[快讯]电声股份:终止部分募投项目、变更资金用途暨调整项目内部投资结构并延期

时间：2025年12月26日 17:45:03 中财网

　　podms.com讯：(一）首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东电声市场营销股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2143号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）42,330,000股，每股面值1元，发行价格为10.20元/股，发行募集资金总额为人民币43,176.60万元，扣除相关发行费用5,227.88万元后，募集资金净额为人民币37,948.72万元。以上募集资金已于2019年11月18日划至公司开立的募集资金专用账户，并经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具广会验字[2019]G15038380592号《广东电声市场营销股份有限公司募集资金验资报告》。公司已将募集资金存放于为本次发行设立的募集资金专户，并与广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）以及存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》。

公司本次公开发行股票募投项目及募集资金使用计划已披露于《广东电声市场营销股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，具体情况如下：
单位：人民币万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟用募集资金投入金额
1	体验营销服务升级扩容建设项目	19,201.03	19,201.03
2	营销数字化解决方案及大数据运 营平台建设项目	15,954.08	15,954.08
3	信息化管理平台建设项目	3,941.09	855.08
4	补充流动资金	9,000.00	1,938.53
合 计	48,096.20	37,948.72

（二）募集资金使用情况
公司于2021年10月26日召开的第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十五次会议，于2021年11月15日召开2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目、项目延期及增加实施主体的议案》，同意：将募投项目“体验营销服务升级扩容建设项目”项下尚未使用的募集资金余额中8,000万元变更用于“数字零售升级项目”，剩余部分款项用于永久补充公司流动资金（以资金转出当日专户实际转出金额为准）。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募投项目、项目延期及增加实施主体的公告》（编号：2021-043）。

截至2025年9月30日，公司累计已使用募集资金情况如下：
单位：人民币万元

承诺投资项目	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额	累计投入 金额	投资进度	尚未使用 的募集资 金
体验营销服务升 级扩容建设项目	19,201.03	10,867.67	10,826.88	99.62%	40.79
营销数字化解决 方案及大数据运 营平台建设项目	15,954.08	15,954.08	4,460.19	27.96%	11,493.89
信息化管理平台 建设项目	855.08	855.08	855.08	100.00%	0.00
数字零售升级项 目	-	8,000.00	4,550.68	56.88%	3,449.32
补充上市公司流 动资金	1,938.53	2,271.89	2,271.89	100.00%	0.00
合计	37,948.72	37,948.72	22,964.72	60.52%	14,984.00

注：以上数据未经审计，因取数以万元为单位，上表中个别数据若存在尾差，系数据计算时四舍五入或数据加总差异造成，下同。

截至2025年9月30日，公司累计已使用募集资金人民币22,964.72万元，募集资金专户期末余额合计人民币16,764.32万元（包含尚未使用的募集资金14,984.00万元及银行利息收入1,780.32万元）。