福蓉科技(603327):“福蓉转债”转股数量累计达到转股前公司已发行股份总额10%暨股份变动
转债代码：113672 转债简称：福蓉转债 四川福蓉科技股份公司 关于“福蓉转债”转股数量累计达到转股前公司已发 行股份总额10%暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示: ●累计转股情况：截至2026年1月23日，累计有629,449,000元“福蓉转债”转换成四川福蓉科技股份公司（以下简称“公司”）股票，因转股形成的股份数量累计为69,549,894股，占可转债转股前公司已发行股份总额67,769万股的10.26%。 ●未转股可转债情况：截至2026年1月23日，尚未转股的“福蓉转债”金额为人民币10,551,000元，占“福蓉转债”发行总量的比例为1.65%。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川福蓉科技股份公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1369号）同意，公司于2023年7月18日向不特定对象发行了640万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额64,000.00万元，期限6年，即2023年7月18日至2029年7月17日。可转债票面利率为第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。 经上海证券交易所自律监管决定书〔2023〕177号文同意，公司发行的64,000.00万元可转换公司债券于2023年8月10日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“福蓉转债”，债券代码“113672”。 根据《四川福蓉科技股份公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）约定，公司本次发行的“福蓉转债”自2024年1月24日起可转换为公司股票，初始转股价为12.25元/股。 因实施2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案，“福蓉转债”转股价格自2024年6月26日起，由初始转股价格12.25元/股调整为10.86元/股，详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于实施2023年年度权益分派调整“福蓉转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-069）。 因实施2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案，“福蓉转债”转股价格自2025年6月20日起，由10.86元/股调整为8.17元/股，详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于实施2024年年度权益分派调整“福蓉转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-024）。 二、可转债本次转股情况 “福蓉转债”自2024年1月24日起可转换为公司股票。 截至2026年1月23日，累计有629,449,000元“福蓉转债”转换成公司股票，因转股形成的股份数量累计为69,549,894股，占可转债转股前公司已发行股份总额67,769万股的10.26%。 截至2026年1月23日，尚未转股的“福蓉转债”金额为人民币10,551,000元，占“福蓉转债”发行总量的比例为1.65%。 三、股本变动情况 本次可转债转股后，公司的股本结构变动情况如下： 单位：股
四、转股前后公司相关股东持股变动情况 本次股本变动前后，公司持股5%以上股东拥有权益的股份比例被动触及信息披露标准的情况如下：
五、其他 联系部门：公司证券部 联系电话：028-82255381 特此公告 四川福蓉科技股份公司董事会 2026年1月26日 中财网
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