齐鲁银行(601665):齐鲁银行股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计额度
齐鲁银行股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示: 齐鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”或“本行”）第九届董事会第二十一次会议于2026年4月22日审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事回避表决。本议案尚需提交股东会审议。 公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，不存在利益输送及价格操纵行为，不存在损害公司和股东的利益的情况，不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况构成不利影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2026 4 22 2026 公司第九届董事会第二十一次会议于 年月 日审议通过了《关于 年度日常关联交易预计额度的议案》，议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，根据公司章程及相关规定，吴睿智、布若非（MichaelCharlesBlomfield）、郝艳艳、赵治国、胡金良、陈进忠、卫保川回避表决。本议案在提交董事会审议前已经公司2026年第一次独立董事专门会议审议通过。 （二）日常关联交易预计金额和类别
二、关联方介绍和关联关系 （一）济南城市建设投资集团有限公司 1.基本情况 济南城市建设投资集团有限公司，成立于2011年9月30日，公司类型为有限责任公司，法定代表人李咏，注册地址山东省济南市历下区姚家街道坤顺路1357号，注册资本745,140万元，由济南城市投资集团有限公司持股100%。主营业务为城市基础设施及配套项目投资，土地整理、开发，房地产开发经营，房屋、设施租赁，建设投资咨询等。截至2025年末，总资产8,393,525万元、净资产4,063,150万元，2025年度实现营业收入562,690万元、净利润85,558万元。 2.关联关系 持有本行5%以上股份的主要股东。 （二）济南城市投资集团有限公司 1.基本情况 济南城市投资集团有限公司，成立于2017年6月2日，公司类型为有限责任公司，法定代表人孙明达，注册地址山东省济南市历下区姚家街道坤顺路1357号，注册资本2,350,000万元，其中济南市人民政府国有资产监督管理委员会持股90%。主营业务为对城市建设投资、运营、管理；对城市基础设施建设开发、9月末，总资产26,475,213万元、净资产6,281,749万元，2025年1-9月实现营业收入864,556万元、净利润89,673万元。 2.关联关系 本行董事担任该公司高级管理人员。 （三）济南市城市建设投资有限公司 1.基本情况 济南市城市建设投资有限公司，成立于1997年11月7日，公司类型为有限责任公司，法定代表人李咏，注册地址山东省济南市历下区姚家街道坤顺路1357号，注册资本700,000万元，由济南城市建设投资集团有限公司持股100%。主营业务为受市政府委托、收缴、筹措、管理和使用城建资金，承担城建项目投资、管理、开发经营和项目预算审查、监督拨款，检查监督及国有资产管理等。截至2025年9月末，总资产6,416,020万元、净资产3,808,827万元，2025年1-9月实现营业收入223,289万元、净利润10,346万元。 2.关联关系 持有本行5%以上股份的主要股东的控股子公司。 （四）兖矿能源集团股份有限公司 1.基本情况 兖矿能源集团股份有限公司，成立于1997年9月25日，公司类型为股份有限公司，法定代表人李伟，注册地址山东省济宁市邹城市凫山南路949号，注册资本1,003,986万元，其中山东能源集团有限公司持股52.84%。主营业务为煤炭开采；公共铁路运输；道路货物运输(不含危险货物)；货物进出口；技术进出口；工程造价咨询业务；以自有资金从事投资活动等。截至2025年末，总资产45,294,427万元、净资产17,109,683万元，2025年度实现营业收入14,493,286万元、净利润1,422,570万元。 2.关联关系 持有本行5%以上股份的主要股东。 （五）济钢集团有限公司 1.基本情况 济钢集团有限公司，成立于1991年5月6日，公司类型为有限责任公司，法定代表人刘仕君，注册地址济南市历城区工业北路21号，注册资本420,700万元，由济南工业投资控股集团有限公司持股100%。主营业务为非煤矿山矿产资源开采；建设工程设计；建设工程施工；特种设备制造；检验检测服务；卫星技术综合应用系统集成；卫星遥感应用系统集成；电子真空器件制造；智能基础制造装备制造；工业机器人制造等。