[担保]神火股份(000933):河南神火煤电股份有限公司关于2026年度向子公司及子公司间提供贷款担保额度
河南神火煤电股份有限公司 关于2026年度向子公司及子公司间 提供贷款担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）及控股子公司预计未来十二个月向公司控股子公司提供担保额度总金额为35.50亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的14.45%；其中预计未来十二个月向资产负债率超过70%的控股子公司提供担保额度总金额为12.00亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的4.88%。 敬请广大投资者审慎决策，充分关注担保风险。 一、概述 为满足公司子公司河南省许昌新龙矿业有限责任公司（以下简称 “新龙公司”）、河南神火兴隆矿业有限责任公司（以下简称“兴隆公司”）、河南神火国贸有限公司（以下简称“神火国贸”）、神火新材料科技有限公司（以下简称“神火新材”）、上海神火铝箔有限公司（以下简称“上海铝箔”）、云南神火新材料科技有限公司（以下简称“云南新材”）、商丘阳光铝材有限公司（以下简称“阳光铝材”）生产经营资金需要，拓宽其融资渠道，支持子公司业务开展，公司拟向上述7家公司提供贷款担保，担保额度合计35.50亿元，其中：公司对子 公司提供的担保额度为24.50亿元、公司子公司之间提供的担保额度 为11.00亿元，该担保额度在有效期内可循环使用，有效期为自2025 年度股东会批准之日起至2026年度股东会召开之日止，并授权董事 长或获其授权人士（含子公司董事长）在担保总额度范围内根据各子公司实际经营情况和资金需求情况处理相关担保事宜，包括确定具体担保金额、签署相关担保文件、决定担保的调剂使用等。 单位：人民币亿元
2、上表中参股公司相关资产负债率数据未经审计，其余公司的资产负债率根据其经审计的2025年12月31日的财务数据进行计算。 债、股权投资贷款、并购贷款、银行承兑汇票、信用证、应收账款保理、进口押汇、商业票据贴现、银行保函、融资租赁、供应链金融、金融衍生品、票据池等融资事项。具体合作金融机构、最终融资额、融资形式（期限、利率）以银行审批结果或正式签署的协议为准。 4、担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保形式包含保证担保、抵押担保、质押担保等。 5、是否使用授信额度视被担保方生产经营需要而定，且不超过上述授信金额。 （二）担保要求 公司向子公司及子公司之间提供担保时，按持股比例提供担保， 并要求其他股东按照持股比例提供担保；若因金融机构不认可其他股东的担保能力等原因，必须由本公司提供全额担保的，公司将要求其他股东将其所持被担保方的股权或同等价值的其他资产质押给公司，并办理必要的法律手续。 （三）总担保额度内调剂要求 上述担保额度为公司根据各子公司情况所预估的最高额度，后期 公司可以根据各子公司的实际经营情况，在各子公司之间符合相关规定的情况下对担保额度进行调剂使用，具体调剂要求如下： 1、获调剂公司的单笔调剂金额不超过公司最近一期经审计归属 于上市公司股东净资产的10%； 2、在调剂发生时资产负债率超过70%的被担保方，仅能从资产 负债率超过70%（股东会审议担保额度时）的其他被担保方处获得担 保额度； 3、在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况； 4、获调剂方的各股东按出资比例提供同等担保或反担保等风险 控制措施。 如不能同时满足上述条件，调剂各子公司的担保额度应重新履行 审批程序。调剂事项实际发生时，公司将及时披露。 （四）审批程序 2026 3 20 公司于 年 月 日召开了董事会第九届二十八次会议，会 议以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果审议通过 了该项议案。 市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《公司对外担保2025 管理制度》等有关规定，该担保事项尚需提请公司 年度股东会 审议批准。 根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》，本次担保额度调整事宜不构成关联交易。 二、被担保方基本情况 （一）新龙公司 1、名称：河南省许昌新龙矿业有限责任公司 2 1997 8 1 、成立日期： 年 月 日 3、注册地点：禹州市梁北镇 4、法定代表人：卢志杰 5、注册资本：人民币28,335.56万元 6、经营范围：许可项目：煤炭开采；发电业务、输电业务、供 （配）电业务；公共铁路运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：煤炭洗选；煤炭及制品销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备销售；金属废料和碎屑加工处理；非金属废料和碎屑加工处理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 7、信用评级：无独立评级公司对其进行评级，参考公司信用评 级为AAA（展望：稳定）。 8、新龙公司为公司全资子公司，股权结构图如下： 河南省财政厅 商丘市财政局 商丘市人民政府国有 资产监督管理委员会 90% 10% 商丘市发展投资集团有限公司 10% 20% 70% 河南神火集团有限公司 21.44% 河南神火煤电股份有限公司 100% 河南省许昌新龙矿业有限责任公司 9、新龙公司一年又一期的主要财务指标： 单位：人民币万元
