[分配]甘源食品(002991):2025年度利润分配预案及提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案
甘源食品股份有限公司 关于2025年度利润分配预案及提请股东会 授权董事会制定2026年中期分红方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 于2026年4月21日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了 《关于<2025年度利润分配预案及提请股东会授权董事会制定 2026年中期分红方案>的议案》，该事项尚需提交公司2025年 年度股东会审议。 二、本次利润分配预案基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的天健审 〔2026〕3-142号《审计报告》确认：公司2025年度合并报表归 属于公司股东的净利润为208,434,887.25元，其中，母公司实现 净利润395,775,519.38元。根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）的有关规定，公司法定盈余公积金已达到注 册资本的50%时可以不再计提，故2025年未再计提法定盈余公 积金，且不存在弥补亏损及提取任意公积金的情况。截至2025 年12月31日，母公司可供分配利润为579,028,022.81元，公司 合并报表可供分配利润为746,894,264.98元。以合并报表、母公 司报表中可供分配利润孰低为基数，公司可供股东分配的利润为 579,028,022.81元。 公司2025年度利润分配预案为：以公司现有总股本 93,215,831股扣除回购专户上已回购股份1,605,872股后的股本 总数91,609,959股为基数，拟每10股派发现金红利10.13元（含 税），拟分配派发现金红利92,800,888.47元（含税），不送红 股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年 度。 2025年累计现金分红总额：2025年半年度公司已派发现金 分红53,133,776.22元（含税），如本议案获得股东会审议通过， 2025年公司现金分红总额预计为145,934,664.69元（含税），占 2025年归属于上市公司股东的净利润的比例为70.01%。 公司通过回购专用证券账户所持有的本公司股份1,605,872 股，不参与本次利润分配。分配预案公布后至实施前，如公司总 股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股 份上市等原因发生变动，按照“每股分配比例不变”的原则相应 调整。本分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议，并根 据《公司章程》的规定，在股东会审议通过后两个月内实施。 董事会提请股东会授权管理层办理2025年度利润分配的具 体事宜。 三、2026年中期分红安排 （一）中期分红条件 公司在2026年中期进行现金分红需满足下列条件： 1.公司当期盈利且累计未分配利润为正； 2.公司现金流可以满足持续经营和长期发展的需要。 （二）中期分红时间 公司计划于2026年下半年实施2026年中期分红方案。 （三）中期分红金额 公司2026年中期分红金额不超过当期实现的归属于上市公 司股东的净利润。 （四）中期分红授权 为简化中期分红程序，公司董事会提请公司股东会授权董事 会在上述条件、时间和金额范围内，制定公司2026年中期分红 方案，授权期限自本议案经公司2025年年度股东会审议通过之 日起至上述授权事项办理完毕之日止。 四、现金分红方案的具体情况 （一）本次现金分红方案不触及其他风险警示情形分析
609,114,616.55元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%， 且最近三个会计年度累计现金分红金额高于5,000万元，不触及 《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的 可能被实施其他风险警示情形。 （二）本次现金分红方案合理性说明 本次利润分配预案符合《公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法 规、规范性文件和《公司章程》《未来三年（2024年-2026年） 股东分红回报规划》的相关规定和要求，具备合法性、合规性。 本次利润分配预案综合考虑了公司发展战略和经营需要，结合行 业情况和公司发展阶段，制定与公司实际情况相匹配的利润分配 预案，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合公司的 发展规划，具备合理性。 公司2024年度及2025年度经审计的交易性金融资产、衍生 金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其 他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣 增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外） 等财务报表项目核算及列报合计金额分别为人民币23,304.77万 元、人民币17,309.46万元，其分别占总资产的比例为10.26%、 7.99%，均低于50%。 五、相关风险提示 本次利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、 合理回报股东等情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不 会影响公司正常经营和发展。本次披露的利润分配预案须经2025 年年度股东会表决通过，且公司2026年中期分红方案尚需董事 会结合实际情况制定。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 六、备查文件 公司第五届董事会第五次会议决议。 特此公告。 甘源食品股份有限公司 董事会 2026年4月21日 中财网
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