“两新政策”是扩展内需重头戏
一、盘面上 A股大盘走出罕见10连阳，不过过去3个交易日沪深两市呈现个股普跌格局。市场此前的上涨已包含12月经济基本面企稳的预期，统计局即将公布的12月制造业和服务业PMI数据，将对元旦节后A股走势产生重要影响。周三两市有望迎来大面积情绪修复，若个股普涨且权重股未过度压盘，大盘有望实现11连阳，为2025年收官；节前大盘整体保持上行趋势，震荡或大概率出现在节后。资金层面，前一交易日机构买盘小幅释放、卖盘小幅萎缩，资金流入流出转为持平；游资买盘和卖盘同步小幅萎缩，延续中幅净流入，且已连续3个交易日中幅加仓。当前机构和游资仅在商业航天板块形成合力，暂无集中买入的新方向，市场格局暂不会发生大的变化。 二、板块分析 1. 汽车零部件&汽车电子 工信部等四部门印发相关方案，推动AI在汽车制造关键环节应用，利好该板块。板块中短期走势与机器人板块同步但略弱，近期已突破所有短期均线完成弱转强，后续有望突破中期大级别箱体平台；过去1个月板块内11家公司获主力机构大幅加仓，机构布局意愿较强。 2. AI智能体 Meta收购AI智能体公司Manus，利好该板块。该板块是AI软件端重要细分领域，2025年被视为智能体产业化元年，市场规模未来增长空间广阔。但板块业绩能见度不足，今年一季度大涨后持续低位震荡，中短期表现弱于大盘；11月底机构曾单日大幅加仓，12月以来机构和游资回流力度有限，目前板块仍在均线束内震荡，未做出方向选择，因中期滞涨严重，若有机构加仓则易走出趋势行情。 3. 商业航天 国家国防科工局提出促进商业航天发展，且上交所发布相关上市标准指引，板块利好密集。商业航天是近期市场核心主线，交投活跃度高；过去1个月47家公司获主力机构大幅加仓，远超其他板块。技术面上，板块昨日冲高回落，但指数仍站稳5日线，处于强势区域，单边上行趋势未被破坏，当前或处于1浪结构尾部，若再次逼空上涨可能触发2浪调整。 4. “两新”政策相关板块(数码、智能产品) 2026年大规模设备更新和消费品以旧换新政策优化支持范围，将数码产品购新补贴拓展至数码和智能产品，利好AI端侧应用相关细分板块。“两新”政策是扩内需重头戏，设备更新市场规模潜力巨大，政策仍有加码空间。 三、热点个股 1. 汽车零部件&汽车电子：均胜电子(600699)、伯特利(603596)、双环传动(002472)、嵘泰股份(605133) 2. AI智能体：易点天下(301171)、蓝色光标(300058)、视觉中国(000681)、值得买(300785) 3. 商业航天：航天科技(000901)、航天长峰(600855)、龙溪股份(600592)、中天火箭(003009) 4. 机构&游资重点参与个股 游资狙击：三花智控(机器人)、泰尔股份(商业航天)、御银股份(数字货币)、嘉美包装(海峡) 机构单日大额买入：科森科技(603626，消费电子)、隆基机械(002363，商业航天+军工+汽车零部件) 机构10日内连续买入：步科股份(688160，机器人)、天奇股份(002009，机器人)、广联航空(300900，商业航天)、航天发展(000547，商业航天) .陈.栋.看.市
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