[快讯]ST东时:招商证券股份有限公司东方时尚驾驶学校股份有限公司终止可转换债券部分募投项目的核查意见
上述募集资金已于 2020年 4月 15日全部到账。东方时尚已对募集资金实行了专户存储制度，并与招商证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。 （二）募集资金投资项目情况 根据《东方时尚驾驶学校股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）中披露的募集资金的用途，东方时尚可转换债券募投项目募集资金净额为 41,914.82万元，募集资金投资项目及募集资金投资计划如下： 单位：人民币万元
经上述募投项目变更后，公司可转换债券募集资金投资方案以及截至 2025年 12月 30日各募投项目投入情况如下： 单位：人民币万元
注 2：东方时尚于 2024年 4月 18日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目资金需求前提下，将募集资金中的 10,600.00万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12个月内。截至本公告披露日，上述用于暂时补充流动资金的 10,600.00万元募集资金尚未归还至募集资金专户。具体详见公司于 2024年 4月 19日、2025年 4月 18日分别披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：临 2024-033）《关于无法按期归还暂时用于补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：临 2025-049）。 注 3：东方时尚于 2024年 6月 28日召开了第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十一次会议，审议并通过了《关于可转债部分募投项目延期的议案》，将募投项目“云南东方时尚新能源车购置项目”“湖北东方时尚新能源车购置项目”达到预定可使用状态的日期均延期至 2024年 12月 31日。鉴于上述项目于 2024年 12月 31日仍未达到预期可使用状态，东方时尚于 2024年 12月 25日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过《关于可转债部分募投项目延期的议案》，同意公司将公开发行可转换公司债券募投项目中“云南东方时尚新能源车购置项目”“湖北东方时尚新能源车购置项目”的达到预定可使用状态日期由 2024年 12月 31日延期至 2025年 12月 31日。 （三）募集资金专户存储情况 截至 2025年 12月 30日，东方时尚募集资金专户的余额情况如下： 单位：人民币元
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