[快讯]特锐德:招商证券特锐德部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他项目和投资新项目的核查意见

时间：2026年01月23日 20:21:01 中财网

　　podms.com讯：（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛特锐德电气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕594号）同意注册，公司通过向特定对象发行方式向特定投资者发行人民币普通股（A股）43,140,638股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币23.18元/股，募集资金总额为999,999,988.84元，扣除发行费用9,237,735.85元后，实际募集资金净额为990,762,252.99元。上述募集资金到位情况已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，且其已于2021年4月9日出具《验资报告》（和信验字（2021）第000017号）对此予以确认。

上述募集资金已全部存放于公司开立的募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

	（二）募集资金使用情况 根据公司《向特定对象发行股票之募集说明 途，公司本次向特定对象发行股票募集资金	（注册稿）》 除发行费用后
序号	项目名称	项目总投资额	募集资金拟投入金额
1	新型箱式电力设备生产线技术改造项目	48,525.11	41,197.88
2	电力设备租赁智能化升级项目	20,553.00	16,400.09
3	川开电气智慧工厂研发科展一体化综合楼建设项目	14,525.00	11,755.39
4	补充流动资金	30,000.00	29,722.87
合计	113,603.11	99,076.23

公司于2023年12月22日召开的第五届董事会第十七次会议、2024年1月15日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将“电力设备租赁智能化升级项目”尚未使用募集资金余额全部用于“新型箱式电力设备生产线技术改造项目”，并同意调整“新型箱式电力设备生产线技术改造项目”实施主体、实施地点、实施内容以及建设周期。

公司于2025年5月19日召开的第五届董事会第二十六次会议、2025年5月30日召开的2024年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将“新型箱式电力设备生产线技术改造项目”尚未使用的部分募集资金调整用于实施公司新增募投项目“特锐德智能制造海外总部基地项目”。

具体内容详见公司于2023年12月23日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号2023-086）和2025年5月19日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号2025-049）。

变更后，截至2025年12月31日，公司本次向特定对象发行股票募集资金使用进度如下：
单位：万元

序号	项目名称	变更后项目 总投资额	变更后募集资 金拟投入金额	累计投入金额
1	新型箱式电力设备生产线技术改造项目	53,014.35	47,365.32	29,946.19
2	电力设备租赁智能化升级项目	20,553.00	2,461.95	2,461.95
3	川开电气智慧工厂研发科展一体化综合楼建设项目	14,525.00	11,755.39	10,926.80
4	特锐德智能制造海外总部基地项目	19,940.00	10,000.00	4,461.15
5	补充流动资金	30,000.00	29,722.87	29,810.61
合计	138,032.35	101,305.53	77,606.70
注：补充流动资金项目累计投 额为包含募集资金专户利息收入