10、截至目前，新龙公司无对外担保等或有事项。 11、公司通过信用中国网站（http://www.creditchina.gov.cn/）、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）、中国执行信息公开网（https://shixin.chinacourt.org/）及全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（http://shixin.court.gov.cn/index.html）等途径查询，新龙公司不是失信责任主体，未列入全国失信被执行人名单。 （二）兴隆公司 1、名称：河南神火兴隆矿业有限责任公司 2、成立日期：2004年6月8日 3、注册地点：许昌市建安区灵井镇 4 、法定代表人：张辉 5、注册资本：人民币40,000.00万元 6、经营范围：许可项目：煤炭开采；发电业务、输电业务、供 （配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：煤炭洗选；煤炭及制品销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备销售；金属废料和碎屑加工处理；非金属废料和碎屑加工处理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 7、信用评级：无独立评级公司对其进行评级，参考公司信用评 级为AAA（展望：稳定）。 8、兴隆公司为公司控股子公司，股权结构如下图： 商丘市人民政府国有 商丘市财政局 河南省财政厅 DUGROUPLIMITED 张帝 刘源资产监督管理委员会 10% 80% 20% 90% 100% 上海博城至尚企业管理咨询有限公司 商丘市发展投资集团有限公司 70% 10% 泊毅（深圳）投 100% 20% 资有限公司 上海博城捷远企业管理有限公司 河南神火集团有限公司 90% 10% 21.44% 河南泊毅企业管理有限公司 河南神火煤电股份有限公司 100% 河南德朗实业有限公司 82% 18% 河南神火兴隆矿业有限责任公司 9、兴隆公司一年又一期的主要财务指标： 单位：人民币万元
10、截至目前，兴隆公司无对外担保等或有事项。 11、公司通过信用中国网站（http://www.creditchina.gov.cn/）、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）、中国执行信息公开网（https://shixin.chinacourt.org/）及全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（http://shixin.court.gov.cn/index.html）等途径查询，兴隆公司不是失信责任主体，未列入全国失信被执行人名单。 （三）神火国贸 1、名称：河南神火国贸有限公司 2、成立日期：2008年12月31日 3、注册地点：河南省商丘市永城市商务中心区亿丰广场三楼 4、法定代表人：张文章 5、注册资本：人民币60,000.00万元 6、经营范围：一般项目：机械设备销售；货物进出口；技术进 出口；金属材料销售；矿山机械销售；建筑材料销售；针纺织品销售；日用百货销售；非金属矿及制品销售；石墨及碳素制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含危险化学品）；销售代理；贸易经纪；煤炭及制品销售（禁燃区内不得含有原煤、散煤、煤矸石、煤泥、煤粉、水煤浆、型煤、焦炭、兰炭等）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 7、信用评级：无独立评级公司对其进行评级，参考公司信用评 8、神火国贸为公司全资子公司，股权结构如下图： 河南省财政厅 商丘市财政局 商丘市人民政府国有 资产监督管理委员会 90% 10% 商丘市发展投资集团有限公司 20% 10% 70% 河南神火集团有限公司 21.44% 河南神火煤电股份有限公司 100% 河南神火国贸有限公司 9、神火国贸一年又一期的主要财务指标： 单位：人民币万元
