博威合金(601137):博威合金关于实施“博23转债”赎回结果暨股份变动
债券代码：113069 债券简称：博23转债 宁波博威合金材料股份有限公司关于 实施“博23转债”赎回结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 赎回数量：1,467,000元（14,670张） ? 赎回兑付总金额：1,467,996.96元（含当期利息） ? 赎回款发放日：2026年1月22日 ? “博23转债”摘牌日：2026年1月22日 一、本次可转债赎回公告情况 （一）赎回条件的成就情况 宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2025年12月1日至2025年12月19日连续15个交易日内有15个交易日收盘价格不低于“博23转债”当期转股价格的130％（19.08元/股），根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，已满足“博23转债”的赎回条件。 （二）本次赎回事项公告披露情况 公司于2025年12月19日召开第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于提前赎回“博23转债”的议案》,决定行使公司“博23转债”的提前赎回权,对“赎回登记日”登记在册的“博23转债”全部赎回。具体内容详见公司于2025年12月20日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《博威合金关于提前赎回“博23转债”的提示性公告》（公告编号：临2025-113）。 公司于2026年1月8日披露了《关于实施“博23转债”赎回暨摘牌的公告》（公告编号：临2026-004），明确了有关赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事宜，并在2026年1月9日至2026年1月21日期间披露了9次关于实施“博23转债”赎回暨摘牌的提示性公告。 （三）本次可转债赎回的有关事项 1、赎回登记日：2026年1月21日 2、赎回对象：本次赎回对象为2026年1月21日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“博23转债”的全部持有人。 3、赎回价格 根据本公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为100.0679元/张，计算过程如下： 当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365； IA：指当期应计利息； B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额； i：指可转债当年票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日（2025年12月22日）起至本计息年度赎回日（2026年1月22日）止的实际日历天数（算头不算尾），共计31天。 当期应计利息为IA=B×i×t/365=100×0.8%×31/365=0.0679元/张 赎回价格=可转债面值+当期应计利息=100+0.0679=100.0679元/张 4、赎回款发放日：2026年1月22日 5、“博23转债”摘牌日：2026年1月22日 二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响 （一）赎回余额及转股情况 截至2026年1月21日（赎回登记日）收市后，“博23转债”余额为人民币1,467,000元（14,670张），占“博23转债”发行总额的0.09%。 “博23转债”自2024年6月28日起开始转股，截至2026年1月21日收市后，累计已有1,698,533,000元“博23转债”转为公司A股普通股，累计转股数量115,056,812股，占可转债转股前公司已发行股份总额的14.72%。 截至2026年1月21日，公司股本结构变动情况如下： 单位：股
（二）可转债停止交易及转股情况 2026年1月16日收市后，“博23转债”停止交易，2026年1月21日收市后，尚未转股的1,467,000元“博23转债”全部冻结，停止转股。 （三）赎回兑付金额 根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，本次赎回“博23转债”数量为14,670张，赎回兑付总金额为人民币1,467,996.96元（含当期利息），赎回款发放日为2026年1月22日。 （四）本次赎回对公司的影响 本次赎回兑付总金额较小，不会对公司现金流产生重大影响。本次“博23转债”提前赎回完成后，公司总股本增加至918,254,241股。总股本的增加短期内对公司每股收益有所摊薄，但从中长期来看，进一步增强了公司资本实力，降低了公司资产负债率，有利于公司稳健可持续发展，从而为广大股东创造更多价值回报。 三、转股前后控股股东及一致行动人持股数量及比例变动情况 单位：股
2、本公告如有数据尾差系四舍五入造成。 特此公告。 宁波博威合金材料股份有限公司董事会 2026年1月23日 中财网
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