[担保]英科医疗(300677):公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项
英科医疗科技股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请授信额度 及担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4 月23日召开第四届董事会第十四次（定期）会议，审议通过了《关 于公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》，该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。 现将相关情况公告如下： 一、申请授信及相关担保情况概述 为满足公司及子公司的生产经营需要，公司及子公司拟向银行等 金融机构申请综合授信的额度以及金融衍生品交易风险限额的总额 （以下简称“授信额度”）不超过299.5亿元人民币，对其担保总额 不超过299.5亿元人民币。综合授信用于办理流动资金贷款、项目资 金贷款、银行承兑汇票、信用证、打包贷款、应收账款保理、进出口押汇、商业票据贴现、银行保函、融资租赁、金融衍生品等各种贷款及贸易融资业务。 上述授信额度并不代表实际使用的融资额度，实际使用额度以向 银行实际取得的贷款和开具承兑汇票、保函和信用证等的金额为准。 公司董事会提请股东会授权公司财务部根据实际情况在前述授 信额度内，办理公司及子公司的融资事宜，并授权董事长刘方毅先生/财务总监兼董事会秘书冯杰女士与各家银行等金融机构签署综合授 信、担保（包括但不限于保证、抵押、质押、包括即期、远期结售汇等衍生品等）、融资合同等相关法律文件。授权期限自公司2025年 度股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开之日止。 二、公司及子公司的基本情况 1、基本情况 （1）英科医疗科技股份有限公司 公司名称：英科医疗科技股份有限公司 统一社会信用代码：9137030068946500X7 公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 公司住所：淄博市临淄区齐鲁化学工业园清田路18号 法定代表人：刘方毅 注册资本：64,170.0369万（元） 成立日期：2009年07月20日 营业期限：2009年07月20日至无固定期限 经营范围：许可项目：第三类医疗器械经营；卫生用品和一次性 使用医疗用品生产；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：橡胶制品制造；塑料制品制造；医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）；日用口罩（非医用）生产；日用化学产品制造；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用口罩（非医用）销售；日用化学产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） （2）山东英科医疗制品有限公司 公司名称：山东英科医疗制品有限公司 统一社会信用代码：91370781561439654L 公司类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资） 公司住所：青州市峱山工业园齐王路9888号 法定代表人：于海生 注册资本：249,733.335万（元） 成立日期：2010年8月23日 营业期限：2010年8月23日至2030年8月23日 经营范围：一般项目：医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）； 卫生用品和一次性使用医疗用品销售；特种劳动防护用品生产；塑料制品制造；模具制造；医护人员防护用品批发；特种劳动防护用品销售；塑料制品销售；模具销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；煤炭及制品销售；货物进出口；劳动保护用品生产；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）；第三类医疗器械经营；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；第二类医疗器械生产；包装装潢印刷品印刷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） （3）江苏英科医疗制品有限公司 公司名称：江苏英科医疗制品有限公司 统一社会信用代码：91321191769113813N 类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资） 住所：镇江新区烟墩山路298号 法定代表人：陈琼 注册资本：6,170万（美元） 成立日期：2004年12月10日 营业期限：2004年12月10日至2054年12月9日 经营范围：生产销售非医疗机构使用的热宝、冰冰贴、冰盒、冰 垫、暖宝宝、一次性速冷冰袋、热袋、冷热敷袋、口罩、自封袋、金属材料的轮椅等医疗器械（须领取医疗器械生产经营许可证的产品除外）；加工组装用于轮椅制造的金属及塑胶制品配件；自有厂房租赁。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：第二类医疗器械生产；供电业务；道路货物运输（不含危险货物）；包装装潢印刷品印刷；文件、资料等其他印刷品印刷（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：日用化学产品制造；医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）；金属链条及其他金属制品制造；助动自行车、代步车及零配件销售；家具制造；消毒剂销售（不含危险化学品）；塑料制品制造；塑料制品销售；纸制品制造；日用杂品制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） （4）安徽英科医疗用品有限公司 公司名称：安徽英科医疗用品有限公司 统一社会信用代码：91340621MA2Q461J41 类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资） 住所：安徽省淮北市濉溪县濉溪芜湖现代产业园海棠南路6号 