[担保]海南发展(002163):2026年提供融资担保事项
海控南海发展股份有限公司 关于2026年提供融资担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 海控南海发展股份有限公司（以下简称“海南发展”或“公司”） 及合并报表范围内子公司2026年度预计提供融资担保额度不超过人 民币35亿元，其中深圳市三鑫科技发展有限公司（以下简称“三鑫 科技”）为海南发展提供担保额度9亿元，海南发展为子公司及子公 司对子公司提供担保额度26亿元。被担保方均为公司及公司合并报 表范围内的主体，不存在对合并报表范围外单位的担保。敬请投资者注意相关风险。 公司于2026年4月20日召开第八届董事会第三十二次会议，审议 通过了《关于2026年提供融资担保事项的议案》。为了实现公司战略规划，满足业务发展的资金需求，确保各项经营指标的顺利完成，公司2026年度拟申请融资担保总额度不超过人民币35亿元。该事项尚需提交股东会审议。具体情况公告如下： 一、2026年计划担保的基本情况 （一）担保主体：海南发展、三鑫科技、杭州网营科技股份有限 公司（以下简称“网营科技”）、珠海市三鑫科技发展有限公司（以下简称“珠海三鑫”）、杭州宏沃贸易有限公司（以下简称“宏沃贸易”）、杭州网营贸易有限公司（以下简称“网营贸易”）及杭州星河智能制造有限公司（以下简称“星河智能”）。 （二）担保方式：连带责任担保。 （三）担保期间：以签订的担保合同或协议为准。 （四）担保额度：不超过人民币35亿元。 （五）额度适用范围：额度适用于公司对合并报表范围内子公司 的担保、合并报表范围内子公司之间的担保及合并报表范围内子公司为母公司提供担保的金额。 （六）被担保单位名称：海南发展、三鑫科技、网营科技、广东 海控特种玻璃技术有限公司（以下简称“海控特玻”）、海南海控特玻科技有限公司（以下简称“海控科技”）、珠海三鑫、宏沃贸易、网营贸易、桐庐网营电子商务有限公司（以下简称“桐庐网营”）、香港网营国际贸易有限公司（以下简称“香港网营”）及星河智能。 （七）额度有效期：为使介于本期与下一年度股东会期间的担保 可正常履行，上述担保额度授权期限自海南发展2025年年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开之日止。 （八）反担保情况：当前三鑫科技小股东以其持有的合计30%股 权质押为公司提供反担保，海控科技自然人股东以其持有的合计30% 股权质押为公司提供反担保；截至目前公司尚未为网营科技提供担保，因此网营科技未对公司提供反担保，如后续公司按持股比例为网营科技提供担保，可根据相关规定或金融机构要求，要求网营科技其他股东提供相应增信措施。 （九）上市公司担保事项的审批程序及相关授权： 本议案经股东会审议批准后，在以上额度内发生的具体担保事项， 授权公司董事长具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保合同，不再另行召开董事会以及股东会。如在授权期限内，有新增合并报表范围内的子公司，对新增子公司的授信和担保，也可在上述总额度范围内进行使用。公司可以根据实际情况，在上述额度范围内，在符合要求的担保对象之间进行担保额度调剂。 二、2026年融资担保额度预计分配情况 2025年5月16日，公司2024年年度股东大会审议通过了《关 于2025年公司提供融资担保事项的议案》，同意2025年度审批融资 担保总额度不超过28.71亿元，主要用于承接幕墙工程项目、支持特 种玻璃及深加工日常运营融资等方面。担保期限以实际签订的担保合同或协议为准，额度内担保事项的实施由公司或合并报表范围内子公司根据具体经营情况自行安排。 综合2025年度为合并报表范围内公司提供融资担保额度情况及 2026年度各公司业务需求，2026年度拟申请融资担保总额度35亿元，较2025年度额度增加6.29亿元，主要由于2025年海南发展并购网 营科技，受网营科技存量担保及新增业务需求影响。 2026年融资担保总额度预计分配情况如下表： 表：海南发展2026年融资担保总额度分配表（单位：万元）
（一）深圳市三鑫科技发展有限公司 1.成立日期：2008年3月24日 2.注册地点：深圳市南山区滨海大道深圳市软件产业基地5栋E 座1001、1002、1101室 3.法定代表人：刘宝 4.注册资本：14,286万元人民币 5.主营业务：各类建筑幕墙工程承包等业务。 6.股权结构：三鑫科技系海南发展的控股子公司，海南发展持有 其70%的股权，其他30%股份均为三鑫科技员工持有。 7.被担保人的产权及控制关系结构图如下： 8.截至2025年12月31日，该公司经审计资产总额为335,541.75 万元，负债总额为313,015.90万元(其中包括银行贷款本金余额 20,300万元、流动负债总额308,542.10万元），净资产为22,525.85 万元；2025年度实现营业收入为265,791.49万元，利润总额为 3,593.63万元，净利润为3,547.53万元。 9.三鑫科技不是失信被执行人。 （二）广东海控特种玻璃技术有限公司 1.成立日期：2005年12月28日 2.注册地点：惠州大亚湾响水河工业园 3.法定代表人：薛刚 4.注册资本：16,445.59万元 5.