全信股份(300447):前次募集资金使用情况报告
南京全信传输科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7号》的相关规定，南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公 司”）编制了截至2025年9月30日的前次募集资金使用情况报告， 具体内容如下： 一、前次募集资金基本情况 1、前次募集资金募集及到位情况 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]1473号”《关于 核准南京全信传输科技股份有限公司向特定对象发行股票的批复》核准，公司向特定对象发行新股21,319,120股，募集资金总额人民币 319,999,991.20元，扣除承销保荐费人民币6,000,000.00元后，金 额为人民币313,999,991.20元。以上募集资金到位情况已由天衡会 计师事务所（特殊普通合伙）审验确认，并由其出具了天衡验字（2021）00083号《验资报告》，公司对募集资金采取了专户存储管理。 2、截至2025年9月30日前次募集资金使用及结余情况如下： （单位:万元）： 额为31,400.00万元，加银行利息手续费用净收入97.81万元，投资 项目累计投入募集资金23,052.19万元，已结项转出节余募集资金 1,287.19万，本公司向特定对象发行募集资金专户余额为7,158.43 万元。 3、前次募集资金募集专户存储情况 2023年12月25日召开的第六届董事会十一次会议以及2024年 1月12日召开的2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部 分募投项目变更的议案》，原“综合线束及光电系统集成产品生产项目”的项目募集资金投入金额减少4,157.49万元，同时将该项目减 少的募集资金投入金额资金4,157.49万元用于新项目“航空航天 用智能网卡研发项目”建设。截至2025年9月30日，公司募集资金 专户各个项目具体存放情况如下： 单位：万元
1、前次募集资金使用情况 截至2025年9月30日止，前次募集资金实际使用情况对照情况 见附件1“前次募集资金使用情况对照表”。 2、前次募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金情 况 公司2021年10月28日召开的第五届董事会二十二次会议审议 通过《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金1,081.78万元。其中“航空航天用高性 能线缆及轨道交通用数据线缆生产项目”置换922.62万元，“综合线束及光电系统集成产品生产项目”置换105.26万元，“其他与主营业务相关的营运资金项目”项目置换预先支付不含税发行费用人民币 53.90万元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本事项进行 了审核，并出具了《南京全信传输科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金专项审核报告》（天衡专字[2021]01813 号）。 具体内容详见公司于2021年10月29日披露在巨潮资讯网上的 《南京全信传输科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入 募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号： 2021-073）。 3、前次募集资金投资项目变更情况 （1）公司2023年6月26日召开了第六届董事会八次会议、第 六届监事会八次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司将募集资金投资项目“航空航天用高性能线缆及轨道交通用数据线缆生产项目”的实施地点由“南京市江宁开发区空港工业园飞天大道71号”变更为“南京市江宁开发区空港 工业园飞天大道82号”，除此之外，募集资金投资项目的投入额、建设内容、实施主体均不存在变化。 具体内容详见公司于2023年6月26日披露在巨潮资讯网上的 《南京全信传输科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目 实施地点的公告》（公告编号：2023-041）。 （2）2023年12月25日召开第六届董事会十一次会议，审议通 过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，综合考虑市场环境及募投项目实际实施进度，基于审慎性原则，公司将“航空航天用高性能线缆及轨道交通用数据线缆生产项目”的预定可使用状态时间调整至2025年6月30日，将“FC光纤总线 系列产品生产项目”的预定可使用状态时间调整至2024年12月30 日。 具体内容详见公司于2023年12月26日披露在巨潮资讯网上的 《南京全信传输科技股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》 （公告编号：2023-068）。 （3）2023年12月25日召开第六届董事会十一次会议、第六届 监事会十一次会议以及2024年1月12日召开的2024年第一次临时 股东大会，审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，同意公司将原“综合线束及光电系统集成产品生产项目”的项目投入总金额 由12,827.65万元减少至6,769.50万元，募集资金投入金额由 9,078.65万元减少至4,921.16万元，项目募集资金投入减少 4,157.49万元。同时将该项目减少的募集资金投入金额资金 4,157.49万元用于新项目“航空航天用智能网卡研发项目”建设， 变更后项目达到预定可使用状态时间均为2026年12月31日。除相 关项目投资额变更外，“综合线束及光电系统集成产品生产项目”的实施地点由“南京江宁经济技术开发区空港工业园飞天大道71号” 变更为“南京江宁经济技术开发区空港工业园飞天大道82号”，新 增加募投项目“航空航天用智能网卡研发项目”实施地点为“南京 市鼓楼区清江南路18号5号楼”。 具体内容详见公司于2023年12月26日披露在巨潮资讯网上的 《南京全信传输科技股份有限公司关于部分募投项目变更的公告》 （公告编号：2023-069）。 4、前次募集资金临时闲置募集资金情况 公司于2022年3月14日召开第五届董事会二十四次会议、第五 届监事会二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募投项目正常进行的前提下，使用不超过人民币10,000万 元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还 至公司募集资金专用账户。公司已于2023年1月4日将上述用于暂 时补充流动资金的闲置募集资金全部提前归还至募集资金专用账户，使用期限未超过十二个月。 公司于2023年1月6日召开第六届董事会四次会议、第六届监 事会四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募投项目正常进行的前提下，使用不超过14,000万元的闲置募集资 金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用 账户。公司于2023年11月20日将上述用于暂时补充流动资金的闲 置募集资金中的1000万元提前归还至募集资金专用账户，于2024年 1月4日将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金中的13,000 万元提前归还至募集资金专用账户，使用期限均未超过十二个月。 