[快讯]耐普矿机:部分募投项目结项并注销募集资金专户

时间：2025年12月22日 16:01:01 中财网

　　podms.com讯：经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2847号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商德邦证券向不特定对象发行可转换公司债券4,000,000.00张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，面值总额为人民币400,000,000.00元。扣除发行费用7,297,471.30元（不含税），募集资金净额392,702,528.70元。上述发行募集的资金经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2021]000724号”验资报告验证确认。

（二）募集资金承诺投资项目情况
根据公司2021年《向不特定对象发行可转债募集说明书》，公司2021年向不特定对象发行可转债募集资金扣除发行费用后拟投资于以下项目：单位：万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金投资额
1	复合衬板技术升级和智能改造项目	35,201.00	28,270.25
2	补充流动资金	11,000.00	11,000.00
合计	46,201.00	39,270.25

公司于2022年10月10日召开第四届董事会第二十九次会议、于2022年10月26日召开2022年第四次临时股东大会、于2022年10月27日召开2022年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。

公司将“复合衬板技术升级和智能改造项目”募集资金中的14,000万元变更用4000 2022 10
于“智利子公司年产 吨矿用耐磨备件项目”，详情见公司于 年 月
10日在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》。变更后募集资金投资项目及募集资金净额使用计划如下：
单位：万元

序号	项目名称	变更前投资金额	变更后投资金额
1	复合衬板技术升级和智能改造项目	28,270.25	14,270.25
2	补充流动资金	11,000.00	11,000.00
3	智利子公司年产4000吨矿用耐磨备件项 目	-	14,000.00
合计	39,270.25	39,270.25

（三）募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者权益，《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《江西耐普矿机股份有限公司募集资金管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定，公司分别与招商银行股份有限公司上饶分行、中国民生银行股份有限公司上海分行以及保荐机构德邦证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，与NaipuMaquinariaparalaMineriaSpA（智利耐普）、中国建设银行智利分行、国金证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》对募集资金的存放和使用进行专户管理。具体如下：

序 号	户名	开户行	专户账号	对应募投项目	备注
1	江西耐普矿机股份有 限公司	招商银行股份有限公司 上饶分行	793900052710206	复合衬板技术升级和 智能改造项目	本次拟注 销
2	江西耐普矿机股份有 限公司	中国民生银行股份有限 公司上海分行	633676459	补充流动资金	已注销
6	NaipuMaquinaria paralaMineriaSpA （智利耐普）	中国建设银行智利分行	69000-2445-102	智利子公司年产4000 吨矿用耐磨备件项目	存续

上述“补充流动资金”项目已完成投资，募集资金于2022年10月使用完毕，并于2022年10月注销相关募集资金专用账户。详情见公司于2022年10月25日在巨潮资讯网披露的《关于注销部分可转换公司债券募集资金账户的公告》。