嘉美包装(002969):嘉美转债转股数额累计达到转股前公司已发行股份总额10%
债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、转股情况：截至2026年1月21日，嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）发行的可转换公司债券“嘉美转债”累计转股数量为114,788,863股，占“嘉美转债”开始转股前公司已发行股份总额962,170,735股的11.93%。 2、未转股情况：截至2026年1月21日，公司尚有2,276,779张“嘉美转债”未转股，占公司可转债发行总量7,500,000张的30.36%。 一、可转债发行上市情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉美食品包装（滁州）股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可﹝2020﹞2301号）核准，公司于2021年8月9日向不特定对象发行了7,500,000张可转换公司债券，每张面值为100元，发行总额为人民币750,000,000元。 （二）可转债上市情况 经深交所“深证上[2021]868号”文同意，公司75,000万元可转换公司债券于2021年9月8日起在深交所挂牌交易，债券简称“嘉美转债”，债券代码“127042”。 （三）可转债转股期限 根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》等有关规定，本次发行的债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 可转债转股期自可转债发行结束之日（2021年8月13日，T+4日）起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2022年2月14日至2027年8月8日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。 （四）可转债转股价格调整情况 4.87 / “嘉美转债”初始转股价格为 元股。 2022年5月30日公司完成2021年年度权益分派，“嘉美转债”的转股价格由4.87元/股调整为4.86元/股。具体内容详见公司于2022年5月24日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于嘉美转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-053）。 2023 6 8 2022 年 月 日公司完成 年年度权益分派，“嘉美转债”的转股价格 由4.86元/股调整为4.85元/股。具体内容详见公司于2023年6月1日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于嘉美转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-046）。 2024年1月24日公司完成特别分红权益分派，“嘉美转债”的转股价格由4.85 / 4.62 / 2024 1 18 元股调整为 元股。具体内容详见公司于 年 月 日披露在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于嘉美转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-006）。 2024年5月28日公司完成2023年年度权益分派，“嘉美转债”的转股价格由4.62元/股调整为4.59元/股。具体内容详见公司于2024年5月21日披露在www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网（ ）的《关于嘉美转债转股价格调整的公告》（公 告编号：2024-046）。 2024年9月6日公司完成2024年半年度权益分派，“嘉美转债”的转股价格由4.59元/股调整为4.58元/股。具体内容详见公司于2024年8月30日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于嘉美转债转股价格调整的公告》（公2024-069 告编号： ）。 2025年5月27日公司完成2024年年度权益分派，“嘉美转债”的转股价格由4.58元/股调整为4.57元/股。具体内容详见公司于2025年5月20日披露在债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 告编号：2025-036）。 2025年9月26日公司完成2025年半年度权益分派，“嘉美转债”的转股价格由4.57元/股调整为4.55元/股。具体内容详见公司于2025年9月22日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于嘉美转债转股价格调整的公告》（公2025-063 告编号： ）。 截至本公告披露日，“嘉美转债”最新转股价格为4.55元/股。 （五）提前赎回情况 公司股票自2025年12月19日至2026年1月15日，已有十五个交易日的 收盘价不低于“嘉美转债”当期转股价格的130%（即5.92元/股），已触发有条件赎回条款。公司于2026年1月15日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于提前赎回“嘉美转债”的议案》，经审慎研究，董事会决定行使“嘉美转债”的提前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回于赎回登记日收盘后全部未转股的“嘉美转债”，并授权公司管理层办理赎回的相关事宜。 二、可转债转股情况 根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定：“上市公司应当在可转换公司债券转换为股票的数额累计达到可转换公司债券开始转股前公司已发行股份总额的10%时及时披露”。“嘉美转债”的转股情况具体如下： “嘉美转债”自2022年2月14日起开始转股，“嘉美转债”开始转股前公962,170,735 司已发行股份总额为 股。 截至2026年1月21日，“嘉美转债”累计转股数量为114,788,863股，占“嘉美转债”开始转股前公司已发行股份总额962,170,735股的11.93%。 截至2026年1月21日，公司尚有2,276,779张“嘉美转债”未转股，占公司可转债发行总量7,500,000张的30.36%。 三、备查文件 1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2026年1月21债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2026年1月21日“嘉美转债”股本结构表； 3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“嘉美转债”转/换股明细表。 特此公告。 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 董事会 2026 1 22 年 月 日 中财网
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