金道科技(301279):前次募集资金使用情况的专项报告
浙江金道科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，浙江金道科技股份有限公司（以下简称“金道科技”或“公司”）编制了截至2025年9月30日的前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金募集及存放情况 （一）前次募集资金的数额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江金道科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕119号），本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,500万股，发行价为每股人民币31.20元，共计募集资金78,000.00万元，坐扣承销和保荐费用5,198.11万元（不含税）后的募集资金为72,801.89万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2022年4月8日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,204.16万元后，公司本次募集资金净额为70,597.72万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕123号）。 （二）前次募集资金在专项账户中的存放情况 截至2025年9月30日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：金额单位：人民币万元
前次募集资金使用情况详见本报告附件1。 (一)前次募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司于2022年4月16日分别召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换资金总额为24,201.56万元。上述以自筹资金预先投入募投项目情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并由其出具《关于浙江金道科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及预先支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2022〕2155号）。截至2022年4月18日，上述募集资金已全部置换完毕。 (二)超募资金永久补充流动资金 公司于2022年4月16日分别召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用7,600.00万元超募资金永久补充流动资金，本次使用部分超募资金永久性补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行。2022年5月5日经2022年第一次临时股东大会审议通过。 公司于2023年4月24日分别召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用7,600.00万元超募资金永久补充流动资金，本次使用部分超募资金永久性补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项同意公司使用7,600.00万元超募资金永久补充流动资金，本次使用部分超募资金永久性补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行。2024年5月15日经2023年年度股东大会审议通过。 公司于2025年4月26日分别召开第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余超募资金3,918.86万元（含利息收入、理财产品收益扣除银行手续费的净额，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。2025年5月19日经2024年年度股东大会审议通过。 三、前次募集资金变更情况 本公司不存在前次募集资金变更的情况。 四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明详见本报告附件1。 五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明 本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。 六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明 (一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 (二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 “技术研发中心项目”可进一步完善公司研发条件，提高公司技术创新能力和产品市场竞争力，项目的建设能够全面支持公司现有及未来的发展，提升公司产品竞争力，扩大市场规模，提升公司整体利润水平，无法单独核算效益。 (三)前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明 本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况。 八、闲置募集资金的使用 (一)用闲置募集资金进行现金管理情况 1.公司于2022年4月16日分别召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用闲置募集资金购买理财产品不超过人民币38,000万元，自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内有效，在上述额度和期限内，资金可循环使用。截至2022年12月31日，公司尚未归还募集资金账户的理财产品余额为10,000.00万元。 2.公司于2023年4月24日分别召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用闲置募集资金购买理财产品不超过人民币14,000万元，自2022年年度股东大会审议通过之日起一年内有效，在上述额度和期限内，资金可循环使用。截至2023年12月31日，公司已将用于现金管理的募集资金及收益全部归还至公司募集资金专用账户。 3.公司于2024年4月23日分别召开第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用闲置募集资金购买理财产品不超过人民币10,000万元，自2023年年度股东大会审议通过之日起一年内有效，在上述额度和期限内，资金可循环使用。截至2024年12月31日，公司已将用于现金管理的募集资金及收益全部归还至公司募集资金专用账户。 4.截至2025年9月30日，公司募集资金已使用完毕，不存在闲置募集资金。 九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况 (一)前次募集资金结余 截至2025年9月30日，公司前次募集资金已使用完毕，不存在募集资金结余。 (二)节余募集资金使用情况 公司于2023年9月25日分别召开第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目“新能源物流传动机械及液力传动变速箱建设项目”及“技术研发中心项目”结项，并将节余募集资附件：1.前次募集资金使用情况对照表 2.前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 浙江金道科技股份有限公司 董事会 2026年1月15日 附件1 前次募集资金使用情况对照表 截至2025年9月30日 编制单位：浙江金道科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 截至2025年9月30日 编制单位：浙江金道科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
设计产能之比 [注2]2023年由于该项目投产时间不足一年，不对效益实现情况进行比较；2024年募集资金投资项目承诺效益为46,291.00万元；2025年募集资 金投资项目承诺效益为56,211.00万元；2026年及以后年度每年承诺效益为66,130.00万元[注3]新能源物流传动机械及液力传动变速箱建设项目未达预期收益主要系市场需求情况变化，公司销售的各类变速箱单价低于预期所致 中财网
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