截至2025年9月末，总资产4,280,597万元、净资产1,105,562万元，2025年1-9月实现营业收入4,369,085万元、净利润24,153万元。 2.关联关系 过去十二个月内，持股不足5%但对本行经营管理有重大影响的主要股东。 （六）济南产业发展投资集团有限公司 1.基本情况 济南产业发展投资集团有限公司，成立于2016年2月5日，公司类型为有限责任公司，法定代表人孟新，注册地址济南市高新区经十路7000号汉峪金融商务中心4区5号楼20层，注册资本1,800,000万元，其中济南工业投资控股集团有限公司持股96.16%。主营业务为以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；园区管理服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；财务咨询；非融资担保服务；企业管理。截至2025年9月末，总资产4,228,334万元、净资产1,522,885万元，2025年1-9月实现营业收入706,164万元、净利润1,775万元。 2.关联关系 过去十二个月内，本行监事担任该公司董事。 （七）济南西城置业有限公司 1.基本情况 济南西城置业有限公司，成立于2012年3月6日，公司类型为有限责任公司，法定代表人陈涛，注册地址山东省济南市槐荫区兴福街道复兴路6号西城汇金金融中心2602-1D，注册资本200,000万元，由济南西城投资开发集团有限公司持股100%。主营业务为房地产开发与经营；房地产营销策划；城市基础设施工程；市政公用工程施工总承包、园林绿化工程、水利水电工程施工总承包、土木工程施工等。截至2025年末，总资产2,407,997万元、净资产225,623万元，2025年度实现营业收入59,192万元。 2.关联关系 该公司及其一致行动人系合并持有本行5%以上股份的主要股东。 （八）济南城市建设集团有限公司 1.基本情况 济南城市建设集团有限公司，成立于2017年6月2日，公司类型为有限责任公司，法定代表人许为民，注册地址济南市历下区龙洞街道转山西路2号，注册资本4,500,000万元，其中济南市人民政府国有资产监督管理委员会持股91.85%。主营业务为建设工程设计；建设工程施工；企业总部管理；规划设计管理；园林绿化工程施工；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；工程管理服务；公共事业管理服务。截至2025年9月末，总资产41,722,817万元、净资产10,921,774万元，2025年1-9月实现营业收入2,735,356万元、净利润64,302万元。 2.关联关系 本行董事担任该公司高级管理人员。 （九）山东同舟产业控股集团有限公司 1.基本情况 山东同舟产业控股集团有限公司，成立于2024年3月5日，公司类型为有限责任公司，法定代表人钟善良，注册地址山东省济南市槐荫区兴福街道复兴路6号西城汇金金融中心360幢302房间，注册资本1,000,000万元，由济南城市建设集团有限公司持股100%。主营业务为以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业总部管理；园林绿化工程施工；工程管理服务；供应链管理服务；信息技术咨询服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；公共事业管理服务等。截至2025年末，总资产8,285,206万元、净资产1,808,064万元，2025年度实现营业收入1,906,263万元、净利润102,365万元。 2.关联关系 本行董事担任该公司高级管理人员。 （十）华商基金管理有限公司 1.基本情况 华商基金管理有限公司，成立于2005年12月20日，公司类型为有限责任公司，法定代表人苏金奎，注册地址北京市西城区平安里西大街28号楼19层，注册资本为10,000万元，其中华龙证券股份有限公司持股46%。主营业务为基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。截至2025年9月末，总资产194,054万元、净资产138,718万元，2025年1-9月实现营业收入75,993万元、净利润18,162万元。 2.关联关系 过去十二个月内，本行监事担任该公司监事。 （十一）山东中创软件商用中间件股份有限公司 1.基本情况 山东中创软件商用中间件股份有限公司，成立于2002年12月27日，公司类型为股份有限公司，法定代表人景新海，注册地址济南市历下区千佛山东路41-1号，注册资本8,505万元，其中山东中创软件工程股份有限公司持股25.22%。 主营业务为计算机、软件及辅助设备、电子设备、计算机网络设备的销售及维修服务；计算机系统的设计、集成、安装服务；计算机软件设计、开发、生产、销售；计算机技术咨询、服务及人员培训。截至2025年9月末，总资产81,961万元、净资产77,989万元，2025年1-9月实现营业收入9,070万元。 