10、截至目前，神火国贸无对外担保等或有事项。 11、公司通过信用中国网站（http://www.creditchina.gov.cn/）、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）、中国执行信息公开网（https://shixin.chinacourt.org/）及全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（http://shixin.court.gov.cn/index.html）等途径查询，神火国贸不是失信责任主体，未列入全国失信被执行人名单。 （四）神火新材 1、名称：神火新材料科技有限公司 2、成立日期：2017年8月2日 3、注册地点：河南省商丘市示范区黄河东路569号 4、法定代表人：陈凯 5、注册资本：人民币135,456.54万元 6、经营范围：开发、生产有色金属复合材料，销售公司自产产 品；上述自产产品、同类商品、铝及其制品（氧化铝除外）的批发、进出口和技术咨询、技术服务、售后服务等相关配套业务。 7、信用评级：无独立评级公司对其进行评级，参考公司信用评 级为AAA（展望：稳定）。 8、神火新材为公司全资子公司，股权结构如下图： 河南省财政厅 商丘市财政局 商丘市人民政府国有 资产监督管理委员会 90% 10% 商丘市发展投资集团有限公司 10% 70% 20% 河南神火集团有限公司 21.44% 河南神火煤电股份有限公司 100% 神火新材料科技有限公司 9、神火新材一年又一期的主要财务指标： 单位：人民币万元
10、截至目前，神火新材对外提供担保总额为2.90亿元，具体 明细如下：
11、公司通过信用中国网站（http://www.creditchina.gov.cn/）、国http://www.gsxt.gov.cn/index.html 家企业信用信息公示系统（ ）、中国 执行信息公开网（https://shixin.chinacourt.org/）及全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（http://shixin.court.gov.cn/index.html）等途径查询，神火新材不是失信责任主体，未列入全国失信被执行人名单。 （五）上海铝箔 1、名称：上海神火铝箔有限公司 2、成立日期：2004年3月16日 3、注册地点：上海市浦东新区秀沿路3699号1幢 4、法定代表人：陈凯 5、注册资本：人民币63,990.83万元 6、经营范围：一般项目：有色金属压延加工；高性能有色金属 及合金材料销售；采购代理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物业管理；土地使用权租赁；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；进出口代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。 7、信用评级：无独立评级公司对其进行评级，参考公司信用评 级为AAA（展望：稳定）。 8、上海铝箔为公司全资子公司，股权结构如下图： 商丘市财政局 河南省财政厅 商丘市人民政府国有 资产监督管理委员会 90% 10% 商丘市发展投资集团有限公司 10% 70% 20% 河南神火集团有限公司 21.44% 河南神火煤电股份有限公司 100% 神火新材料科技有限公司 100% 上海神火铝箔有限公司 9、上海铝箔一年又一期的主要财务指标： 单位：人民币万元
11、公司通过信用中国网站（http://www.creditchina.gov.cn/）、国http://www.gsxt.gov.cn/index.html 家企业信用信息公示系统（ ）、中国 执行信息公开网（https://shixin.chinacourt.org/）及全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（http://shixin.court.gov.cn/index.html）等途径查询，上海铝箔不是失信责任主体，未列入全国失信被执行人名单。 （六）云南新材 1、名称：云南神火新材料科技有限公司 2 2023 1 13 、成立日期： 年 月 日 3、注册地点：云南省文山壮族苗族自治州富宁县板仑乡绿色水 电铝材示范园区 4、法定代表人：潘军朋 5、注册资本：人民币30,000.00万元 6、经营范围：一般项目：有色金属合金制造；新材料技术研发； 有色金属压延加工；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；生产性废旧金属回收；再生资源销售；金属废料和碎屑加工处理；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 7、信用评级：无独立评级公司对其进行评级，参考公司信用评 级为AAA（展望：稳定）。 8、云南新材为公司全资子公司，股权结构如下图： 河南省财政厅 商丘市财政局 商丘市人民政府国有 资产监督管理委员会 90% 10% 商丘市发展投资集团有限公司 10% 20% 70% 河南神火集团有限公司 21.44% 河南神火煤电股份有限公司 100% 神火新材料科技有限公司 100% 云南神火新材料科技有限公司 9、云南新材一年又一期的主要财务指标： 单位：人民币万元
