[担保]上海三毛(600689):上海三毛企业（集团）股份有限公司关于为控股子公司提供担保
900922 三毛B股 上海三毛企业（集团）股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ?为满足全资子公司上海三进进出口有限公司（以下简称“三进 进出口公司”）日常经营资金周转需要，上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“上海三毛”）拟为三进进出口公司向关联方重庆机电控股集团财务有限公司（以下简称“机电财务公司”）申请不超过人民币7500万元（大写：人民币柒仟伍佰万元整）的流 动资金贷款提供连带责任保证。贷款期限自合同签订之日起生效，有效期为一年。公司承担保证责任的保证期间为一年。本次担保无反担保。本事项须经公司股东会审议通过后方可实施。本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。 ?担保对象及基本情况
(一)关联交易及担保的基本情况 为满足全资子公司上海三进进出口有限公司日常经营资金周转 需要，保障其2026年度经营目标的顺利实现，公司拟为三进进出口 公司向重庆机电控股集团财务有限公司申请不超过人民币7500万元 （大写：人民币柒仟伍佰万元整）的流动资金贷款提供连带责任保证。 贷款期限自合同签订之日起生效，有效期为一年。公司承担保证责任的保证期间为一年。本次担保无反担保。本事项须经公司股东会审议通过后方可实施。 机电财务公司为公司控股股东重庆机电控股（集团）公司（以下 简称“机电集团”）间接控股的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与 关联交易》的规定，本次公司拟为全资子公司三进进出口公司向机电财务公司申请流动资金贷款提供担保事项将构成关联交易。 (二)内部决策程序 2026年3月6日，公司召开第十二届独立董事专门会议第二次 会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保暨关联交易的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 独立董事专门会议认为：本次关联交易事项为支持子公司生产经 营所需，交易定价遵循市场化及自愿原则，定价公允合理，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，同意本次关联交易事项。 2026年3月11日，公司召开第十二届董事会2026年第一次临 时会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保暨关联交易的议案》，表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事吴重晖先生对 该议案回避表决。 本事项尚须获得公司股东会的批准，与该关联交易有利害关系的 关联人将放弃行使在股东会上对该议案的投票权。 (三)担保预计基本情况（如有）
届董事会第十一次会议及2024年年度股东大会，审议并通过为三进进出口公司向中国民生银行股份有限公司、交通银行股份有限公司申请综合授信额度提供担保，担保范围为开立进口信用证、免保证金远期结售汇及开立非融资性保函三项业务，担保总额度为不超过人民币 2,000万元，期限自相关合同签署生效日起一年。（详见公司于2025 年4月16日及2025年6月21日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告） 截至本公告日，三进进出口公司及本公司并未就前述事项与相关 银行签订合同，实际为其提供的担保余额为零。 二、关联人介绍 （一）关联人关系介绍 机电财务公司是公司控股股东机电集团间接控股的企业，根据 《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3之规定，为本公司的关联法 人。 （二）关联人基本情况 名称：重庆机电控股集团财务有限公司 统一社会信用代码：9150000005989757XH 成立时间：2013年1月16日 法定代表人：陈瑜 注册地址：重庆市北部新区黄山大道中段60号 注册资本：壹拾亿元整 主要股东：重庆机电控股（集团）公司持股30%，重庆机电股份 有限公司持股70% 企业类型：有限责任公司（国有控股） 经营范围：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 金融许可证机构编码：L0168H250040001 金融许可证业务范围：（一）吸收成员单位存款；（二）办理成 员单位贷款；（三）办理成员单位票据贴现；（四）办理成员单位资金结算与收付；（五）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；（六）从事同业拆借；（七）办理成员单位票据承兑；（八）从事固定收益类有价证券投资。 （三）关联人一年又一期主要财务数据 单位：人民币元
