[快讯]信德新材:中信证券股份有限公司辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见

时间：2025年12月31日 18:15:52 中财网

　　podms.com讯：（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意辽宁信德新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1124号）批准,该公司公开发行1,700.00万股人民币普通股股票，实际发行1,700.00万股人民币普通股股票，每股发行价为人民币138.88元，募集资金总额为人民币236,096.00万元，扣除保荐承销费、审计验资费、律师费、信息披露费及其他发行费用19,513.62万元，实际募集资金为人民币216,582.38万元。本次募集资金已于2022年9月1日到位，并于2022年9月2日经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2022]第ZC10338号验资报告验证。募集资金到账后，公司及全资子公司大连信德碳材料科技有限公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与专户银行、保荐机构签订了募集资金三方或四方监管协议。

（二）募集资金使用情况
截至2025年12月25日，公司首次公开发行股票募集资金（不含超募资金）使用情况如下：
单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金 投资金额	已投入募集资金 金额	投资进度
1	年产3万吨碳材料产业化 升级项目	47,645.00	47,100.00	26,473.00	56.21%
2	研发中心项目	7,988.50	7,900.00	2,259.89	28.61%
3	补充流动资金	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100%
合计	65,633.50	65,000.00	38,732.89	59.59%

注：部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上存在差异，均系计算中四舍五入造成，下同。

上述金额未经审计，下同。

截至2025年12月25日，公司及全资子公司大连信德碳材料科技有限公司共有5个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：元

开户单位	开户银行	银行账号	金额	备注
辽宁信德新材料科技 （集团）股份有限公司	中国银行股份有 限公司辽阳辽化 支行	309082601414	225.59	募集资金专户
辽宁信德新材料科技 （集团）股份有限公司	中国建设银行股 份有限公司大连 长兴岛支行	21250100410100001 499	191.01	募集资金专户
辽宁信德新材料科技 （集团）股份有限公司	中信银行股份有 限公司大连分行	81104010132006172 72	254.51	募集资金专户
辽宁信德新材料科技 （集团）股份有限公司	招商银行股份有 限公司大连分行	124908552810707	27.17	募集资金专户
大连信德碳材料科技 有限公司	中信银行股份有 限公司大连分行	81104010129006239 09	838,996.59	募集资金专户
合计	839,694.87

注：截至2025年12月25日，公司尚未使用的募集资金余额为83,663.97万元（含超募资金），其中购买理财产品未到期余额为83,580万元，其余83.97万元存放募集资金专用账户中。