四川九洲(000801):四川九洲电器股份有限公司关于预计2026年度公司内部企业间委托贷款额度
四川九洲电器股份有限公司 关于预计2026年度公司内部企业间委托贷款 额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。四川九洲电器股份有限公司（以下简称公司）及控股子公司 在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，2026年拟利用 公司及控股子公司合计最高不超过人民币5亿元额度的闲置自 有资金对控股子公司提供委托贷款。授权期限自董事会审议通过 之日起12个月。前述委托贷款均为企业内部之间的委托贷款， 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》，上述事项不构成关联交易，不属于财务资助 情形，无需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下。 一、委托贷款概述 （一）委托贷款基本情况 1.委托贷款对象：四川九洲空管科技有限责任公司、成都九 洲迪飞科技有限责任公司、四川九洲电器股份有限公司 2.委托贷款金额：委托贷款金额不高于5亿元。在公司已审 议的委托贷款额度和授权期限内，公司提供的单笔委托贷款事项 不再召开董事会审议（如有新增或变更的情况除外）。具体委托 贷款金额在不超过上述额度的情况下，企业之间富余额度可调剂 使用。 3.委托贷款期限：自委托银行发放贷款之日起12个月。 4.委托贷款利率：年利率不高于同期银行贷款利率，原则上 按2.3%（含6%增值税）。 5.贷款付息方式：按季结息，到期还款。 6.审批流程：公司董事会授权公司总经理办公会根据公司经 营需要在前述委托贷款额度范围内进行审批。 7.授权期限：授权期限自董事会审议通过之日起12个月。 具体委托贷款内容以实际签订的合同为准。 （二）上市公司内部履行的审批程序 公司于2025年12月19日召开第十三届董事会2025年度 第十次会议审议通过《关于预计2026年度公司内部企业间委托 贷款额度的议案》，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。 该议案无需提交公司股东会审议。 二、借款方基本情况 （一）成都九洲迪飞科技有限责任公司 成立日期：2004年10月14日 注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大 道中段1366号2栋7层15-21号、8层12-18号。 法定代表人：王红林 注册资本：1,250万元人民币 经营范围：开发、生产（另设分支机构或另择经营场地经营）、 销售电子元器件、功能组件、电子整机、通讯产品（不含无线广 播电视发射设备和卫星地面接收设备）、计算机硬件及外围设备； 电子计算机软件的开发、销售及技术转让、技术咨询、技术服务； 货物进出口与技术进出口；承接国内外建筑安装工程（凭相关资 质许可证经营）；机械加工；金属材料（不含稀贵金属）、办公 设备、仪器仪表、建筑装饰材料（不含危险化学品）的销售；房 屋租赁（非住宅房屋租赁）；企业管理咨询。（以上经营项目依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 股权结构：公司直接持股51.936%，成都讯迪企业管理中心 （普通合伙）持股14.464%，张文生等8名自然人股东持股33.6%。 最近一年又一期的主要财务数据：截至2024年12月31日 （经审计）总资产为71,406.79万元、总负债45,044.71万元、净 资产26,362.08万元，2024年度实现营业收入40,521.24万元、 利润总额5,890.25万元、净利润5,544.77万元，资产负债率 63.08%。 截至2025年9月30日（未经审计）总资产为83,567.39万 元、总负债56,722.64万元、净资产26,844.76万元，2025年1-9 月实现营业收入30,018.28万元、利润总额3,654.25万元、净利 润3,478.56万元，资产负债率67.88%。 （二）四川九洲空管科技有限责任公司 成立日期：2010年12月27日 注册地址：绵阳科创园区九洲大道255号 法定代表人：陈兴德 注册资本：18,605.918万元人民币 经营范围：一般项目：软件开发；雷达及配套设备制造；交 通安全、管制专用设备制造；通信设备制造；导航终端制造；卫 星移动通信终端制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造； 终端测试设备制造；智能无人飞行器制造；航空运输设备销售； 通信设备销售；通讯设备销售；导航终端销售；卫星移动通信终 端销售；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；终端测试设备 销售；智能无人飞行器销售；雷达、无线电导航设备专业修理； 信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、 技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；航空运营支持服务； 货物进出口；技术进出口；租赁服务（不含许可类租赁服务）； 安防设备制造；安防设备销售；安全技术防范系统设计施工服务； 非居住房地产租赁；地质灾害治理服务；大数据服务；人工智能 理论与算法软件开发；物联网技术研发；数据处理和存储支持服 务；环境保护监测；地理遥感信息服务；互联网数据服务；人工 智能基础软件开发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依 法自主开展经营活动）许可项目：民用航空器零部件设计和生产； 民用航空器维修；电气安装服务；建设工程施工；通用航空服务； 测绘服务；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动， 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。 股权结构：公司直接持股84.3076%，四川发展空天高端装 备制造产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股比例 7.8462%，绵阳市聚九股权投资中心（有限合伙）持股权7.8462%。 最近一年又一期的主要财务数据：截至2024年12月31日 （经审计）总资产为246,050.32万元、总负债142,230.58万元、 净资产103,819.73万元，2024年度实现营业收入105,536.80万 元、利润总额11,734.76万元、净利润11,767.43万元，资产负债 率57.81%。 截至2025年9月30日（未经审计）总资产为286,102.10万 元、总负债177,168.20万元、净资产108,933.91万元，2025年 1-9月实现营业收入72,779.84万元、利润总额7,080.37万元、净 利润6,922.00万元，资产负债率61.92%。 （三）四川九洲电器股份有限公司 成立日期：1991年11月28日 注册地址：绵阳市科创园区九洲大道259号 法定代表人：谷雨 注册资本：101,632.4759万元人民币 经营范围：广播电视接收设备及器材制造，通信传输设备制 造，卫星电视接收系统、整机装饰件的制造、加工、销售和安装， 软件业，文娱用品、文化办公机械、电工器件、家用电器、影视 设备、电子元器件、仪器仪表、电子计算机、录音录像带、灯光 器材销售、维修，安装和咨询服务，木制品加工，经营本企业自 产产品及技术的出口业务，经营本企业生产所需的原辅材料、仪 器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经 营和禁止进出口的商品及技术除外），经营进料加工和“三来一 补”业务。 最近一年又一期的主要财务数据：截至2024年12月31日 （经审计）总资产为699,907.98万元、总负债361,884.61万元、 净资产338,023.37万元，2024年度实现营业收入417,849.56万 元、利润总额24,332.90万元、净利润24,090.67万元，资产负债 率51.70%。 截至2025年9月30日（未经审计）总资产为732,773.73万 元、总负债405,187.59万元、净资产327,586.14万元，2025年 1-9月实现营业收入282,989.55万元、利润总额13,487.87万元、 净利润12,557.70万元，资产负债率55.30%。 注：本公告部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如 有差异，如无特殊说明，这些差异是由于四舍五入造成。 三、累计提供委托贷款金额及逾期金额 截至2025年11月30日，公司控股子公司实际为成都九洲 迪飞科技有限责任公司提供委托贷款余额7,500万元人民币，占 公司最近一期经审计净资产的2.22%。 截至2025年11月30日，公司控股子公司提供的委托贷款 全部是对控股子公司的委托贷款，无逾期委托贷款的情况。 四、委托贷款对上市公司影响 公司内部企业间委托贷款是为了支持公司整体经营发展，可 以提升资金使用效率、降低财务费用。公司上述委托贷款事项不 会损害公司及股东利益。 五、备查文件 公司第十三届董事会2025年度第十次会议决议。 四川九洲电器股份有限公司董事会 2025年12月20日 中财网
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