[担保]天马科技(603668):天马科技关于公司对外担保的进展公告
福建天马科技集团股份有限公司 关于公司对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 担保对象及基本情况
一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 自2026年1月11日至2026年2月10日，公司及子公司新增担保情况如下：1、关于公司及子公司为子公司使用综合授信额度提供担保的进展情况2026年2月9日，本公司与上海浦东发展银行股份有限公司广州分行签署了《最高额保证合同》，为公司控股子公司广东福马饲料有限公司在该行开展的12,000.00 授信等业务提供连带责任保证，担保总额为人民币 万元，本次实际担保额为人民币0万元。 2026年2月9日，公司控股子公司福建省华龙集团饲料有限公司与中国银行股份有限公司福州闽都支行签署了《最高额保证合同》，为公司控股子公司福建省龙岩市华龙饲料有限公司在该行开展的授信等业务提供连带责任保证，担保总额为人民币1,000.00万元，本次实际担保额为人民币1,000.00万元。 2026 2 5 年 月 日，本公司与兴业银行股份有限公司福清支行签署了《最高 额保证合同》，为公司控股子公司福建天马饲料有限公司在该行开展的授信等业务提供连带责任保证，担保总额为人民币1,000.00万元，本次实际担保额为人民币1,000.00万元。 2026年1月30日，公司全资子公司福建三渔养殖有限公司与中国光大银行股份有限公司南宁分行签署了《最高额保证合同》，为公司全资子公司广西鳗鲡堂生态养殖有限公司在该行开展的授信等业务提供连带责任保证，担保总额为人民币1,000.00万元，本次实际担保额为人民币0万元。 2026年1月21日，本公司与交通银行股份有限公司上饶分行签署了《保证合同》，为公司控股子公司江西西龙食品有限公司在该行开展的授信等业务提供连带责任保证，担保总额为人民币2,100.00万元，本次实际担保额为人民币2,100.00万元。 2026年1月20日，本公司与中信银行股份有限公司黄冈分行签署了《最高额保证合同》，为公司全资子公司蕲春县东张生态养殖有限公司、湖北冠马生态养殖有限公司、湖北鳗鲡堂生态养殖有限公司、湖北省鑫马生态养殖有限公司、湖北跃马技术发展有限公司在该行开展的授信等业务提供连带责任保证，担保总额为人民币4,000.00万元，本次实际担保额为人民币2,500.00万元。 2、关于公司及子公司为子公司提供业务履约担保的进展情况 （1）关于公司及子公司为子公司提供业务履约担保的进展情况 公司本期不存在新增的为子公司提供业务履约担保的情形。 （2）关于公司控股子公司福建省华龙集团饲料有限公司（以下简称“华龙集团”）对其控股子公司提供业务履约担保的进展情况 公司控股子公司华龙集团本期不存在新增的对其控股子公司提供业务合同履约担保的情况。 3 、关于公司及子公司为子公司开展融资租赁业务提供担保的进展情况公司本期不存在新增的为子公司开展融资租赁业务提供担保的情形。 4、关于公司及子公司为下游客户及产业链供应商提供担保的进展情况公司本期不存在新增的为下游客户及产业链供应商提供担保的情形。 （二）内部决策程序 公司于2025年4月29日召开的第五届董事会第八次会议和2025年5月232024 2025 日召开的 年年度股东大会审议通过了《关于 年度为子公司提供授信担保和业务履约担保的议案》和《关于公司及子公司2025年度开展融资租赁业务暨为子公司提供担保的议案》，并于2025年10月15日召开的第五届董事会第十一次会议和2025年10月31日召开的2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于增加2025年度为子公司提供业务履约担保额度的议案》。公司于2025年12月9日召开的第五届董事会第十四次会议和2025年12月25日召开的20252026 年第三次临时股东会审议通过了《关于 年度为下游客户及产业链供应商提供担保的议案》。 （三）担保预计基本情况 1、公司及子公司为子公司使用综合授信额度（包括但不限于人民币/外币贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、保函、进出口贸易融资、资金交易、买方信贷、项目贷款、并购贷款等）提供担保48亿元，其中：为资产负债率超过（含等于）70%的全资子公司提供不超过18亿元额度的授信担保，为资产负债率低于70%的全资子公司提供不超过14亿元额度的授信担保；为资产负债率超过（含等于）70%的控股子公司提供不超过6亿元额度的授信担保，为资产负债率低于70%的控股子公司提供不超过10亿元额度的授信担保。本次担保额度的有效期为自2024年年度股东大会通过之日起12个月内。 