公司于2024年4月2日召开第六届董事会十四次会议、第六届 监事会十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募投项目正常进行的前提下，使用不超过8,000万元的闲置募 集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金 专用账户。公司于2024年12月23日将上述用于暂时补充流动资金 的闲置募集资金中的1000万元提前归还至募集资金专用账户，于 2025年3月25日将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金中的 7000万元归还至募集资金专用账户，使用期限均未超过十二个月。 5、前次募集资金结项及节余资金情况 （1）公司于2025年4月24日召开第七届董事会二次会议、第 七届监事会二次会议以及2025年5月16日召开的2024年年度股东 大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司“FC光纤总线系列产品生产项目”已达到可使用状态，公司对该项目进行结项，并将上述募投项目结项后的节余募集资金1,287.19万元（含利息收入，具体金额以实际结转 时项目专户资金余额为准）永久性补充流动资金，用于公司的日常经营活动，提高募集资金的使用效率。具体内容详见公司于2025年4 月24日披露在巨潮资讯网上的《关于部分募投项目结项并将节余募 集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-038）。 （2）2025年12月9日召开第七届董事会六次会议以及2025年 12月25日召开的2025年第三次临时股东会，审议通过《关于部分 募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司“航空航天用高性能线缆及轨道交通用数据线缆生产项目”已达到可使用状态，公司对该项目进行结项。“航空航天用智能网卡研发项目”结合企业实际经营情况和未来发展计划，对相关技术路径整体并入网络与计算产业链统筹协同合作，为避免募集资金长期沉淀，公司经审慎研究论证后，决定暂时终止该项目的专项后续投入，后续以自有资金继续该方向研究。上述募投项目结项及终止后，相应募集资金专户余额合计5,723.31万元（其中应付未付款项为1,151.64万 元，实际节余募集资金金额为4,571.67万元），公司拟将专户中扣除应付未付合同款项后的4,571.67万元（含利息收入，具体金额以实 际结转时项目专户资金余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。具体内容详见公司于2025年12月10日披 露在巨潮资讯网上的《关于部分募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-068）。 三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况 1、前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况 前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况，见附件2“前次 募集资金投资项目实现效益情况对照表”。 2、前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 “航空航天用智能网卡研发项目”系研发类项目，主要为公司发 展提供技术支撑，夯实公司在智能网卡产品领域的技术储备和技术实力，未独立产生经济效益，因此无法单独核算效益。 “其他与主营业务相关的营运资金项目”用于补充流动资金及日 常经营活动，未直接产生效益，无法独立核算效益。 3、前次募集资金投资项目的累计实现收益不及预期的说明 截至2025年9月30日，“航空航天用高性能线缆及轨道交通用 数据线缆生产项目”已达到预定可使用状态，但受市场环境变化及军工行业周期性波动影响，项目交付验收节奏放缓及部分军品批量产品价格下降的共同影响，业务收入近两年有所下滑，部分产品利润出现一定程度的下滑，综合导致目前项目收益不及预期。 四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况 本公司前次发行不涉及以资产认购股份。 五、前次募集资金使用情况与公司信息披露文件情况 本公司将前次募集资金使用实际情况与公司定期报告和其他信 息披露文件中披露的有关内容做逐项对照，不存在差异。公司已披露的关于前次募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。 六、结论 董事会认为，本公司按前次募集说明书披露的募集资金运用方案 使用了前次募集资金，相关项目变更及调整均已履行相应审批程序。 本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。 特此公告。 南京全信传输科技股份有限公司董事会 二〇二六年一月八日 附件 1： 前次募集资金使用情况对照表 截至2025年9月30日止 编制单位：南京全信传输科技股份有限公司 人民币单位：万元
同时受市场环境变化及军工行业周期性波动影响，当前生产任务持续动态变化，现有产能已足够覆盖客户需求及当前市场预期，从项目的实际情况出发， 审慎地使用募集资金，降低了项目建设成本和费用。 注2：“综合线束及光电系统集成产品生产项目”变更后尚未到达预定可使用状态。 注3：“FC光纤总线系列产品生产项目”承诺投资差额1,274.43万元，项目已结项并产生资金节余主要系公司在满足预期效益产能实现的基础上， 在保证项目建设质量的前提下，审慎地使用募集资金，节约了部分募集资金支出。 注4：“其他与主营业务相关的营运资金项目”承诺投资差额系利息收入扣除手续费净额。 注5：“航空航天用智能网卡研发项目”承诺投资差额2,929.16万元系项目研发团队人数及薪酬低于预期所致。公司结合企业实际经营情况和未来发 展计划，对相关技术路径整体并入网络与计算产业链统筹协同合作，为避免募集资金长期沉淀，公司经审慎研究论证并经股东会审议后，决定暂时终止 该项目的专项后续投入，后续以自有资金继续该方向研究。 附件 2： 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 编制单位：南京全信传输科技股份有限公司 单位：万元
场环境变化及军工行业周期性波动影响，项目交付验收节奏放缓及部分军品批量产品价格下降的共同影响，业务收入近两年有所下滑，部分产品利润出 现一定程度的下滑，综合导致项目收益不及预期。 注2：“综合线束及光电系统集成产品生产项目”变更后尚未达到预定可使用状态。 注3：截至2025年9月30日,“FC光纤总线系列产品生产项目”实现净利润2,409.23万元，已达到预计效益。该项目投入主要用于购买相关测试 软硬件及检测设备，前端产品研发设计后，通过委外加工的方式制作印刷线路板，因此不适用产能利用率。 注4：“其他与主营业务相关的营运资金项目”用于补充流动资金及日常经营活动，未直接产生效益，无法独立核算效益。 注5：“航空航天用智能网卡研发项目”系研发类项目，主要为公司发展提供技术支撑，夯实公司在智能网卡产品领域的技术储备和技术实力，未独 立产生经济效益，因此无法单独核算效益。 中财网
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