[担保]仙琚制药(002332):为全资子公司继续提供担保
浙江仙琚制药股份有限公司 关于为全资子公司继续提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于为全资子公司台州仙琚药业有限公司提供担保的议案》。公司为全资子公司台州仙琚药业有限公司（以下简称“台州仙琚”）提供最高额不超过7,000万元担保即将到期，公司考虑其生产经营及融资需要，拟继续为台州仙琚的融资业务提供保证担保，最高保证额不超过7,000万元人民币，担保期限三年。公司为台州仙琚的担保事项在董事会的审批权限范围内，不需要提交公司股东大会审议。 2、公司于2026年4月21日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于为全资子公司仙居仙曜贸易有限公司提供担保的议案》。公司为全资子公司仙居仙曜贸易有限公司（以下简称“仙曜贸易”）提供最高额不超过4,000万元担保即将到期。为保证该公司有效运营，提升销售规模，公司拟继续为仙曜贸易向相关金融机构融资提供保证担保，最高额不超过4,000万元人民币，担保期限三年。仙曜贸易资产负债率超过70%，根据中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《公司章程》的规定，公司为仙曜贸易提供担保事项需要提交公司2025年年度股东会审议批准。 二、被担保人基本情况 （一）台州仙琚药业有限公司 1、被担保人名称：台州仙琚药业有限公司 2、注册地址：浙江省化学原料药基地临海区块 3、法定代表人：于旭超 4、注册资本：2,000万元 5、主营业务：有机中间体制造（不含危险化学品及易制毒化学品）；原料药生产设施建设（筹建），货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 6、与公司关联关系：公司全资子公司 7、主要财务状况： 截止2025年12月31日，该公司的总资产85,289.34万元，负债总额16,521.50万元，净资产68,767.83万元，2025年度实现营业收入48,521.25万元，利润总额7,418.84万元，净利润6,904.89万元。(以上数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计)。 截止2026年3月31日，该公司的总资产82,890.43万元，负债总额12,716.58万元，净资产70,173.85万元，2026年1-3月实现营业收入11,003.24万元，利润总额1,613.66万元，净利润1,406.02万元。（以上数据未经审计） 8、台州仙琚为公司全资子公司，不是失信被执行人。 （二）仙居仙曜贸易有限公司 1、被担保人名称：仙居仙曜贸易有限公司 2、注册地址：仙居县南峰街道仙药路1号 3、法定代表人：胡颖辉 4、注册资本：500万元 5、主营业务：一般项目：塑料制品销售；货物进出口；技术进出口；有色金属合金销售；金属制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；金属材料销售；化妆品销售；日用化学产品销售；化妆品批发；日用品销售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；消毒剂销售（不含危险化学品）；针纺织品及原料销售；文具用品批发；文具用品零售；五金产品批发；五金产品零售；电子产品销售；家政服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：兽药经营；药品批发；药品零售；第三类医疗器械经营；食品销售；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。 6、与公司关联关系：公司全资子公司 7、主要财务状况： 截至2025年12月31日，仙曜贸易资产总额为4,414.11万元，负债总额为3,861.13万元，净资产552.98万元；2025年度实现营业收入331.92万元，利润总额88.25万元，净利润44.59万元。(以上数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计)。 截至2026年3月31日，仙曜贸易资产总额为6,235.13万元，负债总额为5,756.15万元，净资产478.98万元，2026年1-3月实现营业收入69万元，利润总额-73.41万元，净利润-73.99万元。（以上数据未经审计） 8、仙曜贸易为公司全资子公司，不是失信被执行人。 三、担保的主要内容 1、担保方式：连带责任保证 2、担保金额：公司为台州仙琚提供的担保总金额为不超过人民币7,000万元，公司为仙曜贸易提供的担保总金额不超过人民币4,000万元。 3、担保期限：担保融资业务期限均为三年。 上述担保为拟担保事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由本公司及相关子公司与银行共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。上述担保额度和期限内，授权公司经营层与相关银行办理具体担保事宜。 四、董事会意见 1、台州仙琚系公司全资子公司，经营情况良好，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，贷款主要为其经营所需，公司对其担保不会损害公司及中小股东的利益，同意继续为其不超过7,000万元人民币的融资业务提供担保。 2、仙曜贸易系公司全资子公司，资信状况良好，财务风险处于公司可控制的范围之内，贷款主要为其经营所需，公司对其担保不会损害公司及中小股东的利益，同意继续为其不超过4,000万元人民币的融资业务提供担保。 仙曜贸易资产负债率超过70%，根据中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《公司章程》的规定，公司为仙曜贸易提供担保事项需要提交公司2025年年度股东会审议批准。 3、董事会认为对台州仙琚、仙曜贸易继续提供担保不存在与证监会公告（2022）26号文《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》相违背的情况，担保不会对公司产生不利影响。 五、对外担保余额及逾期担保的数量 截止本公告披露日，公司累计审批的对外担保总额为11,000.00万元（包括本次担保），占公司2025年度经审计净资产的1.81%。截至本公告日，公司实际发生的对外担保在保余额为人民币3,561.36万元，占公司2025年度经审计净资产的0.59%，均为对全资子公司提供的担保。公司全资及控股子公司无对外担保的情况，公司、公司全资及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。 六、备查文件 公司第九届董事会第二次会议决议。 特此公告。 浙江仙琚制药股份有限公司 董事会 2026年4月23日 中财网
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