合伙）审计，并出具《重庆机电控股集团财务有限公司2024年度审计报告》（XYZH/2025CQAA1B0057）；2025年9月的主要财务数据未经审计。 机电财务公司与本公司于2025年12月签署《金融服务框架协议》， 协议约定在协议有效期内，公司可视自身需要选择从机电财务公司接受存款服务、授信服务及其他金融服务，其中授信服务限额为：公司及所属公司在机电财务公司的综合授信可循环使用，总额度（含利息及手续费）不超过人民币1.5亿元。截至公告日，公司与机电财务公 司未发生存贷款业务。（详见公司于2025年11月12日及2025年11月28日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告） 本次为三进进出口公司向机电财务公司申请流动资金贷款提供 担保事项涉及的贷款额度系包含在前述1.5亿元授信总额度内。 机电财务公司资信状况良好，未被列为失信被执行人。 三、被担保人基本情况 （一） 基本情况
公司和三进进出口公司拟分别与机电财务公司签署《最高额保证 合同》《人民币流动资金贷款合同》。合同主要内容如下： （一）人民币流动资金贷款合同（主合同）主要内容 1.合同主体 借款人：上海三进进出口有限公司 贷款人：重庆机电控股集团财务有限公司 2.贷款金额 不超过人民币7,500万元（大写：柒仟伍佰万元）。 3.贷款期限 自本公司股东会审议通过并经双方法定代表人或授权代表签署 并加盖公章后生效，有效期为一年。 4.贷款用途 流动资金贷款 5.贷款利率和定价依据 参照中国人民银行有关规定执行，在签订每笔贷款合同时，双方 依据当时的市场行情进行协商，贷款执行利率原则上不高于同期国内主要商业银行同期同档贷款利率。 （二）最高额保证合同主要内容 1.合同主体 保证人：上海三毛企业（集团）股份有限公司 2.被保证的主债权 自担保合同签订生效之日起一年期间，因机电财务公司向三进进 出口公司授信而发生的一系列债权，仅限于贷款业务。 保证担保的最高债权额为人民币7500万元（大写：柒仟伍佰万 元）。 3.保证方式 上海三毛提供连带责任保证。 4.保证期间 保证期间为一年，即自三进进出口公司依具体业务合同约定的债 务履行期限届满之日起一年。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。 5.保证范围 本保证担保的范围包括主合同项下的债务本金和其他应付款项。 其他应付款项包括利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、保全费、公告费、执行费等）和其他所有应付的费用。前述其他应付款项不计入本合同项下被担保的本金余额最高限额。 截至本公告日，三进进出口公司尚未与机电财务公司签订相关贷 款合同，本公司亦尚未签订相关保证合同。上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度，具体担保金额以实际签署的协议为准，最终实际担保金额不得超过本次授权的担保额度。 五、担保的必要性和合理性 本次担保事项是为满足子公司日常经营资金周转需要，有利于 子公司增强相关业务的开展能力，促进其经营业务的稳健发展，保 障其2026年度经营目标的顺利实现，符合公司的实际经营情况和发 展需要，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。 被担保对象为公司合并报表范围的全资子公司，担保风险总体 可控，不存在损害公司及股东利益的情形。 六、董事会意见 董事会认为，被担保人上海三进进出口有限公司为公司全资子 公司，公司对其具有绝对控制权，公司在本次担保期内有能力对其 经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控范围之内。公司为 上海三进进出口有限公司向关联方申请流动资金贷款并提供担保事 项，有利于保障上海三进进出口有限公司年度经营目标的顺利实现，关联交易的定价原则和协议履行方式遵循市场原则，不存在损害公 司及股东利益的情形，交易不会对公司独立性产生影响，公司主要 业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖或者被其控制。 七、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告日，公司股东会授权为全资子公司三进进出口公司 向民生银行、交通银行申请综合授信额度提供担保的金额为2,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的4.33%，但公司及三进进出 口公司并未就前述事项与相关银行签订合同，实际发生约定担保金 额为0万元。 以上担保均符合中国证监会的有关规定，公司不存在对合并报表 范围以外的担保对象提供担保的情形。公司无逾期担保情况，亦无为股东及其关联方提供担保的情况。 八、关联交易的目的及对公司的影响 本次关联交易是为了满足公司全资子公司日常经营和业务开展 的需要，有助于相关业务的开展，对优化财务结构、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险起到积极作用，属于正常的担保行为。 被担保对象为公司的全资子公司，风险可控，不存在资源转移或利益输送情况，符合公司及全体股东的整体利益，有利于公司的正常运作和业务发展。 特此公告。 上海三毛企业（集团）股份有限公司 二〇二六年三月十二日 中财网
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