[担保]维信诺(002387):为控股子公司提供担保的进展公告
维信诺科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 截至目前，维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股公司对外担保总额（含对合并报表范围内子公司担保）已超过公司最近一期经审计净资产的100%，担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%，公司对合并报表外单位担保金额超过最近一期经审计净资产的30%，敬请广大投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 公司分别于2025年3月20日和2025年4月10日召开第七届董事会第十七次会议和2024年度股东大会，审议通过了《关于2025年度为公司及子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司2025年度为控股子公司云谷（固安）科技有限公司（以下简称“固安云谷”）、控股孙公司昆山国显光电有限公司、全资孙公司昆山工研院新型平板显示技术中心有限公司、全资孙公司江苏汇显显示技术有限公司和公司提供总额度不超过人民币226.2亿元的担保。担保额度有效期为公司2024年度股东大会审议通过之日起的12个月内。具体内容详见公司于2025年3月21日和2025年4月11日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度为公司及子公司提供担保额度预计的公告》和其他相关公告。 因控股子公司固安云谷因生产经营的需要，公司于2025年12月2日与北银金融租赁有限公司（以下简称“北银金租”）签署《最高额保证合同》，为固安云谷与北银金租在债权确定期间内开展的融资租赁业务提供最高额保证担保，担保的租赁本金余额最高限额为人民币4亿元整。同时，公司以持有的固安云谷1.95% 的股权为债权确定期间内固安云谷与北银金租开展的融资租赁业务提供质押担保，并与北银金租签署《最高额质押合同》。同日，固安云谷与北银金租签具体内容详见公司于2025年12月4日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为控股子公司提供担保的进展公告》。 二、担保进展情况 为进一步满足固安云谷生产经营资金需求，优化融资结构，在上述《最高额保证合同》、《最高额质押合同》约定的担保额度范围内，固安云谷于 2026年3月16日与北银金租签署了第二份《融资租赁合同》，以其自有的机器设备与北银金租开展售后回租赁业务，融资总金额为人民币1亿元，租赁期限为24个月。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本担保进展事项无需再次提交公司董事会或股东会审议。 三、被担保人基本情况 1．公司名称：云谷（固安）科技有限公司 2．统一社会信用代码：91131022MA07T0QG8Y 3．公司类型：其他有限责任公司 4．注册地址：河北省廊坊市固安县新兴产业示范区 5．法定代表人：李俊峰 6．注册资本：2,053,000万元人民币 7．成立日期：2016年06月23日 8．经营范围：技术推广服务；研发、生产、销售：电子产品、电子元器件、配套元器件、机器设备及零配件、计算机软件、硬件及辅助设备；基础软件服务、应用软服务；货物进出口业务；技术开发、技术转让、技术咨询；企业管理咨询及服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）9．主要财务数据： 单位：万元
10.公司直接持有固安云谷53.73%的股份，通过河北新型显示产业发展基金（有限合伙）间接持有固安云谷25.65%的股份，因此公司通过直接与间接合计持有固安云谷79.38%的股份，河北新型显示产业发展基金（有限合伙）持有固安云谷46.27%的股份。经查询，固安云谷未进行信用评级，不属于失信被执行人。 四、《融资租赁合同》的主要内容 出租人：北银金融租赁有限公司 承租人：云谷（固安）科技有限公司 1、租赁物：租赁物为固安云谷持有的账面净值约为1.09亿元的机器设备。 2、租赁物购买价款：人民币壹亿元整；以出租人实际支付的全部租赁物购买价款最终确定。 3、租赁期间：共24月，自起租日起算。 4、租赁本金：人民币壹亿元整。 5、名义货价/留购价款：人民币壹佰元整。 6、担保：（1）维信诺科技股份有限公司为承租人承担连带保证责任并签署《最高额保证合同》；（2）维信诺科技股份有限公司为承租人提供质押担保并签署《最高额质押合同》。 7、本合同的生效：本合同经出租人、承租人双方法定代表人或授权代理人签字/签章、加盖法人公章/合同专用章后生效。 五、董事会意见 本次被担保对象固安云谷为公司合并报表范围内的控股子公司，公司通过直接与间接合计持有固安云谷权益的比例为79.38%。虽然固安云谷并非公司全资控股，但公司在其经营管理、财务、投资、融资等重大事项均能有效控制，风险处于公司有效控制范围内，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，因此河北新型显示产业发展基金（有限合伙）未提供同比例担保或反担保。 公司为下属控股公司担保，有利于拓宽子公司融资渠道，能够保证公司持续、稳健发展，属于下属子公司的正常生产经营需要，被担保方资产权属清晰，经营状况稳定，虽然固安云谷未提供反担保，但公司对其有绝对的控制权，风险均处于公司有效控制下，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会给公司带来较大风险。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 本次担保后，公司及控股子公司的对外担保总余额为1,648,771.51万元，占公司2024年经审计净资产的比例为297.11%，公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为199,300.00万元，占公司2024年经审计净资产的比例为35.91%，对子公司担保为1,449,471.51万元。公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。 七、备查文件 1．《融资租赁合同》； 2．《最高额保证合同》； 3．《最高额质押合同》； 4．第七届董事会第十七次会议决议； 5．2024年度股东大会决议。 特此公告。 维信诺科技股份有限公司董事会 二〇二六年三月十八日 中财网
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