2.关联关系 过去十二个月内，本行监事担任该公司董事。 （十二）济南市市中区建筑安装工程公司 1.基本情况 济南市市中区建筑安装工程公司，成立于1991年3月30日，公司类型为股份合作企业，法定代表人程宗凯，注册地址山东省济南市市中区南辛庄西路179号，注册资本5,003万元，其中程加兴持股65.92%。主营业务为建设工程施工；园林绿化工程施工；物业管理；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；工业工程设计服务；建筑防水卷材产品销售；模具销售；建筑装饰材料销售等。截至2025年末，总资产4,926万元、净资产3,571万元，2025年度实现营业收入7,550万元、净利润84万元。 2.关联关系 本行业务决策人员的近亲属控制的企业。 （十三）中国纸业投资有限公司 1.基本情况 中国纸业投资有限公司，成立于1988年9月16日，公司类型为有限责任公司，法定代表人钟天崎，注册地址北京市朝阳区安定路5号院13号楼B座十层1001单元，注册资本519,500万元，由中国诚通控股集团有限公司持股100%。 主营业务为林浆纸生产、开发及利用；重要工业品生产资料的投资开发；金属材料、建筑材料、木材、水泥、化轻原料（危险化学品除外）及其制品、服装、纸张、橡胶、轮胎、机电产品、电线、电缆、汽车、苜蓿草、饲料、饲料添加剂的销售；进出口贸易等。 2.关联关系 过去十二个月内，本行董事担任该公司董事。 （十四）北京金融控股集团有限公司 1.基本情况 北京金融控股集团有限公司，成立于2018年10月19日，公司类型为有限责任公司，法定代表人范元宁，注册地址北京市西城区月坛南街1号院2号楼20层2001，注册资本1,200,000万元，由北京国有资本运营管理有限公司持股100%。 主营业务为金融控股公司业务。 2.关联关系 本行董事担任该公司董事。 （十五）济南舜泰建筑安装工程有限公司 1.基本情况 济南舜泰建筑安装工程有限公司，成立于2000年8月22日，公司类型为有限责任公司，法定代表人陈晓彤，注册地址山东省济南市历城区董家街道温梁路6636号济南陆港大厦智能化物流产业园4号楼21层，注册资本12,800万元，其中陈庆金持股98.27%。主营业务为建筑工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、建筑装饰装修工程专业承包、园林绿化工程专业承包、地基基础工程专业承包、水电安装等。截至2025年末，总资产34,467万元、净资产26,946万元，2025年度实现营业收入7,779万元、净利润797万元。 2.关联关系 过去十二个月内，本行业务决策人员的近亲属控制的企业。 （十六）史丹利农业集团股份有限公司 1.基本情况 史丹利农业集团股份有限公司，成立于1998年7月15日，公司类型为股份有限公司，法定代表人高进华，注册地址山东省临沂市临沭县史丹利路，注册资本115,189万元，其中高进华持股33.77%。主营业务为肥料生产；农药批发；肥料销售；化肥销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；园艺产品销售；农副产品销售等。截至2025年9月末，总资产1,509,462万元、净资产826,022万元，2025年1-9月实现营业收入928,983万元、净利润82,395万元。 2.关联关系 过去十二个月内，本行监事担任该公司董事。 （十七）澳洲联邦银行 1.基本情况 澳洲联邦银行(以下称“CBA”)成立于1911年，是澳大利亚领先的综合金融服务机构之一，是澳大利亚证券交易所最大的上市公司之一。澳大利亚商业登记号码（ABN）为48123123124，主要经营地点在澳大利亚及新西兰。同时也在英国、欧洲、北美和亚洲（包括中国上海和北京设立的机构）都设有分支机构。CBA是领先的综合金融服务提供商，包括零售业务、贵宾业务、企业及机构银行、养老金、保险和证券经纪产品与服务。 根据CBA截至2025年6月30日的年报及利润公告，2024年7月1日至 2025年6月30日期间的税后净利润为101.16亿澳元，截至2025年6月30日，总资产规模为13,537.99亿澳元，核心一级资本充足率（澳大利亚审慎监管局口径）为12.3%。根据惠誉评级，截至2025年6月30日，长期信用评级为AA-。 2.关联关系 持有本行5%以上股份的主要股东。 （十八）济宁银行股份有限公司 1.基本情况 济宁银行股份有限公司，成立于2001年7月30日，公司类型为股份有限公司，法定代表人杜强，注册地址济宁市金宇路6号，注册资本409,114万元，其中济宁市财政局持股14.99%。主营业务为在《中华人民共和国金融许可证》范围内开展经营活动。 2.关联关系 本行联营企业。 （十九）德州银行股份有限公司 1.基本情况 德州银行股份有限公司，成立于2004年12月16日，公司类型为股份有限公司，法定代表人亓金波，注册地址德州市三八东路1266号，注册资本162,500万元，其中山东省国有资产投资控股有限公司持股44%。