89股获买入评级 最新:思源电气
4月19日给予思源电气(002028)买入评级。 维持“买入”评级。公司产品出海保持强劲，25 年新增订单实现超预期增长，基于此该机构上调26/27 年并引入28 年盈利预测，预计公司26-28 年归母净利润分别为45.90/61.84/80.85 亿元（上调37%/上调53%/新增），对应EPS 分别为5.87/7.90/10.33 元，当前股价对应26-28 年PE 分别为36/27/21 倍。公司持续突破海外市场，同时发力高端电力装备并积极布局新兴赛道，进一步打开成长空间，维持“买入”评级。 风险提示：电网投资不及预期风险、海外经营风险、原材料价格波动风险。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、3次强烈推荐评级、2次推荐评级、2次跑赢行业评级、2次增持评级、1次优于大市评级。 【21:51 舍得酒业(600702)2026年一季报点评：收入端降幅缩窄 盈利端小幅承压】 4月19日给予舍得酒业(600702)买入评级。 投资建议： 风险提示：消费恢复不及预期；市场竞争加剧；市场拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、8次增持评级、6次推荐评级、3次优于大市评级、3次"买入"评级、2次跑赢行业评级、2次“增持”投资评级、1次“买入”投资评级。 【21:46 东方证券(600958)：行业合并再添一例 东方证券拟收购上海证券100%股权】 4月19日给予东方证券(600958)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构19次买入评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次买入-A投资评级、1次跑赢行业评级、1次“增持”的投评级。 【21:46 藏格矿业(000408)：巨龙铜业净利润显著超预期 静待铜、钾、锂多点开花】 4月19日给予藏格矿业(000408)买入评级。 盈利预测：考虑到公司26Q1 业绩超预期，该机构微调2026-2028 年公司EPS分别为5.35、7.01、8.56 元，PE 为16、12、10 倍，维持“买入”评级。 风险提示：全球经济复苏情况、政策风险、项目进展、碳酸锂下游需求扰动。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、6次推荐评级、2次增持评级、1次“买入”投资评级。 【21:41 北方华创(002371)：营收实现稳健增长 前瞻投入研发布局行业上行周期】 4月19日给予北方华创(002371)买入评级。 风险提示：行业景气度复苏不及预期、产品研发不及预期、行业竞争格局加剧。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、3次增持评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级、1次"买入"评级、1次“增持”投资评级。 【21:41 精工钢构(600496)年报点评：海外业务表现亮眼 现金流改善支撑高股息】 4月19日给予精工钢构(600496)买入评级。 盈利预测与估值：该机构预计公司2026-2028 年分别实现营业收入232.86、263.78、289.10 亿元，同比增速分别为11.75%、13.28%、9.60%；归母净利润分别为7.05、7.98、9.08 亿元，同比增速分别为16.57%、13.22%、13.74%，当前市值对应PE 估值分别为10.95、9.67 和8.50 倍，公司估值便宜股息较高，给予“买入”评级。 风险提示：海外经营风险、钢材价格波动风险 该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次跑赢行业评级、2次增持评级、1次推荐评级。 【21:36 依依股份(001206)：坚持国外加国内双驱动策略】 4月19日给予依依股份(001206)买入评级。 调整盈利预测，维持“买入”评级 考虑全球地缘政治不确定性以及行业内竞争加剧等因素，该机构预计公司26-28 年归母净利润分别为2.1/2.5/2.9 亿元（26-27 年前值2.7/3.2 亿元）风险提示：汇率波动风险；原材料价格上涨风险；国内业务推进不及预期风险；国际贸易风险等 该股最近6个月获得机构6次买入评级、3次增持评级、1次“买入”投资评级、1次跑赢行业评级。 【21:01 贵州茅台(600519)：主动出清 积极改革】 4月19日给予贵州茅台(600519)买入评级。 盈利预测、估值与评级：展望2026 年，公司在外部环境不确定下积极推进市场化运营改革，此前减少非标产品投放量，以缓解渠道压力，三月底公司针对飞天茅台销售合同价以及自营体系零售价同时提价，另外飞天茅台渠道向“i 茅台”转向，茅台酒C 端消费属性或继续强化。