[担保]神火股份(000933):河南神火煤电股份有限公司关于2026年度向参股公司提供贷款担保额度
河南神火煤电股份有限公司 关于2026年度向参股公司提供贷款担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 为满足参股公司商丘新发投资有限公司（以下简称“商丘新发”）、广西龙州新翔生态铝业有限公司（以下简称“龙州铝业”）、河南莱尔新材料科技有限公司（以下简称“河南莱尔”）经营和发展需求，缓解其资金压力，保障资金链安全，河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）拟按照持股比例向商丘新发、龙州铝业提供贷款担保，担保额度分别为9.00亿元、4.00亿元，公司全资子公司 神火新材料科技有限公司（以下简称“神火新材”）拟按持股比例向河南莱尔提供贷款担保额度0.20亿元，该担保额度在有效期内可循 环使用，有效期为自2025年度股东会批准之日起至2026年度股东会 召开之日止，并授权董事长或获其授权人士（含子公司董事长）在担保总额度范围内根据各参股公司实际经营情况和资金需求情况处理 相关担保事宜，包括确定具体担保金额、签署相关担保文件等。 根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》，公司副总经理常振先生、刘子成先生分别担任龙州铝业董事长、董事职务，公司副总经理陈凯先生担任河南莱尔董事长职务，公司向龙州铝业、河南莱尔提供担保事项构成关联担保；公司向商丘新发提供担保事项不构成关联担保。 公司于2026年3月20日召开独立董事2026年第一次专门会议， 5 0 0 会议以 票同意、 票反对、 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2026年度向参股公司提供贷款担保额度的议案》，并发表了意见；同日，公司召开董事会第九届二十八次会议，鉴于董事会无需要回避表决的关联董事，会议以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的 表决结果审议通过了该项议案。 根据中国证监会、公安部、国资委、国家金融监督管理总局《上 8 市公司监管指引第 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《公司对外担保管理制度》等有关规定，该担保事项尚需提请公司2025年度股东会 审议批准，与关联担保有利害关系的关联股东将回避表决，其所持股份不计入有效表决权总数。 截至本公告日，相关担保协议尚未签署。 二、公司提供贷款担保情况具体如下表： 单位：人民币亿元
2、上表中参股公司相关资产负债率数据未经审计，其余公司的资产负债率根据其经审计的2025年12月31日的财务数据进行计算。 3、上述综合授信额度及担保项下业务包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、中长期贷款、内保外债、股权投资贷款、并购贷款、银行承兑汇票、信用证、应收账款保理、进口押汇、商业票据贴现、银行保函、融资租赁、供应链金融、金融衍生品、票据池等融资事项。具体合作金融机构、最终融资额、融资形式（期限、利率）以银行审批结果或正式签署的协议为准。 4、担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保形式包含保证担保、抵押担保、质押担保等。 5、是否使用授信额度视被担保方生产经营需要而定，且不超过上述授信金额。 三、被担保方基本情况 （一）商丘新发 1、名称：商丘新发投资有限公司 2、成立日期：2012年11月21日 3、注册地：商丘市开发区珠江路99号二层 4、法定代表人：韩文生 5、注册资本：人民币127,345.00万元 6、经营范围：一般项目：土地整治服务；工程管理服务；市政 设施管理；城市绿化管理；园林绿化工程施工；煤炭及制品销售；金属材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属制品销售；金属矿石销售；建筑材料销售；融资咨询服务；非居住房地产租赁；住房展经营活动）许可项目：房地产开发经营；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。 7、信用评级：无独立评级公司对其进行评级，参考中证鹏元资 信评估股份有限公司对商丘新发控股股东商丘新城建设投资集团有 限公司2023年信用评级为AA+（展望：稳定）。 8、公司持有商丘新发49%股权，商丘新发为公司参股公司，其 股权结构如下图： 商丘市财政局 商丘市城乡一体化 商丘市人民政府国有 河南省财政厅 示范区管理委员会 资产监督管理委员会 10% 90% 商丘市发展投资集团有限公司 10% 70% 51% 49% 20% 商丘新城建设投资集团有限公司 河南神火集团有限公司 21.44% 河南神火煤电股份有限公司 49% 51% 商丘新发投资有限公司 9、商丘新发一年又一期的主要财务指标 单位：人民币万元
