德业股份(605117):使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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时间：2026年01月09日 17:51:10 中财网 |
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原标题:
德业股份:关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码：605117 证券简称：
德业股份 公告编号：2026-002
宁波德业科技股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进
展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
●现金管理受托方：
中国银行股份有限公司（以下简称“
中国银行”）、
招商银行股份有限公司（以下简称“
招商银行”）。
●本次现金管理金额：暂时闲置募集资金30,000万元。
●现金管理产品名称及期限：人民币结构性存款（产品代码：
CSDVY202610722）（91天）、
招商银行智汇系列区间累积90天结构性存款（产品代码：WNB01914）、
招商银行点金系列看涨两层区间90天结构性存款（产品代码：NNB01913）。
●履行的审议程序：宁波德业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2025年度使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用总额不超过人民币80,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、不影响公司正常经营及募集资金投资项目正常进行的保本型理财产品，决议有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度及期限内可滚动使用。公司监事会已对该事项发表同意意见。保荐机构已出具同意的核查意见。
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理目的
本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在保证公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行现金管理，提高暂时闲置募集资金的使用效率，合理利用闲置募集资金，增加公司收益，维护公司全体股东的利益。
（二）资金来源
1、资金来源：公司部分暂时闲置募集资金
2、募集资金基本情况：
经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波德业科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1583号）注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）数量为35,997,120股，发行价格为55.56元/股，募集资金总额合计人民币1,999,999,987.20元，扣除与本次发行有关的费用共计人民币8,249,002.89元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币1,991,750,984.31元。
上述募集资金已于2024年6月14日全部到位。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了验证，并出具了信会师报字[2024]第ZF10952号《验资报告》。公司开立了募集资金专用账户，对上述募集资金进行专户存储。
（三）本次理财产品的基本情况
1、人民币结构性存款（产品代码：CSDVY202610722）
| 委托方 | 受托机构 | 产品类型 | 金额
（万元） | 收益类
型 | 预期年化
收益率 | 产品起始
日 | 产品到
期日 | 产品期限 | 关联
关系 |
| 公司 | 中国银行 | 结构性存
款 | 10,000 | 保本浮
动收益
型 | 0.5%或
1.971% | 2026年1
月9日 | 2026年4月
10日 | 91天 | 否 |
2、
招商银行智汇系列区间累积90天结构性存款（产品代码：WNB01914）
| 委托方 | 受托机构 | 产品类型 | 金额
（万元） | 收益类
型 | 预期年化
收益率 | 产品起始
日 | 产品到
期日 | 产品期限 | 关联
关系 |
| 公司 | 招商银行 | 结构性存
款 | 10,000 | 保本浮
动收益
型 | 1.0%至
2.25% | 2026年1
月9日 | 2026年4月
9日 | 90天 | 否 |
3、
招商银行点金系列看涨两层区间90天结构性存款（产品代码：NNB01913）
| 委托方 | 受托机构 | 产品类型 | 金额
（万元） | 收益类
型 | 预期年化
收益率 | 产品起始
日 | 产品到
期日 | 产品期限 | 关联
关系 |
| 宁波德业
储能科技
有限公司 | 招商银行 | 结构性存
款 | 10,000 | 保本浮
动收益
型 | 1.0%或
2.03% | 2026年1
月9日 | 2026年4月
9日 | 90天 | 否 |
注：宁波德业储能科技有限公司为公司全资子公司。
（四）公司对委托现金管理相关风险的内部控制
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型理财产品；公司将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，将及时采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险。
2
、公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
二、本次现金管理的具体情况
（一）合同主要条款
1 人民币结构性存款（产品代码：CSDVY202610722）
、
| 产品名称 | 人民币结构性存款 |
| 产品代码 | CSDVY202610722 |
| 发行人 | 中国银行 |
| 产品起始日 | 2026年1月9日 |
| 产品期限 | 91天 |
| 产品到期日 | 2026年4月10日 |
| 收益兑付日 | 2026年4月10日 |
| 预期年化收益率 | 0.5%或1.971% |
| 产品观察期 | 观察期为2026年1月9日北京时间15:00至2026年4月7日北京时间
14:00 |
| 挂钩标的 | 挂钩指标为美元/日元即期汇率，取自观察期内彭博QR版面公布
的美元/日元即期汇率（JPYBGNCurncy）中间价。如上述价源无
法给出合理价格水平，由中国银行遵照公平、公正、公允的原则进
行确定。 |
| 产品收益说明 | 本产品到期或提前终止时，一次性支付所有产品收益，并全额返还
产品认购本金，相应的到期日或提前终止日即为收益支付日和产品
认购本金返还日。
如果在观察期内，挂钩指标曾经小于或等于观察水平1，或曾经大
于或等于观察水平2，扣除产品费用（如有）后，产品获得保底收
益率0.5000%（年化）；如果在观察期内，挂钩指标始终大于观察
水平1，且始终小于观察水平2，扣除产品费用（如有）后，产品获
得最高收益率1.9710%（年化）。 |
2、
招商银行智汇系列区间累积90天结构性存款（产品代码：WNB01914）
