广汇物流(600603):广汇物流股份有限公司关于接受控股股东担保并向其提供反担保暨关联交易
广汇物流股份有限公司关于接受控股股东担保 并向其提供反担保暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ?担保对象及基本情况
（一）担保的基本情况 为保障广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公 司业务有序推进，满足公司及下属子公司融资、债务清偿及合同履约等相关业务的资金需求，公司拟以自身信用，就控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限公司（以下简称“广汇集团”）为公司及下属子公司所提供的担保，提供对应反担保，并按照市场化原则向广汇集团支付担保费用。 截至2026年2月28日，广汇集团为公司及下属子公司提供的担 保余额为人民币460,723.91万元，公司拟提供的反担保金额与该担 保余额一致；担保费率不超过1%/年（具体担保费率将根据市场整体 费率水平、行业风险状况、担保期限、担保金额等因素动态调整）。 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司关联交易管理 办法》等相关规定，本次接受广汇集团担保、提供反担保并支付担保费用事项构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 （二）内部决策程序 2026年4月22日，已经公司第十一届董事会独立董事专门会议 2026年第一次会议、第十一届董事会审计委员会2026年第一次会议 及第十一届董事会2026年第一次会议审议通过了本事项，关联委员、关联董事已回避表决。本事项需提交公司股东会审议，关联股东将在股东会审议时回避表决。 二、被担保人基本情况
（一）交易主要内容 本次关联交易核心为公司接受广汇集团担保、向广汇集团提供反 担保并支付担保费用，相关协议尚未正式签署，核心条款如下： 1.反担保金额：人民币460,723.91万元，与广汇集团为公司及 下属子公司提供的担保余额一致（具体金额以实际签署协议及实际担保余额为准）。 2.反担保方式：等额信用保证担保。 3.反担保期间：与广汇集团为公司及下属子公司提供担保所对应 的各金融机构债权期限相一致，自每笔债权到期之日起计算，直至该笔债权全部清偿完毕为止。 4.反担保范围：包括但不限于广汇集团为公司及下属子公司承担 的主债权及其利息、罚息、违约金、损害赔偿金，以及广汇集团为实现债权而支出的律师费、诉讼费、保全费等相关费用。 5.担保费用：担保费率不超过1%/年，具体担保费率将根据市场 整体费率水平、行业风险状况、担保期限、担保金额等因素动态调整，按年支付，具体支付方式及频次由双方协商确定。 6.协议签署：待公司股东会审议通过后，授权公司董事长签署相 关协议，具体执行以实际签署的协议约定为准。 （二）定价政策及公允性说明 本次担保费用定价严格遵循市场化原则，参考当前国内同类担保 业务的市场收费水平，结合公司自身信用状况、融资项目风险等级、担保期限及担保金额等综合因素协商确定，定价公允，不存在利用关联关系损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。 公司独立董事对本次关联交易定价公允性进行了核查，认为本次 关联交易定价符合市场化原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 四、反担保暨关联交易的必要性和合理性 1.广汇集团作为公司控股股东，持续为公司及下属子公司融资、 债务清偿等业务提供担保支持，有效提升了公司融资信用等级，拓宽了融资渠道，降低了融资成本，保障了公司及下属子公司日常经营及战略发展的资金需求，对公司业务有序推进具有重要支撑作用。公司为广汇集团提供对应反担保并支付担保费用，是保障控股股东合法权益、维持担保合作稳定性的必要举措，符合行业惯例及商业逻辑。 2.本次担保费用定价严格遵循市场化原则，参考当前市场同类担 保业务收费水平，结合公司自身信用状况、融资项目风险及担保期限等综合因素协商确定，定价公允，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。 本次反担保及关联交易事项，决策程序符合《上海证券交易所股 票上市规则》、《上市公司关联交易管理办法》及公司内部管理制度的相关规定，反担保责任范围、担保期限与广汇集团提供的担保严格对应，风险可控，整体交易安排符合公司及全体股东的长远利益。 五、董事会意见 公司第十一届董事会2026年第一次会议认真审议后认为：公司本 次向控股股东提供反担保并支付担保费用是基于控股股东为公司及 下属子公司融资相关债务持续的提供担保支持而审慎决策的，不仅可有效提升公司融资信用等级、拓宽融资渠道、降低融资成本，保障了公司及下属子公司的资金需求与战略落地，且能保障控股股东权益的对等商业安排，切实契合行业惯例与商业逻辑，具备充分的必要性与合理性。 公司第十一届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议认真 审议后认为，公司本次向控股股东提供反担保并支付担保费用是基于控股股东为公司及下属子公司融资相关债务持续的提供担保支持而 审慎决策的，本次担保费用定价严格遵循市场化原则，整体交易安排符合公司及全体中小股东的长远利益，同意将其提交公司董事会审议。 公司第十一届董事会审计委员会2026年第一次会议认真审议后 认为，公司本次向控股股东提供反担保并支付担保费用是基于控股股东为公司及下属子公司融资相关债务持续的提供担保支持而审慎决 策的，具备充分的必要性与合理性。本次担保费用定价严格遵循市场化原则，主要参考市场同类担保业务收费水平、结合公司自身信用状况及融资项目风险等综合因素协商确定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意将其提交公司董事会审议，董事会审议时关联董事应回避表决。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
广汇物流股份有限公司 董 事 会 2026年4月24日 中财网
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