[快讯]佳都科技:佳都科技使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换

时间：2026年01月12日 18:53:27 中财网

　　podms.com讯：? 佳都科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）在2025年9月至12月期间，使用自有资金先行支付部分募投项目款项，现以募集资金进行等额置换，置换金额为人民币2,926.43万元。上述置换事项符合以自有资金支付后六个月内实施置换的情形。

? 公司自2026年1月起，根据实际情况先行使用自有资金支付募投项目部分款项，并以募集资金等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准佳都科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2257号）的核准，公司以非公开发行方式发行人民币普通股（A股）股票396,334,048股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币4.61元，募集资金总额为人民币1,827,099,961.28元，扣除发行费用人民币12,983,674.43元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币1,814,116,286.85元。

上述资金已于2023年1月16日到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年1月16日对前述事项进行了审验，并出具了天职业字[2023]2189号《验资报告》。

公司已对募集资金进行专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金投资项目情况
根据《佳都科技2022年度非公开发行A股股票预案（第二次修订稿）》披露的募投项目及募集资金使用计划，并结合公司实际的募集资金净额，经公司第十届董事2023
会 年第一次临时会议决议调整，扣除发行费用后，本次非公开发行股票募投项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元

序号	项目名称	预计投资总额	原计划投入募 集资金总额	拟投入募集资金金 额（扣除发行费用）
1	数字孪生核心技术及开放平台 研发项目	90,645.28	65,016.89	48,564.63
2	新一代轨道交通数字化系统研 发及产业化项目	148,071.24	99,593.93	42,889.87
3	面向车路协同的新一代交通数 字化系统研发及产业化项目	35,657.44	20,760.50	20,162.15
4	全国销售与服务体系升级建设 项目	51,380.60	47,076.76	15,371.98
5	补充流动资金	99,000.00	99,000.00	54,423.00
合计	424,754.57	331,448.08	181,411.63

注：公司于2025年12月19日召开第十一届董事会2025年第二次临时会议，审议通过了《关于公司募集资金投资项目延期的议案》，公司根据市场环境和募集资金投资项目实施的实际情况，经审慎研究，拟在不改变募集资金投资项目投资总额、实施主体及投资内容的情况下，将“数字孪生核心技术及开放平台研发项目”“新一代轨道交通数字化系统研发及产业化项目”“面向车路协同的新一代交通数字化系统研发及产业化项目”“全国销售与服务体系升级建设项目”达到预定可使用状态时间延长至2027年12月31日。详见公司于2025年12月20日在上海证券交易所官网发布的《佳都科技关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-098）。