主营业务：生产和销售建筑安全节能玻璃、光电玻璃、太阳能 玻璃、电子平板玻璃等。 6.股权结构：海控特玻系海南发展下属全资子公司。 7.截至2025年12月31日，该公司经审计资产总额为36,839.15万 元，负债总额为25,628.71万元(其中包括银行贷款本金余额0万元、 实现营业收入为27,693.02万元，利润总额为694.74万元，净利润为 694.73万元。 8.海控特玻不是失信被执行人。 （三）海南海控特玻科技有限公司 1.成立日期：2015年1月5日 2.注册地点：海南省老城高新技术产业示范区海南生态软件园 A17幢一层2001 3.法定代表人：孙亚非 4.注册资本：1,000万元人民币 5.主营业务：玻璃及其深加工生产线的设计、工程建设与服务等 6.股权结构：海控科技系海南发展的控股子公司，海南发展持有 其70%的股权，其他30%股份均为海控科技员工持有。 7.被担保人的产权及控制关系结构图如下：8.截至2025年12月31日，该公司经审计资产总额为4,201.49万元， 负债总额为3,191.02万元(其中包括银行贷款本金余额700万元、流动负债总额2,469.28万元），净资产为1,010.47万元；2025年度实现营业收入为1,237.11万元，利润总额为-602.55万元，净利润为-599.259.海控科技不是失信被执行人。 （四）珠海市三鑫科技发展有限公司 1.成立日期：2014年2月25日 2.注册地点：珠海市金湾区三灶镇定湾十六路80号1#厂房 3.法定代表人：钟云严 4.注册资本：1,000万元人民币 5.主营业务：建筑幕墙和光伏工程相关外围护项目的工程承包； 研发、设计、生产、加工制作、销售及安装各类幕墙、门窗、钢结构、玻璃、铝材、石材、钢材、金属五金制品等建筑装饰材料等。 6.股权结构：珠海三鑫系三鑫科技下属全资子公司。 7.截至2025年12月31日，该公司经审计资产总额为41,052.36万 元，负债总额为37,902.46万元(其中包括银行贷款本金余额1,500万 元、流动负债总额34,373.15万元），净资产为3,149.90万元；2025 年度实现营业收入为33,008.32万元，利润总额为459.03万元，净利 润为425.35万元。 8.珠海三鑫不是失信被执行人。 （五）杭州网营科技股份有限公司 1.成立日期：2009年7月10日 2.注册地点：浙江省杭州市西湖区双龙街199号杭政储出【2013】 51号地块商业商务用房5#10层1080室 3.法定代表人：袁震星 4.注册资本：5,160万元人民币 5.主营业务：食品互联网销售（销售预包装食品）等业务。 6.股权结构：网营科技系海南发展的控股子公司，海南发展持有 其51%的股权，其他49%股份为其他股东持有。 7.被担保人的产权及控制关系结构图如下：8.截至2025年12月31日，该公司经审计资产总额为85,183.45万 元，负债总额为36,742.53万元(其中长、短期银行贷款本金余额 26,980万元、流动负债总额24,435.41万元），净资产为48,440.92 万元；2025年实现营业收入为71,061.46万元，利润总额为6,628.65 万元，净利润为5,401.82万元。 9.网营科技不是失信被执行人。 （六）杭州宏沃贸易有限公司 1.成立日期：2011年12月14日 2.注册地点：浙江省杭州市西湖区双龙街199号杭政储出【2013】 51号地块商业商务用房5#10层1073室 3.法定代表人：袁震星 4.注册资本：1,000万元人民币 5.主营业务：保健食品（预包装）销售；服装服饰批发；服装服 销售；化妆品批发；化妆品零售等。 6.股权结构：宏沃贸易系网营科技下属全资子公司。 7.截至2025年12月31日，该公司经审计资产总额为25,452.46万 元，负债总额为19,781.81万元(其中包括银行贷款本金余额0万元、 流动负债总额19,781.81万元），净资产为5,670.65万元；2025年度 实现营业收入为13,422.33万元，利润总额为2,516.20万元，净利润 为1,851.86万元。 8.宏沃贸易不是失信被执行人。 （七）桐庐网营电子商务有限公司 1.成立日期：2017年3月16日 2.注册地点：浙江省杭州市桐庐县凤川街道环城南路88号（一照 多址） 3.法定代表人：袁震星 4.注册资本：100万元人民币 5.主营业务：服装服饰批发；服装服饰零售；箱包销售；鞋帽批 发；鞋帽零售；日用百货销售；家居用品销售；化妆品批发；化妆品零售等。 6.股权结构：桐庐网营系网营科技下属全资子公司。 7.截至2025年12月31日，该公司经审计资产总额为4,110.72万元， 负债总额为1,298.57万元(其中包括银行贷款本金余额0万元、流动负债总额991.67万元），净资产为2,812.15万元；2025年度实现营业收入为16,606.89万元，利润总额为245.10万元，净利润为206.83万元。 8.桐庐网营不是失信被执行人。 （八）杭州星河智能制造有限公司 1.成立日期：2021年9月14日 2.注册地点：浙江省杭州市西湖区三墩镇欣然街36号1号楼102 室 3.法定代表人：袁震星 4.注册资本：1,000万元人民币 5.主营业务：智能家庭消费设备制造；智能控制系统集成；服装 制造；计算机软硬件及辅助设备批发；软件开发；人工智能应用软件开发等。 