[快讯]肇民科技:中信证券股份有限公司上海肇民新材料科技股份有限公司分期建设部分募投项目的核查意见

时间：2025年12月26日 16:50:42 中财网

　　podms.com讯：经中国证券监督管理委员会《关于同意上海肇民新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1357号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票1333.35万股，每股面值1.00元，发行价为人民币64.31元/股，募集资金总额为人民币85,747.74万元，扣除发行费用（不含税）人民币7,524.12万元，实际募集资金净额为人民币78,223.62万元。募集资金已于2021年5月25日划至公司指定账户。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，出具了天职业字[2021]30822号《验资报告》。

（二）募集资金使用情况
截至2025年9月30日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：单位：万元

序 号	项目名称	变更前拟投入 募集资金金额	变更后拟投入募集 资金金额	截至2025年9月 30日累计投入募 集资金金额
1	汽车精密注塑件、汽车电 子水泵及热管理模块部件 生产基地建设项目	26,533.34	6,110.12	6,110.12
2	研发中心建设项目	5,809.25	-	-
3	上海生产基地生产及检测 设备替换项目	8,065.35	8,065.35	8,148.91(注2)
4	补充流动资金项目	10,000.00	10,000.00	10,000.00
5	年产八亿套新能源汽车部 件及超精密工程塑料部件 生产新建项目（注1）	-	28,664.70	17,897.60
合计	50,407.94	52,840.17（注3）	42,156.63

注：1、2024年7月，公司审议并公告了募投项目变更事项。将拟投入“汽车精密注塑件、汽车电子水泵及热管理模块部件生产基地建设项目”和“研发中心建设项目”截至2024年6月30日的节余募集资金27,996.46万元（包含利息收入、理财收益扣除银行手续费的净额等，具体金额以实际结转时募集资金账户余额为准）变更用于投资“年产八亿套新能源汽车部件及超精密工程塑料部件生产新建项目”；
2、“上海生产基地生产及检测设备替换项目”实际投资金额大于项目承诺投资额，系使用了募集资金理财及投资收益所致；
3、变更后拟投入金额高于变更前拟投入金额系变更时产生的募集资金理财及投资收益所致。