[快讯]精工科技:国泰海通精工科技变更部分募集资金用途并新增募投项目和实施主体暨使用募集资金向子公司增资的核查意见

时间：2025年12月19日 20:15:12 中财网

　　podms.com讯：根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江精工集成科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2024】403号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票64,633,440股，发行价格为14.59元/股，募集资金总额为943,001,889.60元，扣除不含税的发行费用7,417,214.20元后，实际募集资金净额为935,584,675.40元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2024年12月11日出具了《验资报告》（天健验【2024】510号）。

《公司向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》原计划募投项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元

序号	项目名称	募集资金拟投入金额
1	碳纤维及复材装备智能制造建设项目	31,400.00
2	高性能碳纤维装备研发中心建设项目	37,900.19

1

序号	项目名称	募集资金拟投入金额
3	补充流动资金	25,000.00
合计	94,300.19

鉴于公司本次向特定对象发行股票扣除发行费用后实际募集资金净额少于《公司向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》原计划投入的募集资金金额，为保障募投项目的顺利实施，公司于2025年1月3日召开第九届董事会第六次会议、第九届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目募集资金拟投入金额的议案》，同意公司根据实际募集资金净额及募投项目的实施需要，对募投项目“补充流动资金”的募集资金拟投入金额进行相应调整，其余募投项目投入金额保持不变。调整后，公司本次向特定对象发行股票募投项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元

序 号	项目名称	调整前募集资金拟投入 金额	调整后募集资金拟投入 金额
1	碳纤维及复材装备智能制造建 设项目	31,400.00	31,400.00
2	高性能碳纤维装备研发中心建 设项目	37,900.19	37,900.19
3	补充流动资金	25,000.00	24,258.28
合计	94,300.19	93,558.47

公司依照相关规定对上述募集资金进行专户储存管理，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了募集资金监管协议。

（二）募集资金使用情况
截至2025年11月30日，公司累计使用募集资金46,865.90万元，尚未使用的募集资金余额为47,315.25万元（含银行利息收入扣除手续费净额）。使用明细及利息收入情况如下：
2
单位：万元

项目名称	金额	备注
募集资金总额	94,300.19
减：承销费和保荐费	741.72
实际收到的募集资金	93,558.47
减：投入募集资金项目	46,865.90
其中：碳纤维及复材装备智能制造建设项目	3,306.66
高性能碳纤维装备研发中心建设项目	19,292.20
补充流动资金	24,267.04	已实施完毕
加：银行利息收入扣除手续费净额	622.68
尚未使用的募集资金余额	47,315.25

（三）本次变更部分募集资金用途的具体情况
根据公司碳纤维产业全链战略布局及未来的经营发展规划，结合募投项目“碳纤维及复材装备智能制造建设项目”的实际建设情况，为提高募集资金使用效率，公司经谨慎研究和分析论证，拟变更部分募集资金用途，从募投项目“碳纤维及复材装备智能制造建设项目”中调剂出募集资金25,000.00万元，用于实施公司新增募投项目“精工复材智能制造基地项目”。前述新增募投项目由公司全资子公司精工（武汉）复合材料有限公司（以下简称“精工武汉复材”）实施。本次拟变更用途的募集资金金额为25,000.00万元，占公司向特定对象发行股票募集资金净额的26.72%。本次变更前后募集资金使用计划如下：单位：万元

序号	项目名称	项目实施主体	募集资金投入金额
			调整前	调整后
1	碳纤维及复材装备智能制造建设项目	精工科技	31,400.00	6,400.00
2	高性能碳纤维装备研发中心建设项目	精工科技	37,900.19	37,900.19
3	精工复材智能制造基地项目	精工武汉复材	-	25,000.00
4	补充流动资金（注）		24,258.28	24,267.04
合计		93,558.47	93,567.23

注：补充流动资金的调整后支出包括项目募集资金利息收入8.76万元，已实施完毕。

本次变更部分募集资金用途及新增募投项目和实施主体暨使用募集资金向3
子公司增资的事项经公司股东会审议通过后，公司将按照法律法规的要求及时开立新募集资金专项账户，公司、精工武汉复材将与银行、保荐机构等签订募集资金监管协议，并将按照本次调整后的募集资金使用计划，匹配新增募投项目进度使用募集资金向精工武汉复材增资。