明细如下：
11、公司通过信用中国网站（http://www.creditchina.gov.cn/）、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）、中国执行信息公开网（https://shixin.chinacourt.org/）及全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（http://shixin.court.gov.cn/index.html）等途径查询，商丘新发不是失信责任主体，未列入全国失信被执行人名单。 （二）龙州铝业 1、名称：广西龙州新翔生态铝业有限公司 2、成立日期：2014年12月16日 3、注册地点：龙州县龙北总场、上龙乡民权村 4、法定代表人：常振 5 122,500.00 、注册资本：人民币 万元 6、经营范围：铝土矿产品、铝冶炼产品及相关金属、铝加工产 品销售（不得从事生产、加工涉及前置许可的项目）；氧化铝、氢氧化铝、金属镓、铝工业废弃物（赤泥、粉煤灰）生产、销售；铁精粉口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）7、信用评级：龙州铝业尚未进行信用评级。 8、与公司的关联关系：公司副总经理常振先生、刘子成先生分 别担任龙州铝业董事长、董事职务，龙州铝业符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第一项第（四）款规定的关联关系情形。 9、公司为龙州铝业第一大股东，但不是控股股东，龙州铝业为 公司参股公司，其股权结构如下图： 商丘市人民政府国有 钭正刚 龙州县国有资本发展中心 河南省财政厅 尉雪凤 钭白冰 商丘市财政局 资产监督管理委员会 10% 100% 90% 100% 90% 10% 广西龙津发展集团 浙江恒嘉控 杭州延德实 股有限公司 有限公司 业有限公司 商丘市发展投资集团有限公司 27.04% 26.33% 100% 46.63% 广西龙州县工业交通 杭州锦江集团有限公司 投资有限公司 100% 70% 20% 10% 杭州正才控股 河南神火集团有限公司 集团有限公司 7.95% 28.61% 23.23% 21.44% 河南神火煤电股份有限公司 开曼铝业（三门峡）有限公司 100% 广西田东锦鑫化工有限公司 25% 75% 孝义市兴安化工有限公司 5% 95% 三门峡凯曼新材料科技有限公司 30% 36% 34% 广西龙州新翔生态铝业有限公司 10、龙州铝业一年又一期的主要财务指标 单位：人民币万元
、截至目前，龙州铝业无对外担保等或有事项。 12、公司通过信用中国网站（http://www.creditchina.gov.cn/）、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）、中国执行信息公开网（https://shixin.chinacourt.org/）及全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（http://shixin.court.gov.cn/index.html）等途径查询，龙州铝业不是失信责任主体，未列入全国失信被执行人名单。 （三）河南莱尔 1、名称：河南莱尔新材料科技有限公司 2、成立日期：2023年1月19日 3、注册地点：河南省商丘市示范区黄河路569号 4、法定代表人：张丽芳 5、注册资本：人民币15,000.00万元 6、经营范围：一般项目：非金属矿物制品制造；非金属矿及制 品销售；金属表面处理及热处理加工；有色金属压延加工；高性能有色金属及合金材料销售；工程和技术研究和试验发展；电子专用材料销售；电子专用材料研发；合成材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；新型膜材料制造；新型膜材料销售；新兴能源技术研发；新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 7、信用评级：河南莱尔尚未进行信用评级。 8、与公司的关联关系：公司副总经理陈凯先生担任河南莱尔董 事长职务，河南莱尔符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3 条第一项第（四）款规定的关联关系情形。 9、公司全资子公司神火新材持有河南莱尔20%股权，河南莱尔 为公司参股公司，其股权结构如下图： 商丘市财政局 伍仲乾 河南省财政厅 商丘市人民政府国有 资产监督管理委员会 10% 90% 商丘市发展投资集团有限公司 70% 10% 43.75% 20% 河南神火集团有限公司 广东特耐尔投资有限公司 44.84% 21.44% 河南神火煤电股份有限公司 广东莱尔新材料科技股份有限公司 100% 神火新材料科技有限公司 20% 80% 河南莱尔科技有限公司 10、河南莱尔一年又一期的主要财务指标 单位：人民币万元
