关键时刻 官媒出来定调！
央广网发布财经评论称：监管“降温”本质不是“熄火”，更不是打压市场，而是挤泡沫、去炒作，让资金真正流向优质标的。这等于给行情定调，即垃圾题材蹭热点的爆炒，将会坚决被抑制打压、而对于真正优质的标的，飙涨还是受欢迎的。 其实近一年来的行情也是这样的走势，题材关进小黑屋的不少，但像CPO、PCB与GPU类个股，股价大幅暴涨，确实也没有什么监管打压的措施。这背后，则有利于相关个股IPO的上市，当然其业绩增长也是可圈可点的。 因此，再次验证了龙轩之前的预判，当前管理层要的是慢牛、而不是像新年开始那样的快年、疯牛式暴涨。疯牛的节奏，只会让市场人心浮躁、然后快速吹大泡沫后崩溃，及时出手压制是非常有利于行情长期发展的。 而关键时刻，官媒出来定调后，上周一字跌停锁死的几只个股，今日有所翘板，如岩山科技、金风科技都打开跌停了，不过海格通信还是被巨单牢牢锁死一字、鲁信创投都近4个跌停了，且今日跌停个股仍多达30多只，可见高位题材转势杀起来就是断崖式的。 这里有意思的是容百科技，停牌时传出1200亿天量订单、让里面的股民沸腾了，等着复盘后数涨停。但周末却给证监会立案调查，然后又说这巨额订单是自己估算的，今日一度20%低开、收盘还暴跌11%，里面的股民由喜转悲。 在地雷股再现、与高位股连续杀跌下，今日市场量能如我们预期一样明显下降，为2.7万亿，比高峰时少了1.2万多亿，市场降温效果可谓明显，预计短期量能会降到2万亿多点。 不过2万亿的量能也够了，这足于让局部的结构性飞起。如今日涨停个股还是不少的，典型的是你砸你的、我拉我的，是一个相对撕裂的行情。其中国家电网“十五五”期间公司固定资产投资预计达到4万亿元，特高压、智能电网这两日快速拉升。 此外，航空装备在四日调整后，今日顶着周末火箭试飞失败的风险拉升，航发系全线涨停。对于商业航天，周末5只IPO过会、马斯克更是扬言今年发射一万颗星舰，实质性利好还是不少的。真正有核心技术的，调整后还是可关注的。 总得来看，市场经过开年疯狂后，在监管层明确定调抑制投机下，大盘后面走势大概率是震荡为主、连续暴涨与暴跌的概率都不大。而其中成交量有2万亿，则会有经常的结构性，我们仍可重方向轻指数。 短期方向上，龙轩认为AI应用落幕后，核心算力业绩超预期的可重点关注，当然其股价必须调整过一波的。此外，机器人近期利好不断，核心产业链公司同样是我们关注的对象。 声明：文中涉及的股票只作参考不作推荐，任何投资者若以此操作盈亏自负，龙轩在此谢过。 .卧.龙.轩.w.l.x
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