考虑外部环境压力，该机构下调2026-27年归母净利润预测为847/888 亿元（较前次预测下调8.1%/8.6%），新增28年归母净利润预测935 亿元，当前股价对应P/E 为21/20/19 倍。公司26 年或呈现前低后高的经营节奏，高分红保障股东收益，维持“买入”评级。 风险提示：高端白酒需求疲软，渠道改革不及预期，飞天茅台批价下行。 该股最近6个月获得机构58次买入评级、9次增持评级、6次强烈推荐评级、6次强推评级、5次跑赢行业评级、4次优于大市评级、3次推荐评级、3次"买入"评级、2次买入-A评级、1次“买入”投资评级。 【20:56 舍得酒业(600702)2026年一季报点评：收入降幅收窄 税金率有所波动】 4月19日给予舍得酒业(600702)买入评级。 盈利预测、估值与评级：该机构维持2026-28 年归母净利润预测为3.88/4.79/5.58亿元，折合EPS 为1.17/1.44/1.68 元，当前股价对应P/E 为39/32/27 倍。公司较早开启调整，渠道风险出清渐入尾声，26Q1 收入降幅已明显收窄，下半年在低基数下有望恢复增长，同时积极发展新品舍得自在、拓展线上渠道，推进产品与渠道创新。利润端强调提升费用使用效率、强化利润相关指标考核，待需求回暖后业绩弹性值得期待，维持“买入”评级。 风险提示：白酒消费恢复不及预期，次高端白酒竞争加剧，渠道费用投放不及时。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、8次增持评级、6次推荐评级、3次优于大市评级、3次"买入"评级、2次跑赢行业评级、2次“增持”投资评级、1次“买入”投资评级。 【20:56 华鲁恒升(600426)：四季度利润同环比抬升 有望开启周期性上行】 4月19日给予华鲁恒升(600426)买入评级。 盈利预测：由于产品价格上涨，该机构预计2026-2028 年公司归母净利润分别为47.27/58.44/59.67 亿元（26-27 年前值为46.35/48.27 亿元），维持“买入”评级。 风险提示：国际冲突带来原料和产品价格大幅波动；安全生产风险；原料来源受限风险。 该股最近6个月获得机构27次买入评级、4次强烈推荐评级、3次增持评级、2次优于大市评级、1次“买入”投资评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次跑赢行业评级。 【20:56 重庆啤酒(600132)：量价复苏显韧性 高端驱动+成本红利筑牢增长根基】 4月19日给予重庆啤酒(600132)买入评级。 投资建议： 风险提示：消费恢复不及预期；市场竞争加剧；市场拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、12次增持评级、3次强推评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次谨慎推荐评级。 【20:51 鸿路钢构(002541)2025年报点评：经营现金流改善明显 单吨盈利或见底】 4月19日给予鸿路钢构(002541)买入评级。 盈利预测与估值：预计公司2026-2028 年营收分别为253.56 亿、289.35 亿、323.47 亿元，增速分别为14.90%、14.12%、11.79%；归母净利润分别为8.46亿、10.95 亿、13.79 亿元，增速分别为34.00%、29.45%、25.98%，当前市值对应PE 估值分别为17.17、13.26、10.53 倍，维持“买入”评级。 风险提示：国内投资下滑风险，钢价下跌风险，智能化改造不及预期风险 该股最近6个月获得机构12次买入评级、2次增持评级、1次推荐评级。 【20:51 伟星股份(002003)：2025年公司收入韧性增长 高分红】 4月19日给予伟星股份(002003)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计26-28 年公司EPS 分别为0.57/0.67/0.78元/股。参考可比公司，且公司是辅料行业龙头，地位稳固，高股息，给予26 年PE20 倍，对应合理价值11.50 元/股，维持“买入”评级。 风险提示。宏观经济不景气的风险，原材料涨价的风险，劳动力成本上升的风险，海外产能拓展低于预期的风险。 该股最近6个月获得机构25次买入评级、2次跑赢行业评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次“买入”投资评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次买入-A评级。 