[快讯]达嘉维康:首次公开发行股票募投项目节余募集资金永久补流及注销募集资金专户

时间：2025年12月29日 17:30:16 中财网

　　podms.com讯：经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南达嘉维康医药产业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3367号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股5,162.6425万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币12.37元，募集资金总额为人民币638,618,877.25元，扣除不含税的发行费用人民币69,148,947.10元，募集资金净额为人民币569,469,930.15元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2021〕2-52号）。公司已设立了募集资金专项账户，并与开户银行、保荐机构签署了募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》以及公司《关于使用募集资金向全资子公司增资及提供借款实施募投项目的公告》（具体情况详见公司公告编号：2021-005）、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（具体情况详见公司公告编号：2022-002）、《关于变更部分募集资金用途、调整投资总额、实施地点及使用剩余超募资金向全资子公司提供借款实施募投项目的公告》（具体情况详见公司公告编号：2022-058）、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（具体情况详见公司公告编号：2023-099）、《关于首次公开发行股票募投项目结项的公告》（具体情况详见公司公告编号：2025-002），公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	募集资金实际投资金额
1	连锁药房拓展项目	6,004.64	4,643.14
2	达嘉维康医药产业基地项目	34,242.35	35,258.72
3	偿还银行贷款	15,000.00	15,000.00
4	超募资金永久性补充流动资金	1,700.00	1,700.00
5	永久性补充流动资金[注1]	-	1,406.71
合计	56,946.99	58,008.57

[注1]根据2024年1月12日召开的2024年第一次临时股东大会通过的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,该公司募投项目“连锁药房拓展项目”结余资金1,406.51万元（含利息收入，具体金额以资金转出当日银行结息金额为准）用于永久补充流动资金。