瑞联新材(688550):为参股公司提供担保暨关联交易
西安瑞联新材料股份有限公司 关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示： ? 担保对象及基本情况
2、自上述担保额度审批完成之日起至今，公司未发生对控股子公司的担保；截至本公告披露日，公司对参股公司出光电子的担保余额为2,940万日元，控股子公司对公司的担保余额3、对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例计算时需对外币进行汇率折算，以2026年4月23日中国人民银行公告的人民币汇率中间价（100日元对人民币4.2988元）进行折算，具体担保金额以实际发生担保时的汇率折算为准。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 自西安瑞联新材料股份有限公司（简称“瑞联新材”或“公司”）2024年下半年对出光电子进行股权投资以来，出光兴产株式会社（简称“出光兴产”）逐步将其在中国的大部分OLED材料业务转移至出光电子，出光电子逐步建立起独立的OLED材料的研发、制造和销售功能一体化体系。为满足日常运营和资产投资的需求，出光电子拟向由出光（上海）投资有限公司（简称“出光上海”）管理的出光集团资金池申请不超过人民币15,000万元借款，利率参考1周（7天）期的上海银行间同业拆放利率（SHIBOR）；同时向出光上海申请不超过日币100,000万日元委托贷款，利率参考1年期的东京银行间同业拆借利率（TIBOR）。借款申请期限自股东会审议通过之日至2027年3月31日。 注：出光集团资金池的管理人为出光上海，出光上海在指定银行开立专门用于资金集中业务的账户，出光上海、出光电子及出光上海其他中国境内关联企业（统称“成员公司”）按照约定方式将闲置资金集中于出光上海资金池账户，即将闲置资金出借给出光上海，资金池内资金紧缺时，总部出光兴产也将注入资金支援；各成员公司有资金需求时出光上海再通过其资金池账户提供借款。 公司拟按20%的持股比例为出光电子本次借款的本金、利息、违约金、损害赔偿金、实现债权相关的费用等在内的全部债权提供一般保证担保，担保期限为出光电子本次借款的本金及其利息的履行期限届满之日起1年，本次担保无反担保。公司目前尚未签订担保协议，将在股东会审议通过后签订相关担保协议。 出光电子各股东于2024年签署的《合资协议》中约定“若合资公司的日常生产和经营需要额外的经营资金，则合资公司的各股东须按当时各自的股权比例，向合资公司提供借款或为合资公司向银行或其他金融机构融资提供担保”，出光电子的本次借款由出光兴产主导，资金来源于出光电子的股东出光上海及出光集团资金池，公司按照持股比例提供20%的担保，符合《合资协议》的约定。 （二）内部决策程序 1、独立董事专门会议审议情况 2026年4月22日，公司召开第四届董事会独立董事第四次专门会议，全体董事一致同意本次关联担保，并同意将该议案提交公司董事会审议。 2、董事会审议情况 2026年4月23日，公司召开第四届董事会第四次会议，全体董事一致同意本次关联担保。本次担保事项尚需提交公司股东会审议，同时提请股东会授权公司董事长及其授权人士在额度范围内签订担保协议，本授权有效期自公司股东会审议通过相关议案之日起至2027年3月31日。与该关联交易有利害关系的关联人将在股东会上对该议案回避表决。 二、被担保人基本情况 （一）基本情况
经查阅出光电子2026年4月14日的企业信用报告等相关资料，出光电子权属清晰，资信状况良好，借款余额为1.47亿日元，无担保、抵押事项，不存在影响其偿债能力的重大或有事项，亦不属于失信被执行人。 三、担保协议的主要内容 公司目前尚未签订相关担保协议，未来公司将向出光上海出具保证函，主要保证内容如下： 1、主债权（担保金额）：期限为2026年4月1日至2027年3月31日的出光电子借款额度（人民币1.5亿元、日币10亿日元）的范围内向出光上海循环借款及其利息的总和。 2、保证方式：保证方式为《民法典》第六百八十七条规定的一般保证。 3、保证范围：上述约定主债权及其相应的利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括律师费、诉讼费、保全费等必要费用）等在内的全部债权的20%（含本数）范围内。 4、保证期限：上述约定主债权的履行期限届满之日起1年。 四、担保的必要性和合理性 1、出光电子作为公司OLED板块的战略客户和参股公司，公司本次为其提供担保是为了满足出光电子日常生产经营活动的资金需求，支持参股公司的经营发展，出光电子资信状况良好，具备偿还债务的能力。本次借款的资金来源于其股，本质上不存在不公平、不对等担保的情形，本次担保事项符合公司战略及产业布局，对公司的长期经营发展具有促进作用。 2、作为全球蓝光主体材料的领导者出光兴产在中国的生产基地，出光电子业务成长性较好、盈利能力较强，具备持续经营能力及偿债能力。本次担保事项的财务风险在可控范围内，不会对公司的财务状况、经营成果产生重大影响。公司将在提供担保后密切关注被担保方的生产经营情况及财务状况，确保公司财产、资金安全。 五、董事会意见 2026年4月23日，公司召开第四届董事会第四次会议，全体董事一致同意本次关联担保。公司董事会认为：公司为出光电子提供担保，担保风险可控，不会对公司的财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。 因此，董事会同意公司为参股公司出光电子提供本次担保。 六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量（不含本次担保）
2、自上述担保额度审批完成之日起至今，公司未发生对控股子公司的担保；截至本公告披露日，公司对参股公司出光电子的担保余额为2,940万日元，控股子公司对公司的担保余额为1,150万元。 3、对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例计算时需对外币进行汇率折算，以2026年4月23日中国人民银行公告的人民币汇率中间价（100日元对人民币4.2988元）进行折算，具体担保金额以实际发生担保时的汇率折算为准。 特此公告。 西安瑞联新材料股份有限公司董事会 中财网
 |