[快讯]普联软件:使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换
一、募集资金投资项目基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意普联软件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕2527号）同意，普联软件股份有限公司本次向不特定对象发行可转换公司债券2,429,326张，每张面值人民币100元，募集资金总额人民币242,932,600.00元，扣除发行费用4,956,900.80元（不含税），实际募集资金净额为237,975,699.20元。募集资金已于2025年12月11日汇入公司指定账户内，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金实收情况进行了审验，并出具了《验资报告》（致同验字（2025）第371C000392号）。 公司已将上述募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专户，对募集资金的存放和使用进行专户管理，且已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。 根据《普联软件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》），公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金扣除相关发行费用后，将投资于以下项目： 单位：万元
三、使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的操作流程 1、公司财务部门根据募投项目的相关人员工资、奖金、社会保险费、住房公积金等薪酬费用及差旅费等零星费用的归集情况，按月汇总编制以自有资金支付募投项目款项的汇总表，由募投项目责任部门审核，财务总监复核，总经理审批。 2、按月以自有资金支付募投项目的款项汇总编制《募集资金置换申请单》，并经募集资金专户三方监管银行审核同意后，将以自有资金支付募投项目的款项从募集资金专户等额划转至公司基本户或一般户。 3、保荐机构和保荐代表人对公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的情况进行持续监督，采取定期或不定期对公司采取现场核查、书面问询等方式进行监管，公司和存放募集资金的商业银行配合保荐机构的核查与问询。 四、对公司日常经营的影响 公司根据募投项目实施的具体情况，使用自有资金支付募投项目所需部分款项后续以募集资金等额置换，有利于提高运营管理效率，符合公司及股东的利益，不会影响公司募投项目的正常开展，不存在改变或变相改变募集资金投向及损害公司和股东利益的情形。 五、相关审议程序及专项意见 （一）董事会审议情况 2025年12月29日，公司第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的议案》，董事会同意募投项目实施期间先以自有资金支付募投项目部分款项，后续按月从募集资金专户等额划转至公司的基本户或一般户。 （二）保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为，普联软件使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律规定。公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换，有利于提高募集资金的使用效率，提高运营管理效率，符合公司及股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。保荐机构对公司使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的事项无异议。 六、备查文件 1、第四届董事会第三十次会议决议； 2、《中泰证券股份有限公司关于普联软件股份有限公司使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的核查意见》； 3、深圳证券交易所要求的其他文件。 中财网
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