人民币升值A股冲关在即
一、盘面上 昨日A股大盘冲高震荡收出十字星，上行步伐有所放缓，5日线快速跟进，前期超买缺口正被快速消化；大盘已站稳所有短期均线，形成中短期弱转强格局。资金面来看，机构与游资操作分歧较大，游资买盘萎缩且由小幅净流入转为微幅净流出，机构则大幅增加买入量，资金转为小幅净流入，二者仅在海南本地股板块形成加仓合力。此外，A股2025年实现1.34万亿净回报，分红创历史新高筑牢长牛根基；离岸人民币对美元升破7.02关口刷新14个月新高，但股汇走势出现背离，后续需关注国内经济基本面修复节奏。 二、板块分析 1. 液冷服务器：AI服务器算力需求驱动液冷渗透加速，2025年成“爆发元年”，英伟达GB300机柜出货量同比大增，液冷零部件处于上量关键期；板块过去1个月获机构加仓，6家公司被大幅买入，昨日指数中阳上行，有突破中期平台迹象， 2. 无人驾驶：北京发放首批L3级高速公路自动驾驶车辆专用号牌，行业迈入从技术验证到商业化落地的拐点，2025年中国市场规模预计破4500亿元；板块上周获机构密集加仓，指数四连阳后震荡回调，未跌穿5日线，上行趋势稳固 3. 贵金属&有色金属：全球大宗商品迎来历史性时刻，金银铜价格联袂刷新历史新高，美联储降息及供需改善为核心驱动；板块中期走势与商品价格高度关联，虽主力机构加仓较少，但仍随期货价格同步走强，当前小幅超买，存在震荡蓄势需求 4. 海南本地股：获机构和游资合力加仓，机构近期连续大幅买入，板块短期爆发力和持续性有望进一步增强。 三、热点个股 1. 液冷服务器：川润股份(002272)、冰轮环境(000811)、科士达(002518)、飞荣达(300602) 2. 无人驾驶：北汽蓝谷(600733)、四维图新(002405)、亚太股份(002284)、万安科技(002590) 3. 贵金属：赤峰黄金(600988)、晓程科技(300139)、山东黄金(600547)、山金国际(000975) 4. 有色金属：铜陵有色(000630)、盛屯矿业(600711)、云南铜业(000878)、章源钨业(002378) 5. 游资&机构：天际股份(锂电池，中山东路净买入8073万)、多氟多(锂电池，方新侠净买入1.2亿)、神农种业(海南+种业，机构单日净买入4.85亿且10日内连续加仓)、恒坤新材(半导体+光刻胶，机构净买入占比6.87%) .陈.栋.看.市
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