法定代表人：李健才 注册资本：271,770.40万（元） 成立日期：2017年11月3日 营业期限：2017年11月3日至无固定期限 经营范围：一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销 售；医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）；特种劳动防护用品生产；塑料制品制造；橡胶制品制造；医护人员防护用品批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；特种劳动防护用品销售；塑料制品销售；橡胶制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；煤炭及制品销售；货物进出口；非居住房地产租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） （5）上海英恩国际贸易有限公司 公司名称：上海英恩国际贸易有限公司 统一社会信用代码：91310000342200969W 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 住所：上海市闵行区陈行公路2168号16幢 法定代表人：陈琼 注册资本：200万（元） 成立日期：2015年6月16日 营业期限：2015年6月16日至2045年6月15日 经营范围：许可项目：第三类医疗器械经营。（依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：从事货物进出口，技术的 进出口；机械设备及其零部件、仪器仪表及其零部件、家用电器、五金交电、服装及辅料、玻璃制品、电子产品、橡胶制品、塑料制品、针纺织品、五金产品、一般劳防用品、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、日用百货、化妆品、家具、办公用品、计算机、软件及辅助设备、珠宝首饰的销售；第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售；从事医疗科技领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让；贸易经纪；商务信息咨询；市场营销策划；会务服务；展览展示服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） （6）山东英科医疗科技有限公司 公司名称：山东英科医疗科技有限公司 统一社会信用代码：91370303MA3M263686 类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资） 住所：山东省淄博市张店区张柳路29号 法定代表人：于海生 注册资本：21,012.6489万（美元） 成立日期：2018年6月26日 营业期限：2018年6月26日至无固定期限 经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；卫生用品和一次性 使用医疗用品生产；道路货物运输（不含危险货物）；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械生产；第二类医疗器械销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用口罩（非医用）销售；日用化学产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） （7）江西英科医疗有限公司 公司名称：江西英科医疗有限公司 统一社会信用代码：91360430MA3964N436 类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资） 住所：江西省九江市彭泽县工业园彭湖湾园区垅太路东侧 法定代表人：刘国栋 注册资本：17,779.0419万（美元） 成立日期：2020年3月23日 营业期限：2020年3月23日至无固定期限 经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产，道路货物运输（不 含危险货物），道路货物运输（网络货运），包装装潢印刷品印刷，文件、资料等其他印刷品印刷（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第二类医疗器械销售，第一类医疗器械销售，第一类医疗器械生产，医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械），特种劳动防护用品生产，特种劳动防护用品销售，塑料制品制造，塑料制品销售，橡胶制品制造，橡胶制品销售，医护人员防护用品批发，卫生用品和一次性使用医疗用品销售，化工产品生产（不含许可类化工产品），煤炭及制品销售，货物进出口，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，纸制造，纸制品制造，纸制品销售，油墨销售（不含危险化学品），包装材料及制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） （8）安庆英科医疗有限公司 公司名称：安庆英科医疗有限公司 统一社会信用代码：91340822MA2UW27C0X 类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资） 住所：安徽省安庆市怀宁县工业园秀宁路18号 法定代表人：刘国栋 注册资本：36,945.72万（元） 成立日期：2020年6月5日 营业期限：2020年6月5日至无固定期限 经营范围：一般项目：大数据服务；人工智能应用软件开发；第 一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；橡胶制品制造；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；煤炭及制品销售；货物进出口；医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）；日用化学产品销售；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：第二类医疗器械生产；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） （9）安徽英毅热电有限公司 公司名称：安徽英毅热电有限公司 统一社会信用代码：91340822MA2UW25N8M 住所：安徽省安庆市怀宁县工业园秀宁路12号 法定代表人：刘国栋 注册资本：10,000万（元） 成立日期：2020年6月5日 营业期限：2020年6月5日至无固定期限 经营范围：热电联产；能源开发、电能及热力的生产、销售；热 水（除盐水）供应；粉煤灰综合利用。