6.股权结构：星河智能系网营科技下属全资子公司。 7.截至2025年12月31日，该公司经审计资产总额为19,412.79万 元，负债总额为18,574.96万元(其中包括长期银行贷款本金余额 12,750万元、流动负债总额6,574.96万元），净资产为837.83万元；2025年度实现营业收入为0万元，利润总额为-114.98万元，净利润为-115.50万元。 8.星河智能不是失信被执行人。 （九）香港网营国际贸易有限公司（英文名：NetopsHongKong InternationalTradingCo.,Limited） 1.成立日期：2015年5月11日 2.注册地点：6/FMAULIFEPLACE,348KWUNTONGROAD,KLN,HONG KONG 3.股本：1,000万元港币 4.公司类型：私人股份有限公司 5.股权结构：香港网营系网营科技下属全资子公司。 6.截至2025年12月31日，该公司经审计资产总额为9,154.79万元， 负债总额为5,000.54万元(其中包括银行贷款本金余额0万元、流动负债总额5,000.54万元），净资产为4,154.25万元；2025年度实现营业收入为10,457.66万元，利润总额为601.19万元，净利润为510.37万 元。 （十）杭州网营贸易有限公司 1.成立日期：2013年5月13日 2.注册地点：浙江省杭州市西湖区双龙街199号杭政储出【2013】 51号地块商业商务用房5#楼10层1074室 3.法定代表人：袁震星 4.股本：100万元人民币 5.主营业务：服装服饰零售；润滑油销售；服装服饰批发；鞋帽 批发；鞋帽零售；箱包销售；日用百货销售；家居用品销售；化妆品批发；化妆品零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；特殊医学用途配方食品销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；汽车零配件零售；汽车零配件批发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 6.股权结构：网营贸易系网营科技下属全资子公司。 7.截至2025年12月31日，该公司经审计资产总额为11,555.47万 元，负债总额为10,381.22万元(其中包括银行贷款本金余额0万元、 流动负债总额10,381.22万元），净资产为1,174.25万元；2025年度 实现营业收入为15,027.29万元，利润总额为179.46万元，净利润为 123.62万元。 8.网营贸易不是失信被执行人。 （十一）海控南海发展股份有限公司 1.成立日期：1995年6月22日 2.注册地点：深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17楼 3.法定代表人：杨晓强 4.注册资本：84,495.7867万元人民币 5.主营业务：玻璃深加工产品技术开发，生产、销售建筑安全节 能玻璃、光学玻璃、光控玻璃、电子平板玻璃和建筑幕墙，建筑门窗、钢结构、玻璃深加工机械设备；承担建筑幕墙工程设计、施工等。 6.股权结构：海南发展系海南省发展控股有限公司直接控股 31.80%的子公司。 7.被担保人的产权及控制关系结构图如下： 8.截至2025年12月31日，该公司经审计资产总额为619,052.00 万元，负债总额为527,415.60万元(其中长、短期银行贷款本金余额 96,024.38万元、流动负债总额390,342.28万元），净资产为91,636.40万元，归属于母公司净资产为59,829.63万元；2025年度实现营业收 入为350,023.60万元，利润总额为-45,198.23万元，净利润为 -45,648.60万元。 9.海南发展不是失信被执行人。 四、提供担保的必要性 使用上述担保额度的被担保人均为公司合并报表范围内的公司， 在其业务规模扩张过程中对资金有明确的增量需求，公司本次为控制范围内的公司提供担保是为了避免其在市场开拓的过程中受到资金 规模的限制，鼓励被担保人自主融资、壮大企业发展，符合公司日常经营业务的实际需求，符合公司的整体发展战略及整体利益。 五、提供担保的可行性 由于被担保人均为公司合并报表范围内的公司，公司能充分了解 其经营状况，决策其投资、融资等重大事项，担保风险可控。公司本次为合并范围内的公司提供担保，有助于提高被担保人的信用等级、六、董事会意见 前述担保被担保方均为公司及公司合并报表范围内的主体，不存 在对合并报表范围外单位的担保，担保风险可控。董事会同意该事项。 七、担保方累计担保额度 截至2026年3月末，在2025年经公司年度股东会审议的担保额度 内，公司及子公司为资产负债率高于70%的子公司提供担保实际金额 为92,620万元，未超过2025年5月经股东会审批额度的194,100万元；为资产负债率低于70%的子公司提供担保实际金额为3,000万元，未超过审批额度的3,000万元；子公司为母公司提供的担保实际金额为 47,500万元，未超过审批额度的90,000万元。已签订的担保合同总额占公司最近一期经审计净资产的比例为239.21%。 公司及控股子公司不存在逾期担保情况。 特此公告。 海控南海发展股份有限公司董事会 二〇二六年四月二十二日 中财网
 |