10 、截至目前，云南新材无对外担保等或有事项。 11、公司通过信用中国网站（http://www.creditchina.gov.cn/）、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）、中国执行信息公开网（https://shixin.chinacourt.org/）及全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（http://shixin.court.gov.cn/index.html）等途径查询，云南新材不是失信责任主体，未列入全国失信被执行人名单。 （七）阳光铝材 1、名称：商丘阳光铝材有限公司 2 2007 7 18 、成立日期： 年 月 日 3、注册地点：商丘市梁园区李庄乡鑫丰大道1号 4、法定代表人：潘军朋 5、注册资本：人民币52,000.00万元 6、经营范围：铝材及铝合金材的生产、加工、销售；从事货物 和技术的进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）。 7 、信用评级：无独立评级公司对其进行评级，参考公司信用评 级为AAA（展望：稳定）。 8、阳光铝材为公司全资子公司，股权结构如下图： 商丘市财政局 河南省财政厅 商丘市人民政府国有 资产监督管理委员会 90% 10% 商丘市发展投资集团有限公司 10% 70% 20% 河南神火集团有限公司 21.44% 河南神火煤电股份有限公司 100% 神火新材料科技有限公司 100% 商丘阳光铝材有限公司 9、阳光铝材一年又一期的主要财务指标： 单位：人民币万元
10、截至目前，阳光铝材对外提供担保总额为1.69亿元，具体 明细如下：
11、公司通过信用中国网站（http://www.creditchina.gov.cn/）、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）、中国执行信息公开网（https://shixin.chinacourt.org/）及全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（http://shixin.court.gov.cn/index.html）名单。 三、担保协议的主要内容 本次担保事项为最高额度担保，目前，公司及下属子公司尚未就 2026年度担保预计事项签署相关担保协议；公司将按照相关法律、 法规及股东会的授权提供对外担保并及时履行信息披露义务。 四、董事会关于公司对子公司及子公司间提供贷款担保额度事项 的说明 为满足新龙公司等7家合并报表范围内子公司对生产经营资金 的需要，拓宽其融资渠道，支持其业务开展，公司拟向上述7家子公 35.50 司提供担保，担保总额度为 亿元，其中：公司向子公司提供的 担保额度为24.50亿元、公司子公司之间提供的担保额度为11.00亿 元。 新龙公司等7家子公司经营稳定，具备良好的偿债能力，公司对 被担保方在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，具有充分掌握与监控被担保方现金流向的能力，财务风险处于公司有效的控制范围之内；综上所述，本次向子公司及子公司之间提供担保不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。 为防范风险和维护公司股东利益，在担保业务具体实施过程中， 除全资子公司外，公司均要求被担保方其他股东按持股比例提供同等条件的担保；若因金融机构不认可其他股东的担保能力等原因，必须由本公司提供全额担保的，公司将要求其他股东将所持被担保方的股权或同等价值的其他资产质押给公司，并办理必要的法律手续，担保公平、对等。 鉴于被担保方为公司全资或控股子公司，其他股东将按持股比例 提供同等条件的担保或将其所持被担保方的股权或同等价值的其他 资产质押给公司，担保风险可控，因此公司未要求被担保方提供反担保；被担保方未提供反担保，不会损害公司及全体股东特别是中小股五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量 本次担保后，公司及子公司对外担保额度总金额为48.70亿元， 2025 19.82% 占公司 年底经审计归属于上市公司股东净资产的 ，其中： 公司向子公司、参股公司及公司子公司之间提供的担保额度分别为 24.50亿元、13.20亿元、11.00亿元，分别占公司2025年底经审计归 属于上市公司股东净资产的9.97%、5.37%、4.48%。截至2025年12 月31日，公司及控股子公司对外担保总余额为24.52亿元，占公司 2025年底经审计归属于上市公司股东净资产的9.98%，其中：公司对 子公司、参股公司及公司子公司之间提供的担保总余额分别为14.20 7.53 2.79 2025 亿元、 亿元、 亿元，分别占公司 年底经审计归属于上 市公司股东净资产的5.78%、3.07%、1.14%；截至目前，公司及子公 司对外担保总余额为28.90亿元，占公司2025年底经审计归属于上 市公司股东净资产的11.76%，其中：公司对子公司、参股公司及公 司子公司之间提供的担保总余额分别为15.80亿元、8.51亿元、4.59 亿元，分别占公司2025年度经审计归属于上市公司股东净资产的 6.43%、3.46%、1.87%。 截至目前，公司无逾期对外担保和涉及诉讼的担保。 七、备查文件 1、公司董事会第九届二十八次会议决议； 2、公司董事会关于2025年年度报告有关事项的说明； 3、被担保方营业执照副本复印件。 特此公告。 河南神火煤电股份有限公司董事会 2026年3月24日 中财网
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