25川发K2 : 四川发展（控股）有限责任公司2025年面向专业投资者公开发行“一带一路”科技创新公司债券（第一期）票面利率公告
证券代码：524610 证券简称：25川发K1 证券代码：524611 证券简称：25川发K2 四川发展（控股）有限责任公司2025年面向专业投资者公 开发行“一带一路”科技创新公司债券（第一期） 票面利率公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。四川发展（控股）有限责任公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币60亿元公司债券于2025年12月5日经中国证券监督管理委员会注册（证监许可〔2025〕2685号）。 四川发展（控股）有限责任公司2025年面向专业投资者公开发行“一带一路”科技创新公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过人民币16亿元（含16亿元）。本期债券分为两个品种，品种一为3年期，品种二为7年期。本期债券设品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和簿记管理人将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内，由发行人和簿记管理人协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权，即减少其中一个品种的发行规模，同时对另一品种的发行规模增加相同金额，单一品种最大拨出规模不超过其最大可发行规模的100%。本期债券各品种总计发行规模不超过16亿元（含16亿元）。 2025年12月19日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，品种一利率询价区间为1.40%-2.40%，品种二利率询价区间为间1.70%-2.70%。根据网下向专业机构投资者询价结果，最终确定品种一票面利率为1.85%，品种二票面利率为2.29%。 发行人将按上述票面利率于2025年12月22日-2025年12月23日面向专业机构投资者网下发行。具体认购方法请参考2025年12月18日刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《四川发展（控股）有限责任公司2025年面向专业投资者公开发行“一带一路”科技创新公司债券（第一期）发行公告》。 特此公告。 （以下无正文） 12 2025 19 19 in 2015 19 中财网
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