[担保]清水源(300437):公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保
河南清水源科技股份有限公司 关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度暨 公司为子公司申请综合授信额度提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏。河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“清水源”）第六届董事会第十七次会议于2026年4月20日审议通过了《关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》，同意公司及全资子公司向银行申请最高额不超过人民币150,000万元综合授信额度，同时公司为合并报表范围内子公司申请综合授信额度提供最高额不超过人民币62,200万元（包含已实施的担保）的担保额度。本事项尚需提交股东会审议。 现将具体情况公告如下： 一、授信担保情况概述 河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“清水源”）为满足公司生产经营的需要，根据公司2026年生产经营计划，公司及子公司拟向银行申请最高额不超过人民币150,000万元的综合授信额度，同时公司为合并报表范围内子公司申请综合授信额度提供最高额不超过人民币62,200万元（包含已实施的担保）的担保额度。授信种类包括但不限于流动资金借款、固定资产贷款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、供应链融资、信用证、内保外贷、并购贷款、保理业务、保函、项目资金借款、票据池质押融资等，具体融资金额将视公司及子公司生产经营的实际资金需求以及各家金融机构实际审批的授信额度确定，在授信额度内以公司及子公司实际发生的融资金额为准；在前述额度内，具体担保金额及期限按照公司及子公司与相关金融机构合同约定为准。 为提高工作效率，公司董事会提请股东会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信和担保额度及有效期内代表公司办理相关业务手续及签署相关法律文件（包括但不限于授信、借款、融资、抵押、质押、担保等），并可根据融资成本及各金融机构资信状况具体选择金融机构。本事项不构成关联交易，本事项尚需提交公司2025年度股东会审议通过。 二、2026年授信担保额度预计情况 单位：万元
（一）同生环境 1、公司名称：河南同生环境工程有限公司 2、注册资本：30,000万元 3、成立时间：2004年4月19日 4、地址：郑州市金水区杨金路139号河南外包产业园G2-1-2（天贞B）二层201-206号 5、法定代表人：郑娟 6、经营范围：各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建设工程设计；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工业工程设计服务；水环境污染防治服务；大气环境污染防治服务；土壤环境污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；污水处理及其再生利用；机械设备销售；环境保护专用设备销售；五金产品销售；建筑材料销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 7、与清水源的关系：同生环境系清水源的全资子公司 8、最近一年又一期财务状况 截至2025年12月31日，同生环境的资产总额为78,782.67万元，负债总额为29,005.88万元，净资产为49,776.79万元；2025年实现营收9,705.97万元，利润总额739.37万元，归属于母公司所有者的净利润为339.14万元。 以上财务数据均经审计。 截至2026年3月31日，同生环境的资产总额为79,804.16万元，负债总额为29,780.00万元，净资产为50,024.17万元；2026年一季度实现营收2,659.50万元，利润总额394.94万元，归属于母公司所有者的净利润为347.61万元。以上财务数据未经审计。 9、经公司查询，同生环境不是失信被执行人。 （二）安得科技 1、公司名称：陕西安得科技实业有限公司 2、注册资本：5,300万元 3、成立时间：2002年2月5日 4、地址：陕西省西安市高陵区通远街道湾子村宋家窑北 6、经营范围：水质稳定剂、油田助剂、煤化工助剂、纺织助剂的研发、生产与销售（易制毒、危险、监控化学品除外）；生活及工业污水、工业纯水、中水回用等环保工程的设计、施工、调试及运营；锅炉化学清洗、工业设备清洗；承接电厂专业技术服务；硫酸、盐酸、硝酸、氢氧化钠（无储存场所）的批发；机电设备、预包装食品、仪器仪表、化学肥料、化工产品（易制毒、危险、监控化学品除外）的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限制或禁止公司经营的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 7、与清水源的关系：安得科技系清水源的全资子公司 8、最近一年又一期财务状况 截至2025年12月31日，安得科技的资产总额为16,022.96万元，负债总额为4,912.50万元，净资产为11,110.46万元；2025年实现营收7,857.79万元，利润总额665.54万元，归属于母公司所有者的净利润391.73万元。以上财务数据均经审计。 截至2026年3月31日，安得科技的资产总额为16,617.05万元，负债总额为5,429.76万元，净资产为11,187.29万元；2026年一季度实现营收1,816.41万元，利润总额87.55万元，归属于母公司所有者的净利润43.28万元。以上财务数据未经审计。 9、经公司查询，安得科技不是失信被执行人。 （三）清源水处理 1、公司名称：济源市清源水处理有限公司 2、注册资本：10,000万元 3、成立时间：2018年4月20日 4、地址：济源市轵城镇黄河路东段与208国道交叉口向南1500米 5、法定代表人：郝德武 6、经营范围：危险化学品生产；危险化学品经营；消毒剂生产（不含危险化学品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；消毒剂销售（不含危险化学品）；包装服务；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护专用设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 7、与清水源的关系：清源水处理系清水源的全资子公司 8、最近一年又一期财务状况 截至2025年12月31日，清源水处理的资产总额为110,315.99万元，负债总额为 58,855.00万元，净资产为 51,460.99万元；2025年实现营收66,684.22万元，利润总额-3,622.90万元，归属于母公司所有者的净利润为-2,800.65万元。以上财务数据均经审计。 截至2026年3月31日，清源水处理的资产总额为117,876.70万元，负债总额为66,288.94万元，净资产为51,587.76万元；2026年一季度实现营收21,642.22万元，利润总额166.36万元，归属于母公司所有者的净利润为52.24万元。以上财务数据未经审计。 9、经公司查询，清源水处理不是失信被执行人。 （四）思威达环保 1、公司名称：济源市思威达环保科技有限公司 2、注册资本：5,142.766万元 3、成立时间：2018年8月28日 4、地址：济源市轵城镇枣树岭村东 5、法定代表人：马建伟 6、经营范围：环卫设施、设备的技术开发、技术推广、技术咨询、技术服务；城市固体废弃物处理工程建设、运营、管理；垃圾清运、处置。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营） 7、与清水源的关系：思威达环保系清水源的全资子公司 8、最近一年又一期财务状况 截至2025年12月31日，思威达环保的资产总额为20,972.45万元，负债总额为17,439.06万元，净资产为3,533.39万元；2025年实现营收1,615.98万元，利润总额-505.76万元，归属于母公司所有者的净利润为-520.46万元。 以上财务数据均经审计。 截至2026年3月31日，思威达环保的资产总额为20,955.45万元，负债总额为17,541.29万元，净资产为3,414.16万元；2026年一季度实现营收405.07万元，利润总额-124.15万元，归属于母公司所有者的净利润为-119.22万元。 以上财务数据未经审计。 9、经公司查询，思威达环保不是失信被执行人。 （五）清水源（上海） 1、公司名称：清水源（上海）环保科技有限公司 2、注册资本：5,000万元 3、成立时间：2015年9月2日 4、地址：上海市闵行区泰虹路168弄1号206室 5、法定代表人：王洁琳 6、经营范围：环保科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，非常规水源利用技术研发，土壤生态修复，河湖整治建设工程专业施工，园林绿化，环保建设工程专业施工，销售:水处理设备、污水处理设备、固废污泥处理设备、含油废水处理设备、电气控制系统设备、自动化设备、阀门、泵、机械设备、电器设备、五金交电、化工产品(除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物、烟花爆竹、易制毒化学品)、仪器仪表，从事货物及技术的进出口业务，市政公用建设工程施工，机电设备安装建设工程专业施工，管道建设工程专业施工，电气仪表领域内的技术服务、安装施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 7、与清水源的关系：清水源（上海）环保科技有限公司系清水源的全资子公司 8、最近一年又一期财务状况 截至2025年12月31日，上海环保的资产总额为3,803.61万元，负债总额为2,608.88万元，净资产为1,194.73万元；2025年实现营收2,439.65万元，利润总额210.12万元，归属于母公司所有者的净利润为240.87万元。以上财务数据均经审计。 截至2026年3月31日，上海环保的资产总额为3,049.26万元，负债总额为1,985.81万元，净资产为1,063.45万元；2026年一季度实现营收28.04万元，利润总额-138.00万元，归属于母公司所有者的净利润为-131.28万元。以上财务数据未经审计。 9、经公司查询，清水源（上海）环保科技有限公司不是失信被执行人。 四、担保具体事项 1、担保方式：包括但不限于保证担保、资产抵押等担保方式。 2、有效期及授权 本次预计担保额度的有效期为自公司2025年度股东会审议通过之日起12个月，每年均需重新履行审批、评估及授权程序；在上述额度范围内提请股东会授权公司管理层具体实施相关事宜，并授权法定代表人（或其授权代表）签署相关协议或文件。对超出上述担保对象及总额范围之外的担保，公司将根据规定及时履行决策和信息披露义务。 五、担保协议主要内容 公司上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保预计额度。实际业务发生时，担保金额、担保期限、担保费率等内容，由各子公司与贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 本次担保额度生效后，截至本公告披露日，上市公司及其子公司的综合授信担保额度总金额为62,200万元（包含已实施的担保），占公司最近一期经审计净资产138,481.45万元的比例为44.92%。上市公司及其子公司已实施对外担保的总余额为39,864.00万元，占公司最近一期经审计净资产138,481.45万元的28.79%。上市公司及其合并报表范围内子公司无对合并报表外单位提供担保的情况，无逾期担保事项，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。 董事会认为：公司为子公司提供担保额度预计的财务风险处于可控范围之内，符合相关法律法规的规定。同生环境、安得科技、清源水处理、思威达环保、清水源（上海）经营情况稳定，此次担保是为了满足其正常经营需要，有利于子公司增强经营效率和盈利能力，符合公司和全体股东的利益。被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，董事会同意上述担保额度事项，并同意将该议案提交公司2025年度股东会审议。 特此公告。 河南清水源科技股份有限公司董事会 2026年4月21日 中财网
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