2、公司及子公司为子公司提供业务合同履约担保19亿元，其中：为资产负债率超过（含等于）70%的全资子公司提供不超过8.5亿元额度的履约担保，为资产负债率低于70%的全资子公司提供不超过4亿元额度的履约担保；为资产负债率超过（含等于）70%的控股子公司提供不超过3.65亿元额度的履约担保，为资产负债率低于70%的控股子公司提供不超过2.85亿元额度的履约担保。本次担保额度的有效期为自2025年第二次临时股东大会通过之日起12个月内。 担保业务类型包含由公司或子公司直接为其他子公司提供担保；由第三方担保机构为子公司或公司的相关业务提供担保，公司或子公司向第三方担保机构提供反担保。上述总担保额度仅为预计最高担保额度，上述额度可在有效期内循环滚动使用。在预计额度内，各子公司的担保额度可按照实际情况内部调剂使用（含有效期内新设立或纳入合并报表范围的子公司）。 3、公司及子公司为子公司开展融资租赁业务提供总额度不超过15亿元的担保，包括为资产负债率超过（含等于）70%的全资子公司提供不超过7亿元的担70% 5 保额度，为资产负债率低于 的全资子公司提供不超过 亿元的担保额度；为资产负债率超过（含等于）70%的控股子公司提供不超过0.5亿元的担保额度，为资产负债率低于70%的控股子公司提供不超过2.5亿元的担保额度。本次融资租赁及担保额度的有效期为自公司2024年年度股东大会通过之日起12个月内，前述额度可在有效期内循环滚动使用，每笔融资期限根据单笔融资租赁业务的期限确定。 4 、公司及子公司为下游客户及产业链供应商等产业链合作伙伴提供总额度不超过5.5亿元的担保，本次担保额度的有效期为自2026年1月1日起至2026年12月31日止，前述担保额度可在有效期内循环滚动使用，即有效期内任一时点为下游客户及产业链供应商等产业链合作伙伴提供的担保余额不得超过5.5亿元。担保业务类型包含由公司或子公司直接为下游客户及产业链供应商等产业链合作伙伴向金融机构的融资提供担保；由第三方担保机构为公司及子公司的下游客户及产业链供应商向金融机构的融资提供担保，公司或子公司向第三方担保机构提供反担保。 上述担保事项的具体内容详见公司于2025年4月30日、5月24日、10月16日、11月1日、12月10日、12月26日披露的相关公告（公告编号：2025-018、2025-023、2025-024、2025-035、2025-069、2025-072、2025-077、2025-090、2025-098）。 （四）担保额度调剂情况 公司于2025年4月29日召开的第五届董事会第八次会议和2025年5月23日召开的2024年年度股东大会审议通过了《关于2025年度为子公司提供授信担保和业务履约担保的议案》和《关于公司及子公司2025年度开展融资租赁业务暨为子公司提供担保的议案》。根据公司2024年年度股东大会授权，为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保的额度如有富余，公司管理层可将剩余额度70% 调剂用于为资产负债率低于 的控股子公司提供担保。公司股东大会授权公司管理层在调剂事项实际发生时确定调剂对象及调剂额度。在上述额度内发生的具体担保事项，不再另行召开董事会或股东大会。截至2026年2月10日，公司已将资产负债率70%以上的控股子公司尚未使用的授信担保额度19,000.00万元调剂至资产负债率低于70%的控股子公司，并将资产负债率70%以上的全资子公司尚未使用的融资租赁担保额度6,000.00万元调剂至资产负债率低于70%的全资子公司。 二、被担保人基本情况 （一）基本情况 1、广东福马饲料有限公司基本情况
上述被担保人均为公司合并报表范围内的全资子公司、控股子公司，不存在被列为失信被执行人的情况。 三、担保协议的主要内容 （一）公司及子公司为子公司使用综合授信额度提供担保的协议内容1、与上海浦东发展银行股份有限公司广州分行签署的《最高额保证合同》被保证人：广东福马饲料有限公司 债权人：上海浦东发展银行股份有限公司广州分行 保证人：本公司 保证方式：连带责任保证 保证期间：债务履行期限届满之日后3年止 保证范围：合同所述之主债权及由此产生的利息（包括利息、罚息和复利）、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等），以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。 2、与中国银行股份有限公司福州闽都支行签署的《最高额保证合同》被保证人：福建省龙岩市华龙饲料有限公司 债权人：中国银行股份有限公司福州闽都支行 保证人：福建省华龙集团饲料有限公司 保证方式：连带责任保证 保证期间：债务履行期限届满之日起3年 保证范围：主债权之本金及基于该主债权之本金所发生的利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。 3、与兴业银行股份有限公司福清支行签署的《最高额保证合同》 被保证人：福建天马饲料有限公司 债权人：兴业银行股份有限公司福清支行 保证人：本公司 保证方式：连带责任保证 保证期间：债务履行期限届满之日起3年 保证范围：债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。 