主营业务为金融许可证范围经中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列为准，基金销售。 2.关联关系 本行联营企业。 （二十）临商银行股份有限公司 1.基本情况 临商银行股份有限公司，成立于1998年3月18日，公司类型为股份有限公司，法定代表人刘成田，注册地址山东省临沂市兰山区北京路37号，注册资本507,342万元，其中兖矿能源集团股份有限公司持股16.84%。主营业务为银行业务；公募证券投资基金销售。 2.关联关系 本行董事担任该公司董事。 （二十一）莱商银行股份有限公司 1.基本情况 莱商银行股份有限公司，成立于2005年7月14日，公司类型为股份有限公司，法定代表人李九旭，注册地址山东省济南市莱芜高新区龙潭东大街137号，注册资本424,569万元，其中济南政金通达投资集团有限公司持股17.89%。主营业务为经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。 2.关联关系 过去十二个月内，本行监事担任该公司董事。 （二十二）登封齐鲁村镇银行有限责任公司 1.基本情况 登封齐鲁村镇银行有限责任公司，成立于2011年6月23日，公司类型为有限责任公司，法定代表人李莉，注册地址登封市嵩山路北段负一巷1号，注册资本7,000万元，其中齐鲁银行股份有限公司持股80%。主营业务为吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；代理收付款项及代理保险业务等。截至2025年末，总资产52,714万元、净资产8,884万元，2025年度实现营业收入1,807万元。 2.关联关系 本行控股子公司。 （二十三）邯郸邯山齐鲁村镇银行有限责任公司 1.基本情况 邯郸邯山齐鲁村镇银行有限责任公司，成立于2014年6月26日，公司类型为有限责任公司，法定代表人苏明，注册地址河北省邯郸市邯山区滏东南大街226号、228号、230号，注册资本30,200万元，由齐鲁银行股份有限公司持股100%。主营业务为吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；代理收付款项及代理保险业务等。截至2025年末，总资产309,338万元、净资产41,818万元，2025年度实现营业收入14,129万元。 2.关联关系 本行控股子公司。 （二十四）济源齐鲁村镇银行有限责任公司 1.基本情况 济源齐鲁村镇银行有限责任公司，成立于2011年2月22日，公司类型为有限责任公司，法定代表人董晓鹏，注册地址济源市济水大街东段66号，注册资本12,000万元，其中齐鲁银行股份有限公司持股80%。主营业务为吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；代理收付款项及代理保险业务等。截至2025年末，总资产288,340万元、净资产32,234万元，2025年度实现营业收入8,194万元。 2.关联关系 本行控股子公司。 （二十五）兰考齐鲁村镇银行有限责任公司 1.基本情况 兰考齐鲁村镇银行有限责任公司，成立于2011年6月23日，公司类型为有限责任公司，法定代表人董新安，注册地址河南省兰考县文体路与黄河路交叉口东北角，注册资本5,000万元，其中齐鲁银行股份有限公司持股80%。主营业务为吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；代理收付款项及代理保险业务等。截至2025年末，总资产128,187万元、净资产14,377万元，2025年度实现营业收入6,059万元。 2.关联关系 本行控股子公司。 （二十六）石家庄栾城齐鲁村镇银行有限责任公司 1.基本情况 石家庄栾城齐鲁村镇银行有限责任公司，成立于2014年6月30日，公司类型为有限责任公司，法定代表人申建永，注册地址河北省石家庄市栾城区太行南大街与宏远路交口东南角B区，注册资本6,000万元，由齐鲁银行股份有限公司持股100%。主营业务为吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算业务；办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；代理收付款项及代理保险业务等。截至2025年末，总资产75,939万元、净资产9,215万元，2025年度实现营业收入2,465万元。 2.关联关系 本行控股子公司。 （二十七）渑池齐鲁村镇银行有限责任公司 1.基本情况 渑池齐鲁村镇银行有限责任公司，成立于2012年5月24日，公司类型为有限责任公司，法定代表人王斌，注册地址渑池县新华国际小区2#-04、2#-05商铺，注册资本5,000万元，其中齐鲁银行股份有限公司持股80%。