日辰股份(603755):青岛日辰食品股份有限公司关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
青岛日辰食品股份有限公司 关于首次公开发行股票募投项目结项并将 节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 本次结项的募投项目名称：首次公开发行股票募投项目“年产15,000吨复合调味品生产基地建设项目”“年产5,000吨汤类抽提生产线建设项目”? 本次结项的项目节余金额为1,622.90万元（含利息、现金管理收益净额以及尚未结算支付的项目款项），下一步使用安排是拟将1,622.90万元用于永久补充流动资金。本次结项后，公司首次公开发行股票募投项目已全部结项，前期结项的“营销网络建设项目”“技术中心升级建设项目”节余资金共计2,203.34万元，已经股东会审议通过转出永久补充流动资金。公司首次公开发行股票募投项目全部结项后，累计节余金额为3,826.23万元。 ? 上述事项已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，根据相关规定，该事项尚需提交公司股东会审议。 一、募集资金基本情况
（一）募投项目基本情况 公司首次公开发行股票募集资金投资项目已全部结项，具体情况如下：单位：万元
注2：上表“营销网络建设项目”“技术中心升级建设项目”已于2023年12月结项，并经公司2023年第三次临时股东大会审议通过，节余募集资金共计2,203.34万元已全部转出用于永久补充流动资金，且办理了相关募集资金专户的销户手续。具体内容详见公司于2024年4月2日披露的《青岛日辰食品股份有限公司关于部分募集资金专户销户的公告》。 （二）本次拟结项募投项目募集资金节余的主要原因 1、为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益。同时，募集资金存放期间产生了一定的利息收益。 2、本次结项的募投项目存在已签订合同但按合同约定尚未满足支付条件的合同款项及合同质保金，因相关款项支付周期相对较长，公司尚未使用募集资金支付，上述款项待转至公司自有资金账户后，根据合同约定由自有资金进行支付。 （三）节余资金使用计划 为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司计划将募投项目中的“年产15,000吨复合调味品生产基地建设项目”“年产5,000吨汤类抽提生产线建设项目”节余资金合计人民币1,622.90万元（实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）用于永久补充流动资金。上述两个项目尚有未支付的项目款项，在节余募集资金转至公司自有资金账户前，仍由相关募集资金专户支付；在节余募集资金转至公司自有资金账户后，剩余待支付的项目款项由公司自有资金支付。节余募集资金转出后募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续，公司与保荐人、开户银行签署的相关监管协议随之终止。 （四）节余资金使用计划对公司的影响 公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是公司根据募集资金投资项目的实施情况和公司生产经营实际情况做出的决定，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司生产经营的实际需要。公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定。 三、审议程序及保荐人意见 （一）审议情况 公司于2025年12月26日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目“年产15,000吨复合调味品生产基地建设项目”“年产5,000吨汤类抽提生产线建设项目”予以结项，拟将节余金额1,622.90万元永久补充流动资金，实际金额以转出募集资金专户当日余额为准。 该事项尚需提交公司股东会审议。 （二）保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为：公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，尚需提交公司股东会批准。该事项不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定及公司募集资金管理制度。 保荐机构对公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金事项无异议。 特此公告。 青岛日辰食品股份有限公司董事会 2025年12月27日 中财网
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