[担保]江苏华辰(603097):江苏华辰关于2026年度向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保
债券代码：113695 债券简称：华辰转债 江苏华辰变压器股份有限公司 关于 2026年度向银行申请综合授信额度及 为综合授信额度内贷款提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 综合授信额度及担保概况：2026年度江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称“公司”或“江苏华辰”）及并表范围内子公司（以下简称“控股子公司”）拟向银行等金融机构申请不超过60亿元（指人民币元，下同）的银行综合授信额度，并为银行等金融机构综合授信额度内控股子公司的贷款提供不超过4.50亿元（包含以前年度发生的延续到本年度尚在担保期限内的担保余额，下同）的担保，担保方式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。 ? 被担保人名称：公司控股子公司 ? 已实际为被担保人提供的担保余额：5,569.00万元。 ? 反担保及逾期担保情况：截至目前，被担保人未提供反担保，公司无逾期对外担保情形。 ? 本事项尚需提交公司股东会审议。 ? 特别风险提示：本次预计的担保额度存在对资产负债率超过70%的控股子公司提供担保的情形，敬请投资者注意投资风险。 公司于2026年4月23日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过《关于2026年度向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》，现将相关事宜公告如下： 一、2026年度申请银行综合授信及预计提供担保情况 为满足生产经营和业务发展的需要，提高资金运营能力，根据公司经营战略及总体发展计划，公司及控股子公司2026年度拟向银行等金融机构申请总额不超过60亿元的综合授信额度，并为银行等金融机构综合授信额度内控股子公司的贷款提供不超过4.50亿元的担保。 （一）申请银行授信额度的情况 2026年度，公司及控股子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过60亿元的综合授信额度，授信业务包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、保函、国内信用证及其项下融资等银行业务。此授信额度可在公司及控股子公司之间进行调剂，有效期限为自股东会审议通过之日起至公司下一年度公司董事会或股东会（视届时审批权限而定）审议通过新额度之日止。在以上额度范围内可循环使用。 上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际授信额度以银行等金融机构审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司及控股子公司运营资金的实际需求来确定，融资期限以实际签署的合同为准。董事会同意，在股东会审议通过本议案的前提下，进一步授权公司及控股子公司管理层在综合授信额度内调剂使用额度，与银行等金融机构签署授信相关合同及其他法律文件，并办理相关手续。 （二）预计提供担保的情况 为满足公司及控股子公司日常经营活动的资金需求，按公司及控股子公司2026年度的融资授信计划，公司拟为在综合授信额度内控股子公司的贷款提供不超过4.50亿元的担保。担保方式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。担保额度自股东会审议通过之日起12个月内有效。担保预计基本情况如下：
上述控股子公司内部可进行担保额度调剂，但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。 董事会同意，在股东会审议通过本议案的前提下，进一步授权公司及控股子公司管理层根据实际情况在上述担保额度范围内办理对外担保事宜，包括但不限于代表公司签署相关担保合同及其他法律文书，并办理有关手续等。 （三）内部决策程序 公司于2026年4月23日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过《关于2026年度向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》，同意公司及控股子公司申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的相关事宜。 二、被担保人基本情况 （一）江苏华变电力工程有限公司
截至本公告披露日，相关担保协议尚未签署，具体的担保金额、担保方式、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。 四、担保的必要性和合理性 本次担保事项是为了满足公司及控股子公司2026年度的经营发展需要，符合公司整体利益和发展战略。本次被担保人为公司合并报表范围内子公司，公司拥有对被担保人的控制权，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，本次担保事项具有必要性和合理性。 五、董事会意见 2026年度公司及控股子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保事项，是基于公司经营业务发展需求合理预测而确定的，符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司可控范围内，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。董事会同意公司及控股子公司本次拟向银行等金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保事项。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告披露日，本次提供担保后，公司及其控股子公司经审议批准的处于有效期内的对外担保总额为45,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的39.71%；公司对控股子公司提供的担保总额为45,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的39.71%。 本次担保事项的被担保主体为公司控股子公司，除此之外，公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何其它法人或非法人单位或个人提供担保的情形，亦无逾期担保。 特此公告。 江苏华辰变压器股份有限公司董事会 2026年4月24日 中财网
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