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） （10）安徽凯泽新材料有限公司 公司名称：安徽凯泽新材料有限公司 统一社会信用代码：91340600MA2W30QU70 类型：其他有限责任公司 住所：安徽省淮北市新型煤化工合成材料基地华殷路9号 法定代表人：牛国梁 注册资本：45,000万（元） 成立日期：2020年8月6日 营业期限：2020年8月6日至无固定期限 经营范围：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务； 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；橡胶制品制造；橡胶制品销售；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；高品质合成橡胶销售；生物基材料销售；生物基材料技术研发；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；货物进出口；技术进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） （11）英科医疗用品（香港）有限公司 公司名称：英科医疗用品（香港）有限公司 登记证号码：60182763 住所：Suite1606,16thFloor,Tower2,TheGateway,HarbourCity. 注册资本：3,200万港币 投资者信息：英科医疗科技股份有限公司，英科医疗国际（香港） 有限公司 董事：JOHNJIANGZHAO （12）英科医疗国际（香港）有限公司 公司名称：英科医疗国际（香港）有限公司 登记证号码：72953407 住所：Suite1606,16thFloor,Tower2,TheGateway,HarbourCity. 注册资本：50万港币 投资者信息：海南英科医疗科技有限公司 董事：刘方毅，DAVIDTSEYOUNGCHOU （13）上海英科心电图医疗产品有限公司 公司名称：上海英科心电图医疗产品有限公司 统一社会信用代码：91310000760885219N 类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资） 住所：上海市奉贤区柘林镇胡滨公路555号 法定代表人：陈琼 注册资本：35万美元 成立日期：2004年4月21日 营业期限：2004年4月21日至2034年4月20日 经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；货物进出口、技术 进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；关部门批准后方可开展经营活动】。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） （14）江西英彩科技有限公司 公司名称：江西英彩科技有限公司 统一社会信用代码：91360430MACQPYBU7R 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 住所：江西省九江市彭泽县工业园彭湖湾园区垅太路东侧 法定代表人：刘国栋 注册资本：5,000万（元） 成立日期：2023年7月19日 营业期限：2023年7月19日至无固定期限 经营范围：许可项目：包装装潢印刷品印刷，特定印刷品印刷， 文件、资料等其他印刷品印刷（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，纸制造，纸制品制造，油墨销售（不含危险化学品），包装材料及制品销售，纸制品销售，货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） （15）安徽国毅模具科技有限公司 公司名称：安徽国毅模具科技有限公司 统一社会信用代码：91340621MA2WDTAW52 类型：其他有限责任公司 住所：安徽省淮北市濉溪县濉溪芜湖现代产业园海棠路西与银华 路南 法定代表人：李健才 注册资本：1,000万（元） 成立日期：2020年11月10日 营业期限：2020年11月10日至无固定期限 经营范围：一般项目：模具制造；模具销售；新材料技术研发； 特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销售；日用陶瓷制品制造；日用陶瓷制品销售；建筑材料生产专用机械制造；新型陶瓷材料销售；表面功能材料销售；货物进出口；技术进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） （16）安徽英彩印刷科技有限公司 公司名称：安徽英彩印刷科技有限公司 统一社会信用代码：91340621MA8NT23U0N 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 住所：安徽省淮北市濉溪县经济开发区双创大道8号 法定代表人：李健才 注册资本：10,000万（元） 成立日期：2022年3月10日 营业期限：2022年3月10日至无固定期限 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交 流、技术转让、技术推广；纸制造；油墨销售（不含危险化学品）；包装材料及制品销售；纸制品销售；货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：包装装潢印刷品印刷；特定印刷品印刷；文件、资料等其他印刷品印刷（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） （17）山东英科卫生用品有限公司 公司名称：山东英科卫生用品有限公司 统一社会信用代码：91370303MABPDTMY8H 类型：其他有限责任公司 住所：山东省淄博市张店区房镇镇张柳路29号C3车间 法定代表人：闵令涛 注册资本：6,500万（元） 成立日期：2022年6月20日 营业期限：2022年6月20日至无固定期限 经营范围：一般项目：卫生用品和一次性使用医疗用品销售；第 一类医疗器械生产；塑料制品制造；第一类医疗器械销售；塑料制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：卫生用品和一次性使用医疗用品生产。