12股获买入评级 最新:福元医药
1月28日给予福元医药(601089)买入评级。 盈利预测与评级：该机构预计公司2025-2027 年实现归母净利润分别为4.65/4.81/5.20 亿元，增速分别为-5%/4%/8%，当前股价对应PE 分别为30X、29X、27X。该机构选取信立泰、京新药业和悦康药业作为可比公司，三家可比公司2025-2027 年当前股价对应PE 的平均值为47X、71X、46X。考虑到公司仿制药基本盘稳健，小核酸创新药布局具备长期成长弹性，以及账面现金充沛，首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示。市场竞争加剧风险、集采丢标或降价风险、新药研发不及预期风险。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次增持评级。 【14:31 厦钨新能(688778)：Q4业绩符合预期 固态业务稳步推进】 1月28日给予厦钨新能(688778)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑到25Q4 费用计提增加，该机构下调公司2025-2027 年归母净利润由8.3/11.1/13.3 亿元至7.5/10.5/12.7 亿元，同比+53%/+40%/+21%，对应PE 62/45/37 倍，维持“买入”评级。 风险提示：需求不及预期，新材料进展不及预期，行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、3次推荐评级、3次增持评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级。 【14:31 万辰集团(300972)：精细运营与供应链提效有望驱动业绩持续释放】 1月28日给予万辰集团(300972)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：零食店拓店不及预期，价格战竞争激烈程度超预期，折扣超市拓店不及预期等。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、12次增持评级、2次增持-A评级、2次“买入”投资评级、2次优于大市评级、1次"买入"评级、1次买入”评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级。 【14:26 卓胜微(300782)：光通信、卫星通讯、高端射频积极储备】 1月28日给予卓胜微(300782)买入评级。 投资建议：： 风险提示：： 该股最近6个月获得机构6次买入评级、3次增持评级、1次中性评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【14:26 雅化集团(002497)：锂价上涨贡献弹性 民爆业务稳健增长】 1月28日给予雅化集团(002497)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑到25Q4 锂价上涨，该机构上调公司25-27 年归母净利至6.5/27.6/32.3 亿元（原预期5.6/10.3/13.2 亿元），同比+152%/+326%/+17%，对应PE 45/11/9 倍，考虑公司碳酸锂涨价弹性，该机构给予26 年16x 估值，对应目标价38 元，维持“买入”评级。 风险提示：产能释放不及预期，需求不及预期，未来业绩不及预期。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级。 【14:11 绿联科技(301606)：看好公司AI+NAS的智能生态布局】 1月28日给予绿联科技(301606)买入评级。 盈利预测与估值： 该机构维持盈利预测，预计25-27 年归母净利润分别为7.06/10.00/13.46 亿元，分别同比增长52.8/41.6/34.6%，对应EPS 为1.70/2.41/3.24 元。截至2026年1 月27 日，Wind 可比公司2026 年一致预期PE 为31 倍，考虑到公司境外市场加速渗透和品类扩张共振，存储和充电品类销售反馈积极，渠道和市场进展顺利，推动公司营收和利润增长具备弹性；AI+NAS 生态及智能安防新品积极布局，有望打开成长空间，公司亦有望享受估值溢价，该机构给予公司26 年40 倍PE，给予目标价96.40 元（前值84.35 元，基于26 年35倍PE），维持“买入”评级。 风险提示：市场竞争加剧风险；关税风险；新产品不及预期风险等。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、3次增持评级、2次推荐评级。 【13:21 柳工(000528)点评：盈利能力提升 业绩符合预期】 1月28日给予柳工(000528)买入评级。 盈利预测、估值与评级 该机构根据公司业绩预告调整盈利预测，预计25-27 年公司营收为335.64/379.73/436.95 亿元、归母净利润为16.01/20.92/26.40亿元，对应PE 为15/11/9 倍。维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构19次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次“买入”投资评级、1次增持评级、1次强推评级、1次买入”评级。 【13:16 国泰海通(601211)2025年业绩预增点评：扣非净利润同比增长69-73% 低估值向上空间大】 1月28日给予国泰海通(601211)买入评级。 盈利预测与投资评级：市场延续活跃，该机构小幅调整此前盈利预测，预计公司2025-2027 年归母净利润分别为277/282/304 亿元（前值为303/277/299 亿元），对应PB 为1.11/1.04/0.98 倍。公司合并后各项指标均稳居行业前列，资产规模排名行业第一，有望持续受益于资本市场改革。当前公司估值低于行业平均水平，维持“买入”评级。 风险提示：行业市场竞争加剧风险，证券市场恢复不及预期 该股最近6个月获得机构22次买入评级、2次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次“增持”的投评级。 【11:26 海大集团(002311)：国内价值属性增强 海外持续高成长】 1月28日给予海大集团(002311)买入评级。 盈利预测与估值： 该机构调整公司2025-2027 年归母净利润为44.93/48.33/68.0 亿元（前值50.21/54.80/70.38 亿元，调整幅度为-10.52%/-11.82%/-3.39%）,调整盈利预测主要系猪价及其预期调整，2025 年四季度猪价加速下跌，且根据国家统计局数据，2025 年底行业能繁母猪存栏3961 万头，相当于正常保有量的101.6%，对应后续供给仍偏多，下调2026-2027 年的猪价预期及盈利预测。参考可比公司 2026 年预期均值20.6xPE，考虑到公司饲料主业超额优势突出，出海表现亮眼，分红回报逐渐提升，给予公司2026 年23.8xPB，维持目标价为69.10 元，维持“买入”评级。 风险提示：异常天气、动物疫病导致饲料需求大幅下滑，海外政治经济风险，公司销量或产能建设进度不达预期等。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、5次增持评级、1次买入-A评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【11:26 柳工(000528)2025年报业绩预告点评：减值包袱出清 加码矿山机械迎新机遇】 1月28日给予柳工(000528)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑到塔机减值+矿机投入将拖累短期业绩，该机构下调公司2025-2027 年归母净利润预测为16.0/19.8/26.0 亿元（原值分别为16.2/23.4/27.9 亿元），当前市值对应PE 分别为15/12/9x，维持“买入”评级。 风险提示：国内行业需求不及预期，政策不及预期，出海不及预期等 该股最近6个月获得机构18次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次“买入”投资评级、1次增持评级、1次强推评级、1次买入”评级。 【11:21 鲁泰A(000726)：公告2025年度业绩预告 归母净利润预计大幅增长】 1月28日给予鲁泰Ａ(000726)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计25-27 年EPS 分别为0.73、0.64、0.77 元/股。参考可比公司估值，给予公司26 年14 倍PE，对应合理价值8.97元/股，维持公司“买入”评级。 风险提示。国内消费景气度下行、海外需求下行、汇率波动风险等。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、1次增持评级。 【10:16 凯格精机(301338)：锡膏印刷龙头受益于算力建设 光模块设备打造新增长极】 1月28日给予凯格精机(301338)买入评级。 盈利预测与投资评级：当前 AI 算力需求爆发，带动下游锡膏印刷设备需求大幅提升，公司订单饱满，业绩进入加速兑现阶段。该机构预计公司2025–2027 年归母净利润分别为1.9/4.0/6.0 亿元，当前股价对应动态PE 分别为74/35/24x，首次覆盖，给予公司“买入”评级。 风险提示：宏观经济风险，新领域技术验证不及预期风险，市场情绪波动风险。 该股最近6个月获得机构6次增持评级、1次买入评级、1次强推评级。 中财网
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