【20:51 贵州茅台(600519)2025年报点评：清理包袱 释放风险】 4月19日给予贵州茅台(600519)买入评级。 投资建议：公司25 年Q4 清理包袱，释放风险，26 年以来i 茅台放量，叠加市场化提价，预计全年有望恢复正增长。白酒行业迎来C 端时代，茅台凭借强品牌力和话语权率先开启渠道变革，更加贴近C 端消费者，走在行业前列。该机构预计26-28 年公司EPS 为68.74/73.99/79.47 元，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济波动、行业竞争加剧、茅台批价波动风险。 该股最近6个月获得机构57次买入评级、9次增持评级、6次强烈推荐评级、6次强推评级、5次跑赢行业评级、4次优于大市评级、3次推荐评级、3次"买入"评级、2次买入-A评级、1次“买入”投资评级。 【20:51 小商品城(600415)2025年报点评：主业稳健增长 提升分红比例】 4月19日给予小商品城(600415)买入评级。 投资建议：2025 年义乌出口达到7307 亿元，同比增长24%，2026 年1-2 月义乌出口额1547 亿元，同比增长53%，反映出刚需易耗日用小商品的需求景气度持续较高。公司稳步开展六区市场建设和招商、新业务有序推进、提升分红比例，凸显长期投资回报底色。 风险提示： 该股最近6个月获得机构19次买入评级、2次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次增持评级、1次推荐评级。 【20:16 西麦食品(002956)：产品品类持续创新 渠道多点开花 2025年顺利收官】 4月19日给予西麦食品(002956)买入评级。 公司作为国内燕麦行业龙头，近两年围绕大健康赛道在产品品类上持续创新，构建了“基本盘+增长盘+新曲线”的产品增长体系。同时对渠道进行多元化布局，新型渠道表现亮眼，贡献增量。在渠道复用、场景延伸、品类突破的营销策略下，近两年公司营收实现较快增长。考虑到公司对原材料提前锁价，成本红利仍在，且费效比持续优化，结合公司2025 年业绩，26、27 年维持此前盈利预测，该机构预计公司26 至28 年归母净利分别为2.2、2.7、3.2 亿元，同比增速分别为+28.5%、+23.8%、+15.7%，当前市值对应PE 分别为28.1X、22.7X、19.6X，维持买入评级。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、5次增持评级、2次“买入”投资评级、2次跑赢行业评级、1次买入-A评级。 【20:01 贵州茅台(600519)：轻装上阵 营销改革下看好26年】 4月19日给予贵州茅台(600519)买入评级。 投资建议： 风险提示：消费恢复不及预期；市场竞争加剧；市场拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构56次买入评级、9次增持评级、6次强烈推荐评级、6次强推评级、5次跑赢行业评级、4次优于大市评级、3次推荐评级、3次"买入"评级、2次买入-A评级、1次“买入”投资评级。 【19:56 华翔股份(603112)：业绩符合预期 积极布局人形机器人等新兴领域】 4月19日给予华翔股份(603112)买入评级。 盈利预测与估值：预计2026-2028 年归母净利润分别7.2、9.0、10.8 亿元，同比增长30%、24%、20%，对应PE 分别为17、14、11 倍，维持 “买入”评级。 风险提示：宏观经济剧烈波动；机器人业务进展低于预期；原材料价格波动 该股最近6个月获得机构6次买入评级、4次“买入”投资评级。 【19:56 长安汽车(000625)：新品布局加快推进 出海将是盈利增长点】 4月19日给予长安汽车(000625)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构20次买入评级、6次推荐评级、5次增持评级、2次跑赢行业评级、2次"买入"评级、1次强推评级、1次增持-A评级。 【19:51 华纬科技(001380)：Q4短期承压 全球化战略加速】 4月19日给予华纬科技(001380)买入评级。 投资建议：考虑行业竞争加剧，调整26-27 年归母净利润为2.9 亿元、3.3 亿元（前值为3.56 亿元、4.38 亿元），新增2028 年盈利预测值3.7 亿元，预计25-27 年同比增速分别为+7%/+12%/+11%，对应PE 分别为18.5X/16.5X/14.8X，维持“买入”评级 风险提示：客户需求不及预期、产能扩张不及预期等。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次推荐评级。 中财网
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