京沪高铁(601816):京沪高速铁路股份有限公司关于与中国铁路财务有限责任公司签署《金融服务协议之补充协议》暨关联交易
京沪高速铁路股份有限公司 关于与中国铁路财务有限责任公司签署 《金融服务协议之补充协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。重要内容提示： ? 本次交易简要内容:2024年4月8日市场利率定价 自律机制发布，银行存款利率下行。考虑目前中国铁路财务 有限责任公司（以下简称财务公司）报价优于外部银行的存 款利率，结合后续生产经营需要与资金管理规划，京沪高速 铁路股份有限公司（以下简称公司）与财务公司签订《金融 服务协议之补充协议》，增加相关金融业务额度，将日最高 存款余额上限由人民币30亿元增加至人民币100亿元，调 增70亿元，有效期与金融服务协议有效期一致。 ? 交易限额
? 本次交易无需提交股东大会审议。 一、关联交易概述 2025年7月21日，公司第五届董事会第七次会议审议 通过了《关于与中国铁路财务有限责任公司签订金融服务协 议的议案》，约定公司在财务公司每日最高存款余额为30亿 元，截至目前，公司在财务公司存款29.9亿元，已接近限额 30亿元，占2025年11月末公司存款余额的18.14%。公司 在财务公司各项金融业务金额均未超出《金融服务协议》的 上限。 考虑目前财务公司报价优于外部银行的存款利率，结合 后续生产经营需要与资金管理规划，公司与财务公司签订 《金融服务协议之补充协议》，将日最高存款余额上限由人 民币30亿元增加至人民币100亿元，调增70亿元，有效期 与金融服务协议有效期一致。。 至本次关联交易为止，过去12个月内，公司与财务公司 之间的关联交易未达到3000万元以上，且占公司最近一期经 审计净资产绝对值5%以上标准。 二、关联方介绍 （一）关联方基本情况
? 首次签订 √非首次签订
公司与财务公司签订协议的主要变更内容如下： 1.原协议“四、交易限额”中的“乙方在甲方的最高存 款余额每日不超过人民币30亿元；乙方在甲方的贷款、贴 现等综合授信业务余额每日不超过人民币30亿元。”变更为 “乙方在甲方的最高存款余额每日不超过人民币100亿元； 乙方在甲方的贷款、贴现等综合授信业务余额每日不超过人 民币30亿元。” 2.除以上变更条款外，原协议其他条款继续有效。 五、本次关联交易的目的及对上市公司的影响 为提升存款资金管理效益，公司与财务公司签订《金融 服务协议之补充协议》，将在财务公司的日最高存款余额上 限由人民币30亿元增加至人民币100亿元。 此次补充协议的签署，利用财务公司的专业服务优势， 能够提高公司存量资金收益。该等关联交易不影响公司日常 资金的使用，不会损害公司以及公司中除关联股东以外的其 他股东利益，不会对财务状况、经营成果产生不利影响，不 影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。 六、该关联交易履行的审议程序 2026年1月8日，公司召开第五届董事会第四次独立董 事专门会议，独立董事一致同意，通过了《关于公司与中国 铁路财务有限责任公司签订〈金融服务协议之补充协议〉的 议案》。 2026年1月9日，公司召开第五届董事会审计委员会第 六次会议，全票审议通过了《关于公司与中国铁路财务有限 责任公司签订〈金融服务协议之补充协议〉的议案》。 2026年1月12日，公司召开第五届董事会第十二次会 议，全票审议通过了《关于公司与中国铁路财务有限责任公 司签订〈金融服务协议之补充协议〉的议案》。关联董事刘 洪润、李敬伟、谭光明回避表决。 特此公告。 京沪高速铁路股份有限公司董事会 2026年1月13日 中财网
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