[快讯]歌华有线:中信建投证券股份有限公司北京歌华有线电视网络股份有限公司变更部分募集资金投资项目的核查意见

 时间：2025年12月29日 17:30:16 中财网
　　podms.com讯：（一）本次部分募投项目延期的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2475号文核准，并经上海证券交易所同意，北京歌华有线电视网络股份有限公司于 2015年 11月 6日非公开发行普通股。本次共发行 223,425,858股股票，每股面值 1元，发行价格 14.77元/股，累计募集资金 3,299,999,922.66元，扣除发行费用 1,650万元后，募集资金净额为 3,283,499,922.66元，上述资金于 2015年 12月 2日到账。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了致同验字（2015）第 110ZC0600号《验资报告》。

募集资金投资项目基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称2015年非公开发行股票
募集资金总额329,999.99
募集资金净额328,349.99
募集资金到账时间2015年 12月 2日
涉及变更投向的总金额101,471.24
涉及变更投向的总金额占比30.90%
改变募集资金用途类型√ 改变募集资金投向 □ 改变募集资金金额 □ 取消或者终止募集资金投资项目 □ 改变募集资金投资项目实施主体 □ 改变募集资金投资项目实施方式 √ 实施新项目 □ 永久补充流动资金 □ 其他：____
截至 2025年 9月 30日，公司募集资金累计直接投入募投项目 39,697.31万元，尚未使用的募集资金 367,128.87万元（其中专户募集资金 288,652.68万元，理财收益及专户存储累计利息扣除手续费 78,476.19万元）。

单位：人民币 万元

募集年 份募集方式募集资金 总额募集资金 净额截至2025年9月30日 累计使用募集资金总额尚未使用募 集资金净额
2015.11非公开发行329,999.99328,349.9939,697.31288,652.68
截至 2025年 9月 30日，各募投项目累计使用募集资金情况如下：
单位：人民币 万元

项目名称募集资金承诺投资总额调整后投资总额截至2025年9月30 日累计投入金额
云服务平台升级及应 用拓展项目140,000.00140,000.0035,622.31
优质版权内容平台建 设项目190,000.00188,349.994,075.00
合计330,000.00328,349.9939,697.31
（二）本次变更募集资金投资项目的情况
公司拟进行变更的募集资金投资项目为“云服务平台升级及应用拓展项目”。

本次将该项目未使用募集资金 101,471.24万元的投向进行变更（占该项目筹资总额比例为 72.48%），变更后的募集资金将用于“超高清升级项目”。同时，基于原项目目前实际建设进度，剩余尚未投入的募集资金合计 32,823.31万元（截至 2025年 9月 30日数据，包括理财收益及专户存储累计利息扣除手续费，实际金额以转出当日募集资金专户中的余额为准）将继续用于原项目建设。

本次变更募集资金投资项目不构成关联交易。

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元 币种：人民币

变更前募投项目　　　　　　变更后募投项目　　　　　　
项目名称实施主体实施地 点项目总投资 额募集资金承 诺投资总额截止公告日 计划累计投 资金额已投入金 额是否已变 更募投项 目，含部 分 变 更 （如有）项目名 称实施主体实施地 点项目拟投入 总金额拟投入募集 资金金额是否构 成关联 交易
云服务平 台升级及 应用拓展 项目歌华有线北京市140,000.00140,000.00140,000.0035,622.31否超高清 升级项 目歌华有线北京市101,471.24101,471.24否
（三）审议情况
本次变更部分募集资金投资项目相关事项经公司第七届董事会战略委员会第二次会议审议通过。

公司于 2025年 12月 29日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《北京歌华有线电视网络股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的议案》。董事会同意提请股东会授权公司管理层办理开立募集资金专用账户并与保荐机构、募集资金存放银行签署募集资金专户存储多方监管协议等相关事宜。

　 中财网
各版头条