[担保]湖南裕能(301358):2026年度担保额度预计
湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 关于 2026年度担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。2026 4 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 年 月21日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于2026年度担保额度预计的议案》。具体内容公告如下： 一、担保情况概述 为满足公司业务发展的需要，公司拟在2026年度为合并报表范围内子公司向银行等金融机构及非金融机构申请授信提供担保（具体实施时可根据与有关机构的协商签订相关融资性或非融资性担保合同和文件），拟新增担保额度不超过450,000万元人民币。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保期限依据最终签署的合同确定。具体担保额度预计情况如下： 单位：万元
本次担保额度有效期为自2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日，并授权公司董事长或董事长授权人士在担保额度范围内具体办理担保事宜并签署相关协议及文件，授权期限与决议有效期相同。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》《对外担保管理制度》等相关规定，本次担保事项经董事会审议通过后尚需提交股东会审议。 二、被担保人基本情况 （一）云南裕能新能源电池材料有限公司（简称“云南裕能”） 1、成立日期：2021年7月5日 2、注册地址：云南省昆明市安宁市草铺街道办事处权甫村委会碗窑路18号 3、法定代表人：谭新乔 4、注册资本：90,000万元 5、经营范围：一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；化肥销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 6、股权结构：公司全资子公司 7、是否属于失信被执行人：否 8、最近一年主要财务数据：截至2025年12月31日，资产总额为1,006,541.10万元，负债总额719,859.53万元，净资产为286,681.57万元；2025年营业收入为1,699,237.32万元，净利润为70,511.61万元。（以上数据已经审计）（二）贵州裕能新能源电池材料有限公司（简称“贵州裕能”） 1、成立日期：2021年7月5日 2、注册地址：贵州省黔南州福泉市牛场镇双龙工业园区 3、法定代表人：谭新乔 4、注册资本：150,000万元 5、经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。 （电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；化肥销售；危险化学品经营） 6、股权结构：公司全资子公司 7、是否属于失信被执行人：否 8、最近一年主要财务数据：截至2025年12月31日，资产总额为1,269,760.07万元，负债总额为996,264.28万元，净资产为273,495.79万元；2025年营业收入为1,415,825.01万元，净利润为67,335.12万元。（以上数据已经审计）（三）YUNENGINTERNATIONAL(SGP)INVESTMENTPTE.LTD.（简称 “裕能（新加坡）投资公司”） 1、成立日期：2024年4月23日 2、注册地址：60PAYALEBARROAD,#11-53,PAYALEBARSQUARE, SINGAPORE409051 3、董事：谭新乔、汪咏梅、王雅萱 4、注册资本：6,500万欧元 5、经营范围：OTHERHOLDINGCOMPANIES 6、股权结构：公司全资子公司 7 2025 12 31 20,842.75 、最近一年主要财务数据：截至 年 月 日，资产总额为 万元，负债总额为2.87万元，净资产为20,839.88万元；2025年营业收入为0.00万元，净利润为-10.95万元。（以上数据未经审计） （四）YUNENGINTERNATIONAL(SPAIN)NEWENERGYBATTERY MATERIAL,S.L.（简称“裕能（西班牙）公司”） 1、成立日期：2024年8月7日 2、注册地址：CalleArquitas4,1°Derecha,06800,Mérida,(Badajoz),Espa?a3、董事：谭新乔、赵士龙、汪咏梅 4 2,550 、注册资本： 万欧元 5、经营范围：Fabricacióndeotromaterialyequipoeléctrico 6、股权结构：公司全资二级子公司。 7、最近一年主要财务数据：截至2025年12月31日，资产总额为44,126.45万元，负债总额为23,609.70万元，净资产为20,516.74万元；2025年营业收入为2.14万元，净利润为-341.39万元。（以上数据未经审计） 三、担保协议的主要内容 担保协议中的担保方式、担保金额、担保期限、担保费率等重要条款由公司与相关债权人在以上额度内协商确定，并签署相关合同，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。 四、履行的相关程序 （一）董事会审议情况 公司于2026年4月21日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于2026年度担保额度预计的议案》，董事会认为，公司为子公司提供担保，有利于子公司生产经营活动的正常开展，提升子公司的融资能力，促进其业务发展，符合公司整体利益，且被担保方均为公司全资子公司，担保风险处于公司可控制范围之内，不存在损害公司及全体股东的利益。 （二）保荐人核查意见 经核查，保荐人认为：湖南裕能2026年度担保额度预计已经公司董事会审议通过，上述事项的审批程序符合《公司章程》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。 五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额 截至2026年3月31日，公司及子公司已签署的担保合同总额为425,000万元，担保余额为160,352.51万元。 若本次新增担保额度预计事项审批通过后，以截至2026年3月31日公司及子公司已签署的担保合同总额加上本次审议的新增担保总额进行测算，公司及子公司的担保总额为875,000万元，占公司2025年经审计归属于母公司股东净资产的67.92%。 截至本公告披露日，公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。 六、备查文件 1、第二届董事会第二十次会议决议； 2、中信建投证券股份有限公司出具的《中信建投证券股份有限公司关于湖南裕能新能源电池材料股份有限公司2026年度担保额度预计的核查意见》。 特此公告。 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 董事会 二〇二六年四月二十二日 中财网
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