4、与中国光大银行股份有限公司南宁分行签署的《最高额保证合同》被保证人：广西鳗鲡堂生态养殖有限公司 债权人：中国光大银行股份有限公司南宁分行 保证人：福建三渔养殖有限公司 保证方式：连带责任保证 保证期间：债务履行期限届满之日起3年 保证范围：受信人在主合同项下应向授信人偿还或支付的债务本金、利息（包括法定利息、约定利息及罚息）、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、保全费用、鉴定费用、差旅费用、公证费用、执行费用等）和所有其他应付的费用、款项。 5 、与交通银行股份有限公司上饶分行签署的《保证合同》 被保证人：江西西龙食品有限公司 债权人：交通银行股份有限公司上饶分行 保证人：本公司 保证方式：连带责任保证 保证期间：债务履行期限届满之日后3年止 保证范围：全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。 6、与中信银行股份有限公司黄冈分行签署的《最高额保证合同》 被保证人：蕲春县东张生态养殖有限公司、湖北冠马生态养殖有限公司、湖北鳗鲡堂生态养殖有限公司、湖北省鑫马生态养殖有限公司、湖北跃马技术发展有限公司 债权人：中信银行股份有限公司黄冈分行 保证人：本公司 保证方式：连带责任保证 保证期间：债务履行期限届满之日起3年 保证范围：主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用。 （二）公司及子公司为子公司提供业务履约担保的协议内容 本期不存在新增的公司及子公司为子公司提供业务履约担保的情形。 （三）公司及子公司为子公司开展融资租赁业务提供担保的协议内容本期不存在新增的公司及子公司为子公司开展融资租赁业务提供担保的情形。 （四）公司及子公司为下游客户及产业链供应商提供担保的协议内容本期不存在新增的公司及子公司为下游客户及产业链供应商提供担保的情形。 四、担保的必要性和合理性 （一）本次公司及子公司向子公司提供授信担保和业务履约担保及为子公司开展融资租赁业务提供担保事项系为满足公司和子公司的经营发展需要，有利于公司的稳健经营和长远发展，有助于提高公司融资决策效率，满足公司日常资金使用及业务需求，符合公司整体利益和发展战略。被担保人均为公司合并报表范围内的全资子公司、控股子公司，公司拥有对被担保方的控制权，担保风险总体可控，不存在损害公司及全体股东的利益的情况。 （二）本次公司及子公司为下游客户及产业链供应商等产业链合作伙伴提供担保额度预计事项是根据公司及子公司实际业务经营需要作出的合理预计，符合行业惯例，有助于推动公司鳗鱼主业高质量发展，深化公司与产业链合作伙伴的长期合作关系，保障公司上下游产业供应链的稳定性。公司将采取资信调查、落实资金专款专用措施、要求被担保方提供反担保、贷后管理等风险控制措施，同时金融机构对借款人的资信调查、征信评价和约束机制更为完善，在一定程度上也有助于控制公司整体风险，本次担保风险相对可控，不会损害公司及股东的利益。 五、董事会意见 董事会认为：（一）本次担保事项有利于满足相关子公司经营发展资金需求，被担保人具备偿债能力，担保风险总体可控，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。（二）在有效控制风险的前提下，公司及子公司为下游客户及产业链供应商等产业链合作伙伴提供担保，可解决被担保产业链合作伙伴的部分资金需求，有利于公司与被担保方建立长期友好的合作关系，保障公司产业链供应的稳定性，以及提升公司为下游客户服务的能力并促进公司产品销售。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至2026年2月10日，公司及子公司实际对外担保总余额为294,137.56131.48% 1 万元，占公司最近一期经审计净资产比例为 。其中：（）公司及子公司对其他子公司提供的授信担保总余额为169,643.53万元，占公司最近一期经审计净资产的75.83%；（2）公司及子公司为子公司提供业务合同履约担保的总余额为29,274.40万元，占公司最近一期经审计净资产的13.09%；（3）公司及子公司为子公司开展融资租赁业务提供的实际担保余额为60,733.24万元，占公司最近一期经审计净资产的27.15%；（4）公司及子公司为下游客户及产业链供应商提34,486.39 15.42% 供担保的总余额为 万元，占公司最近一期经审计净资产的 。公 司无逾期的对外担保事项，无涉及诉讼的担保金额以及因担保而实际产生损失的情况。 特此公告。 福建天马科技集团股份有限公司 董 事 会 二〇二六年二月十二日 中财网
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