| 产品名称 | 招商银行智汇系列区间累积90天结构性存款（产品代码：
WNB01914） |
| 产品代码 | WNB01914 |
| 发行人 | 招商银行 |
| 产品起始日 | 2026年1月9日 |
| 产品期限 | 90天 |
| 产品到期日 | 2026年4月9日 |
| 收益兑付日 | 2026年4月9日，遇节假日顺延至下一工作日 |
| 预期年化收益率 | 1.0%至2.25% |
| 挂钩标的 | 欧元兑美元即期汇率 |
| 挂钩标的观察期 | 从观察起始日（含当日）2026年1月9日至观察结束日（含当日
2026年4月7日的连续时期 |
| 产品收益说明 | 本产品的浮动收益根据所挂钩的欧元兑美元即期汇率价格水
平确定。
如果观察期间汇率价格水平位于波动区间内的观察日天数为
A，观察期间汇率价格水平位于波动区间外的观察日天数为B，则
本产品到期收益率为（A×2.25000000%＋B×1.00000000%）÷
(A+B)（到期收益率按照舍位法精确到小数点后第二位）；在此情
况下，本产品收益如下：
结构性存款收益＝购买金额×到期收益率×产品期限÷365 |
3、
招商银行点金系列看涨两层区间90天结构性存款（产品代码：NNB01913）
| 产品名称 | 招商银行点金系列看涨两层区间90天结构性存款
（产品代码：NNB01913） |
| 产品编号 | NNB01913 |
| 发行人 | 招商银行 |
| 产品起始日 | 2026年1月9日 |
| 产品期限 | 90天 |
| 产品到期日 | 2026年4月9日 |
| 收益兑付日 | 2026年4月9日，遇节假日顺延至下一工作日 |
| 预期年化收益率 | 1.0%或2.03% |
| 产品观察日 | 2025年4月7日 |
| 挂钩标的 | 黄金 |
| 产品收益说明 | 本产品的浮动收益根据所挂钩的黄金价格水平确定。
（1）如果期末价格高于或等于障碍价格，则本产品到期收益
率为2.03000000%（年化）；在此情况下，本产品收益如下：
结构性存款收益＝购买金额×到期收益率×产品期限÷365
(2)如果期末价格低于障碍价格，则本产品到期收益率为
1.00000000%（年化）；在此情况下，本产品收益如下：
结构性存款收益＝购买金额×到期收益率×产品期限÷365 |
（二）使用募集资金现金管理的说明
本次使用募集资金进行现金管理为公司购买人民币结构性存款（产品代码：CSDVY202610722）（91天）、
招商银行智汇系列区间累积90天结构性存款（产品代码：WNB01914）、
招商银行点金系列看涨两层区间90天结构性存款（产品代码：NNB01913），购买的产品为保本型理财产品，符合安全性高、流动性好的使用条件要求。公司不存在变相改变募集资金用途的情况，本次使用募集资金进行现金管理不影响募投项目的正常进行，不存在损害股东利益的情况。
三、风险控制措施
公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对保本型投资产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据交易所的相关规定，披露现金管理的进展以及损益情况。
公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。
独立董事、审计委员会有权对理财资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目投入的情况。
四、本次委托现金管理受托方的情况
（一）
中国银行股份有限公司（股票代码：601988）、
招商银行股份有限公司（股票代码：600036）均为已上市金融机构。
（二）上述机构与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。
五、对公司的影响
（一）公司最近一年又一期的主要财务情况如下：
单位：万元
| 主要会计数据 | 2024年 12月 31日 | 2025年9月 30日（未经审计） |
| 资产总额 | 1,511,442.08 | 2,145,721.25 |
| 负债总额 | 565,970.45 | 1,212,508.84 |
| 所有者权益 | 945,471.63 | 933,212.40 |
| 主要会计数据 | 2024年 1-12月 | 2025年 1-9月（未经审计） |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 336,665.91 | 266,205.27 |
公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，公司本次使用暂时闲置募集资金购买委托理财金额30,000万元，占公司最近一期期末货币资金的比例为4.18%。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金正常使用，并有效控制风险的前提下实施，不影响公司募投项目的正常运转。
通过进行适度的低风险投资理财，可以提高募集资金使用效率，进一步增加公司收益，符合全体股东的利益。
（二）根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》规定，公司现金管理本金计入资产负债表中货币资金、交易性金融资产，利息收益计入利润表中财务费用或投资收益项目。具体以年度审计结果为准。
六、风险提示
尽管结构性存款属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
七、公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况
金额：万元
| 序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回
本金金额 |
| 1 | 结构性存款 | 4,000 | 4,000 | 14.79 | 0 |
| 2 | 结构性存款 | 10,000 | 10,000 | 34.52 | 0 |
| 3 | 结构性存款 | 10,000 | 10,000 | 41.40 | 0 |
| 4 | 结构性存款 | 10,000 | 10,000 | 103.34 | 0 |
| 5 | 结构性存款 | 20,000 | 20,000 | 215.76 | 0 |
| 6 | 结构性存款 | 10,000 | 10,000 | 122.16 | 0 |
| 7 | 结构性存款 | 10,000 | 10,000 | 49.86 | 0 |
| 8 | 结构性存款 | 10,000 | | | 10,000 |
| 9 | 结构性存款 | 10,000 | | | 10,000 |
| 10 | 结构性存款 | 10,000 | | | 10,000 |
| 合计 | 104,000 | 74,000 | 581.83 | 30,000 | |
| 最近12个月内单日最高投入金额 | 50,000 | | | | |
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） | 5.29 | | | | |
| 最近12个月内现金管理累积收益/最近一年净利润（%） | 0.20 | | | | |
| 目前已使用的现金管理额度 | 30,000 | | | | |
| 尚未使用的现金管理额度 | 50,000 | | | | |
| 总现金管理额度 | 80,000 | | | | |
特此公告。
宁波德业科技股份有限公司
董事会
2026年1月10日
中财网
