[快讯]苏文电能:中信证券股份有限公司苏文电能科技股份有限公司变更募集资金投资项目的核查意见
根据中国证监会出具的《关于同意苏文电能科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2366号），苏文电能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“苏文电能”）向特定对象发行人民币普通股股票（A股）30,681,188股，每股发行价45.26元，每股面值人民币1.00元，募集资金总额1,388,630,568.88元，扣除含税承销保荐费用人民币21,922,039.53元和含税持续督导费人民币1,060,000.00元，实际收到募集资金人民币1,365,648,529.35元，扣除其他不含税发行费用2,403,435.24元，加上不属于发行费用的本次承销保荐费可抵扣增值税进项税额人民币1,240,870.16元和持续督导费 1,060,000.00元，本次募集资金净额共计人民币1,365,545,964.27元。实际收到的募集资金已于2022年12月8日划至公司指定账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次向特定对象发行股票的募集资金到账事项进行了审验，并出具了信会师报字[2022]第ZA16217号《验资报告》。募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司、保荐机构与募集资金开户银行签署了《募集资金三方监管协议》。 （二）募集资金使用情况 截至2025年11月30日，公司2022年向特定对象发行股份募集资金的使用情况如下： 单位：万元
本次拟将2022年定向发行股票募集资金投资项目——“电力电子设备及储能技术研发中心建设项目”及“智能电气设备生产基地建设项目”（以下简称“原项目”）尚未使用的部分募集资金68,684.38万元用于“光储充一体站建设运维项目”（以下简称“新项目”）。新项目由全资子公司江苏光明顶新能源科技有限公司及其子公司实施，在全国8个省份及直辖市建设运营91个光储充一体站，项目计划总投资104,915.85万元，其中拟使用募集资金68,684.38万元，不足部分以公司自筹资金、闲置募集资金的现金管理收益和利息收入投入。上述拟变更用途的募集资金金额占募集资金总额138,863.06万元的49.46%。 本次变更募集资金投资项目不涉及关联交易，尚需向政府有关部门履行项目备案等程序，本项目拟采用租赁场地方式实施，不涉及新增土地情况，不涉及用地审批手续。 （四）审议情况 公司召开第三届董事会第十五次会议，全票审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意将2022年定向发行股票募集资金投资项目——“电力电子设备及储能技术研发中心建设项目”及“智能电气设备生产基地建设项目”尚未使用的部分募集资金68,684.38万元用于“光储充一体站建设运维项目”，本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。 新募投项目实施主体将依据募集资金管理的要求开立募集资金存放专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。 中财网
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