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） （18）山东英彩印刷科技有限公司 公司名称：山东英彩印刷科技有限公司 统一社会信用代码：91370781MAEAYJ8F24 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 住所：山东省潍坊市青州市邵庄镇徐州路668号 法定代表人：于海生 注册资本：6,500万（元） 成立日期：2025年1月15日 营业期限：2025年1月15日至无固定期限 经营范围：许可项目：包装装潢印刷品印刷；文件、资料等其他 印刷品印刷；特定印刷品印刷；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；纸制造；纸制品制造；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） （19）安徽英海智慧能源有限公司 公司名称：安徽英海智慧能源有限公司 统一社会信用代码：91340822MADKLPC24M 类型：其他有限责任公司 住所：安徽省安庆市怀宁县工业园秀宁路16号 法定代表人：时飞 注册资本：2,000万（元） 成立日期：2024年4月23日 营业期限：2024年4月23日至无固定期限 经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务； 供电业务；电气安装服务；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：煤炭及制品销售；技术服务、技术开关的技术、信息、设施建设运营等服务；住房租赁；工程管理服务；风力发电技术服务；对外承包工程；节能管理服务；软件开发；工程和技术研究和试验发展；合同能源管理；储能技术服务；工业互联网数据服务；新材料技术推广服务；新兴能源技术研发；在线能源监测技术研发；在线能源计量技术研发；新材料技术研发；光伏设备及元器件销售；风力发电机组及零部件销售；发电机及发电机组销售；集中式快速充电站；充电桩销售；建筑材料销售；电力电子元器件销售；软件销售；金属制品销售；电池销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） 上述所列公司除安徽英海智慧能源有限公司为公司持股85%的 控股子公司、安徽英毅热电有限公司为公司持股80%的控股子公司、 山东英科卫生用品有限公司为公司持股80%的控股孙公司、安徽凯泽 新材料有限公司为公司持股65%的控股孙公司、安徽国毅模具科技有 限公司为公司持股51%的控股孙公司外，其余均为公司全资子公司或 全资孙公司。 安徽英海智慧能源有限公司股权结构如下图： 安徽英毅热电有限公司股权结构如下图：山东英科卫生用品有限公司股权结构如下图：安徽凯泽新材料有限公司股权结构如下图： 安徽国毅模具科技有限公司股权结构如下图：2、财务数据 公司及子公司最近一期经审计的财务数据如下： 单位：人民币万元
三、公司及子公司申请授信和担保的额度 单位：亿元
2、以2026年4月20日汇率计算。 四、担保事项及其他安排 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授 信额度内，以银行与公司、子公司实际发生的融资金额为准。公司及子公司之间的授信额度可调剂，担保额度的调剂以不跨过资产负债率70%的标准进行调剂。实际担保的金额在总担保额度内，以银行与公 司、子公司实际发生的担保金额为准，公司和子公司之间、子公司之间的担保额度可调剂使用。公司及其控股子公司的担保额度总金额可滚动使用。公司可以为上表所列示的各子公司担保，反之亦可；各子公司之间可以相互担保。控股子公司安徽英海智慧能源有限公司、安徽英毅热电有限公司、安徽凯泽新材料有限公司、安徽国毅模具科技有限公司、山东英科卫生用品有限公司不为公司及其他全资子公司提供反担保。 五、董事会意见 公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度，并对其提供担保 额度，是出于公司及子公司实际经营发展的需要，有利于提高融资能力。 公司及子公司2025年度经营良好，财务指标稳健，能按约定时 间归还银行贷款及其他融资。被担保对象为公司全资子公司的，资产质量优良，经营情况良好，具备偿还债务的能力，为其提供担保的风险可控；被担保对象为公司控股子公司的，属于公司合并报表范围内，财务风险处于公司有效的控制范围之内，故其他股东未提供同比例担保。本次担保不存在反担保情形。 本次担保事项符合公司整体利益，对公司的正常经营不构成重大 影响，拟提供的担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 因此，根据经营规划的资金需求，董事会同意公司及子公司拟向 银行申请授信额度不超过299.5亿元人民币，对其担保总额不超过 299.5亿元人民币。 述授信额度内，办理公司及子公司的融资事宜，并授权董事长刘方毅先生/财务总监兼董事会秘书冯杰女士与各家银行等金融机构签署综 合授信、担保（包括但不限于保证、抵押、质押、包括即期、远期结售汇等衍生品等）、融资合同等相关法律文件。授权期限自公司2025年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开之日止。 六、累计对外担保及逾期担保的情况 截至本公告披露日，公司及其控股子公司的担保额度总金额为 3,600,000.00万元，累计担保总余额为1,745,520.84万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为95.62%。 除此之外，公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保的事 项，亦不存在逾期担保的情况。公司及子公司逾期担保累计金额为0 万元，未有涉及诉讼的担保，因担保被判决败诉而应承担的损失金额为0万元。 七、备查文件 1、第四届董事会第十四次（定期）会议决议。 特此公告。 英科医疗科技股份有限公司 董事会 2026年4月24日 中财网
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