主营业务为吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；代理收付款项业务等。截至2025年末，总资产45,032万元、净资产6,144万元，2025年度实现营业收入1,415万元。 2.关联关系 本行控股子公司。 （二十八）温县齐鲁村镇银行有限责任公司 1.基本情况 温县齐鲁村镇银行有限责任公司，成立于2013年6月28日，公司类型为有限责任公司，法定代表人汪加享，注册地址河南省温县黄河路与子夏大街交叉口东南角盛世新天地住宅南区1号楼，注册资本4,000万元，由齐鲁银行股份有限公司持股100%。主营业务为吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；代理收付款项及代理保险业务等。截至2025年末，总资产94,490万元、净资产7,694万元，2025年度实现营业收入3,323万元。 2.关联关系 本行控股子公司。 （二十九）辛集齐鲁村镇银行有限责任公司 1.基本情况 辛集齐鲁村镇银行有限责任公司，成立于2013年5月20日，公司类型为有限责任公司，法定代表人申建永，注册地址河北省辛集市安定大街1号，注册资本5,000万元，由齐鲁银行股份有限公司持股100%。主营业务为吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券。截至2025年末，总资产37,687万元、净资产4,957万元，2025年度实现营业收入1,061万元。 2.关联关系 本行控股子公司。 （三十）伊川齐鲁村镇银行有限责任公司 1.基本情况 伊川齐鲁村镇银行有限责任公司，成立于2012年4月10日，公司类型为有限责任公司，法定代表人李琰，注册地址河南省洛阳市伊川县文化北路东侧132号，注册资本6,000万元，其中齐鲁银行股份有限公司持股80%。主营业务为吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；代理收付款项等。截至2025年末，总资产111,328万元、净资产15,223万元，2025年度实现营业收入3,922万元。 2.关联关系 本行控股子公司。 （三十一）永城齐鲁村镇银行有限责任公司 1.基本情况 永城齐鲁村镇银行有限责任公司，成立于2013年6月28日，公司类型为有限责任公司，法定代表人李斌，注册地址河南省永城市东城区芒砀路西建设路北明珠花园39号楼一二层，注册资本8,000万元，由齐鲁银行股份有限公司持股100%。主营业务为吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；代理收付款项及代理保险业务等。截至2025年末，总资产106,231万元、净资产11,208万元，2025年度实现营业收入3,148万元。 2.关联关系 本行控股子公司。 （三十二）关联自然人 本行关联自然人包括： 根据《银行保险机构关联交易管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本行关联自然人包括国家金融监督管理总局、中国证监会及上海证券交易所定义的关联自然人，具体如下： 1.本行自然人控股股东、实际控制人，及其一致行动人、最终受益人；2.持有或控制本行5%以上股权的，或持股不足5%但对本行经营管理有重大影响的自然人； 3.本行的董事、监事、总行高级管理人员； 4.本行分行（中心支行）的高级管理人员，以及具有大额授信、资产转移、保险资金运用等核心业务审批或决策权的人员； 5.上述第1至4项所列关联方的配偶、父母、成年子女及配偶、兄弟姐妹及配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母； 6.本行法人控股股东、实际控制人及其一致行动人、最终受益人的董事、监事和高级管理人员； 7.持有或控制本行5%以上股权的（或者持股不足5%但对本行经营管理有重大影响）的法人或非法人组织及其控股股东、实际控制人、一致行动人、最终受益人的董事、监事和高级管理人员； 8.在过去12个月内或者根据相关协议安排在未来12个月内，存在上述情形的自然人； 9.国家金融监督管理总局、中国证监会、上海证券交易所根据实质重于形式原则认定的其他与本行有特殊关系，可能导致本行利益对其倾斜的自然人等。 三、关联交易主要内容和定价政策 本行预计的2026年度日常关联交易属于商业银行正常经营范围内发生的常规业务。本行关联交易将按照商业原则，以不优于非关联方同类交易的条件开展业务。 四、关联交易目的及对公司的影响 本行与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，不存在利益输送及价格操纵行为，不存在损害本行和股东的利益的情况，不会对本行的持续经营能力、损益及资产状况构成不利影响。 特此公告。 齐鲁银行股份有限公司董事会 2026年4月22日 中财网
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