.62元，本次非公开发行股票募集资金净额为人民币393,865,542.38元。上述募集资金已全部到账，并经众华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，于2021年06月22日出具了“众会字（2021）第06405号”《验资报告》。

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

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（二）募集资金使用情况
截至2025年11月30日，公司2020年非公开发行股票募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元

序号	项目名称	募集资金 承诺投资 总额	调整后拟 投资总额	累计投入 募集资金 金额	尚未使用 募集资金 金额	调整后达到 预定可使用 状态日期
1	天长市龙岗红色 古镇文化旅游景 区工程总承包项 目	33,600.00	27,570.59	21,648.40	5,967.77	2025.12
2	补充流动资金及 偿还银行贷款	14,400.00	11,815.97	11,815.97	/	/
合计	48,000.00	39,386.55	33,464.37	5,967.77	/

截至2025年11月30日，公司剩余尚未使用的募集资金为人民币5,967.77万元（含现金管理收益、累计收到的银行利息收入扣除手续费的净额），其中存放于募集资金专户的余额为人民币17.77万元，尚未归还的暂时补充流动资金的闲置募集资金余额为人民币5,950.00万元（未到期，公司将在到期日之前全部归还至募集资金专户并及时履行信息披露义务）。