12 http://www.creditchina.gov.cn/ 、公司通过信用中国网站（ ）、国 家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）、中国执行信息公开网（https://shixin.chinacourt.org/）及全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（http://shixin.court.gov.cn/index.html）等途径查询，河南莱尔不是失信责任主体，未列入全国失信被执行人名单。 四、担保协议的主要内容 2026 本次担保事项为最高额度担保，目前，公司尚未就 年度向 参股公司提供担保事项签署相关担保协议；公司将按照相关法律、法规及股东会的授权提供对外担保并及时履行信息披露义务。 五、独立董事专门会议审核意见 公司于2026年3月20日召开了独立董事2026年第一次专门会 议，全体独立董事认为：经审查，公司按照持股比例为龙州铝业、河南莱尔提供担保，有利于提高其融资效率，促进其正常运营，保障其资金链安全。上述担保对象经营效益较好，具有到期偿还贷款的能力；其他各方股东按照持股比例提供贷款担保，担保风险整体可控，不会损害公司和股东特别是中小股东的利益。同意将该议案提交公司董事会第九届二十八次会议审议；董事会不存在需要回避表决的关联董 事。 六、董事会关于向参股公司提供贷款担保额度事项的说明 公司向参股公司提供担保，主要是为了满足其经营和发展需求， 缓解其资金压力，提高其融资效率，保障其资金链安全，符合公司的整体利益，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。 商丘新发系国有企业，属于基础设施建设及土地整理行业，经营 情况正常，具有到期偿还贷款的能力；龙州铝业作为优质的氧化铝供应商，具有成本优势、区位优势和配套产业优势，目前经营效益较好，具有到期偿还贷款的能力；河南莱尔作为上市公司广东莱尔新材料科技股份有限公司控股子公司，主营业务为新能源涂碳箔的研发、生产和销售，产品应用于锂离子动力电池、储能电池等领域，经营态势良好，具有到期偿还贷款的能力。 本次向参股公司提供贷款担保事项，各股东方按出资比例向其提 供贷款担保，体现了公平、对等原则。后续，公司将对其贷款的使用进行严格监控，持续关注其经营状况，及时采取措施防范风险，有效控制担保风险。 七、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量 本次担保后，公司及子公司对外担保额度总金额为48.70亿元， 占公司2025年底经审计归属于上市公司股东净资产的19.82%，其中：公司向子公司、参股公司及公司子公司之间提供的担保额度分别为 24.50亿元、13.20亿元、11.00亿元，分别占公司2025年底经审计归 9.97% 5.37% 4.48% 2025 12 属于上市公司股东净资产的 、 、 。截至 年 月31日，公司及控股子公司对外担保总余额为24.52亿元，占公司 2025年底经审计归属于上市公司股东净资产的9.98%，其中：公司对 子公司、参股公司及公司子公司之间提供的担保总余额分别为14.20 亿元、7.53亿元、2.79亿元，分别占公司2025年底经审计归属于上 市公司股东净资产的5.78%、3.07%、1.14%；截至目前，公司及子公 司对外担保总余额为28.90亿元，占公司2025年底经审计归属于上 市公司股东净资产的11.76%，其中：公司对子公司、参股公司及公 司子公司之间提供的担保总余额分别为15.80亿元、8.51亿元、4.59 亿元，分别占公司2025年度经审计归属于上市公司股东净资产的 6.43%、3.46%、1.87%。 七、备查文件 1、公司董事会第九届二十八次会议决议； 2 2025 、公司董事会关于 年年度报告有关事项的说明； 3、商丘新发、龙州铝业、河南莱尔营业执照复印件。 特此公告。 河南神火煤电股份有限公司董事会 2026年3月24日 中财网
 |