[快讯]海程邦达:部分募投项目调整投资规模、实施内容、投资结构及延期并将剩余募集资金永久补充流动资金
? 本次调整的募投项目情况：拟对募投项目“供应链信息化建设项目”做如下调整：（1）项目建设内容中软硬件设备采购安装、软件开发及系统升级的具体投资金额及内容予以部分调整，将项目总投资由7,711.00万元变更为5,087.45万元，其中拟投入募集资金由7,019.93万元变更为5,087.45万元（包含前期已使用募集资金），项目达到预定可使用状态日期延长至2028年12月；（2）募投项目调整后超出所需募集资金的节余部分2,555.02万元（含理财收益和利息收入）全部转为永久性补充流动资金（实际金额以资金转出当日募集资金专户金额为准），用于公司日常生产经营活动。 ? 审议程序：公司于2025年12月25日召开第三届董事会第十一次会 议，审议通过了《关于部分募投项目调整投资规模、实施内容、投资结构及延期并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，该事项尚需提交公司股东会审议。经中国证券监督管理委员会《关于核准海程邦达供应链管理股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1573号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）5,131.00万股，每股发行价格16.84元，募集资金总额为人民币86,406.04万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为78,417.33万元。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述资金到位情况进行了审验，并于2021年5月21日出具了验资报告（信会师报字[2021]第ZG11618号）。募集资金已全部存放于公司设立的募集资金验资专项账户，公司、公司全资子公司已与保荐机构、募集资金开户银行签署了《募集资金四方监管协议》。 募集资金投资项目基本情况表 单位：万元 币种：人民币
（二）本次调整的募投项目及决策程序 “供应链信息化建设项目”原计划总投资7,711.00万元，其中拟投入募集资金7,019.93万元，投资内容包括软硬件设备采购安装、软件开发及系统升级、人员薪资、项目实施费用，项目实施主体为公司全资子公司海程邦达国际物流有限公司。截至2025年12月20日，该项目已累计使用募集资金2,020.95万元，该项目尚未使用的募集资金及累计理财收益和利息收入合计5,621.52万元。 一方面，数字化转型浪潮下，国内外大中型企业正加速推进IT基础设施向云部署转型，云服务已成为企业软件系统的主流运行载体，而公司“供应链信息化建设项目”在早期规划的采用自建服务器和数据库的传统IT部署模式，现已难以适配行业发展和企业经营管理的动态需求。另一方面，当前物流行业数字化转型加速，IT系统已成为跨境物流企业的核心竞争力。公司目前全业务流程均依赖信息系统以实现协同共享，且随着公司近年业务规模持续扩大、全球网络日益广泛以及客商信息交互复杂度提升，对系统的专业性、定制性和迭代性提出了更高要求，而标准软件的外采和外包开发无法满足前述要求且存在安全风险，因此公司当前主要依托自有IT技术团队独立开发全流程自主可控的核心业务系统。 基于上述原因，结合公司“供应链信息化建设项目”的整体规划和开发特点，公司于2025年12月25日召开第三届董事会第十一次会议，以同意6票、反对0票、弃权0票的表决结果，审议通过了《关于部分募投项目调整投资规模、实施内容、投资结构及延期并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“供应链信息化建设项目”建设内容中软硬件设备采购安装、软件开发及系统升级的具体投资金额及内容予以部分调整，将项目总投资由7,711.00万元变更为5,087.45万元，其中拟投入募集资金由7,019.93万元变更为5,087.45万元（包含前期已使用募集资金），项目达到预定可使用状态日期由2025年12月延长至2028年12月；同时将募投项目调整后超出剩余所需募集资金的节余部分2,555.02万元（含原项目节余资金1,932.48万元以及资金理财收益622.53万元）全部转为永久性补充流动资金（实际金额以资金转出当日募集资金专户金额为准），用于公司日常生产经营活动，具体调整情况如下： 本次募集资金投资项目调整情况表
注2：因标准软件的外采和外包开发无法满足业务系统要求并对核心系统的安全性和保密性带来风险，公司IT系统开发升级转为依托自有IT技术团队的独立开发，由此在减少软件开发及系统升级费用的同时，适当加大自有IT技术团队的开发支出。 本次部分募投项目的调整事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。该事项尚需提交公司股东会审议。 中财网
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