[担保]东方国信(300166):为合并报表范围内子公司提供担保额度预计
北京东方国信科技股份有限公司 关于为合并报表范围内子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“东方国信”）及控股子公司经审议的担保总额为89.69亿元，占公司2025年期末经审计净资产的156.52%，其中，对资产负债率超过70%的公司经审议的担保总额为60.97亿元，占公司2025年期末经审计净资产的106.40%。截至披露日，公司及控股子公司实际担保金额为25.59亿元，占公司2025年期末经审计净资产的44.66%，其中，对资产负债率超过70%的公司实际担保金额为24.59亿元，占公司2025年期末经审计净资产的42.92%。 公司及控股子公司经审议的对合并报表内公司担保总额为79.10亿元，占公司2025年期末经审计净资产的138.04%，其中，对资产负债率超过70%的公司经审议的担保总额为50.50亿元，占公司2025年期末经审计净资产的88.13%。 截至披露日，对合并报表内公司实际担保金额为23.22亿元，占公司2025年期末经审计净资产的40.52%，其中，对资产负债率超过70%的公司实际担保金额为22.30亿元，占公司2025年期末经审计净资产的38.92%。 一、对合并报表范围内子公司担保事项概述 （一）担保基本情况 公司于2026年4月23日召开的第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于为合并报表范围内子公司提供担保额度预计的议案》，为满足子公司生产经营及业务拓展对资金的需求，增强公司对子公司担保行为的计划性和合理性，公司及全资子公司拟对全资子公司安徽东方国信科技有限公司（以下简称“安徽东方国信”）、内蒙古东方国信科技有限公司（以下简称“内蒙古东方国信”）、内蒙古东方国信智算科技有限公司（以下简称“内蒙古东方国信智算”）、上海屹通信息科技发展有限公司（以下简称“上海屹通”）及控股子公司中科视拓（南京）科技有限公司（以下简称“视拓云”）进行担保额度预计，预计为合并报表范围内子公司的担保额度合计不超过人民币791,000万元。预计额度包括存量担保（即以前年度已审议的担保有效期内尚未履行完毕的担保）、新增担保以及存量担保的展期或续保。其中，公司为资产负债率超过70%的子公司提供担保的额度为505,000万元，为资产负债率不超过70%的子公司提供担保的额度为286,000万元。在授权期限内可循环使用，在不超过担保总额度的前提下，可根据实际情况在各被担保主体之间进行担保额度调剂。 担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、融资租赁、保函等融资业务。 担保类型包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式，同时控股子公司视拓云的其他股东将其持有的股权按相应比例为公司提供反担保。具体担保金额、担保方式及担保期限等以实际签署的担保协议为准。 本次担保额度预计事项尚需提交2025年年度股东会审议，适用期限为2025年年度股东会审议通过后一年内。在上述额度范围内，公司因业务需要办理上述担保范围内业务，不需要另行召开董事会或股东会审议。在额度范围内，董事会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人签署上述事项下的有关法律文件。 具体担保额度预计情况如下（实际担保金额以最终签署并执行的担保协议为准）：
（二）相关审核及批准程序 公司已于2026年4月22日召开第六届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议，于2026年4月23日召开的第六届董事会第十七次会议，审议通过《关于为合并报表范围内子公司提供担保额度预计的议案》。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，本次担保额度预计事项经董事会审议通过后，尚需提交股东会审议批准。 二、被担保人基本情况 （一）安徽东方国信科技有限公司 1.基本情况 成立日期：2018年1月25日 企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 注册地址：中国（安徽）自由贸易试验区合肥市高新区创新大道2800号创新产业园二期J2楼C座501/C座502 注册资本：20,000万元人民币 法定代表人：何本强 经营范围：信息数据处理服务；计算机硬件设施的维护、管理；劳务派遣；软件开发；软件技术服务；计算机软硬件、机电一体化产品、计算机系统集成的技术开发、技术咨询、技术服务；自营和代理各类商品或技术的进出口业务（国家限定和禁止的除外）；企业策划；计算机信息咨询（特种除外）；互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）2.股权结构
单位：万元
安徽东方国信是公司的全资子公司。 5.其他说明 通过中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）查询，截至本公告日，被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。 （二）内蒙古东方国信科技有限公司 1.基本情况 成立日期：2018年1月25日 企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市盛乐经济园区盛乐现代服务业集聚区企业总部大楼东四楼 注册资本：100,000万元人民币 法定代表人：韩野 经营范围：许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；认证服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：网络与信息安全软件开发；标准化服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；机械设备租赁；非居住房地产租赁；物业管理；计算机软硬件及辅助设备零售；信息技术咨询服务；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 2.股权结构
单位：万元
内蒙古东方国信是公司的全资子公司。 5.其他说明 通过中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）查询，截至本公告日，被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。 （三）内蒙古东方国信智算科技有限公司 1.基本情况 成立日期：2025年10月15日 企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市新城区成吉思汗大街鸿盛工业园区管委会办公楼302房间 注册资本：10,000万元人民币 法定代表人：韩野 经营范围：一般项目：网络与信息安全软件开发；标准化服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；机械设备租赁；非居住房地产租赁；物业管理；计算机软硬件及辅助设备零售；信息技术咨询服务；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；认证服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 2.股权结构
内蒙古东方国信智算公司为2025年10月设立，截至2025年12月31日尚未实缴出资。 4.关联关系 内蒙古东方国信智算是公司的全资子公司。 5.其他说明 通过中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）查询，截至本公告日，被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。 （四）上海屹通信息科技发展有限公司 1.基本情况 成立日期：2004年9月10日 企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 注册地址：上海市嘉定区安亭镇宝安公路4997号6幢1层A区126室 注册资本：30,000万元人民币 法定代表人：陈益玲 经营范围：从事信息产品、电子产品、计算机软硬件、网络工程及设备技术领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，电子产品、计算机、软件及辅助设备、网络工程设备的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 2.股权结构
单位：万元
上海屹通是公司的全资子公司。 5.其他说明 通过中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）查询，截至本公告日，被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。 （五）中科视拓（南京）科技有限公司 1.基本情况 成立日期：2018年12月17日 企业性质：有限责任公司 注册地址：南京市鼓楼区古平岗4号智梦园C座303-1室 注册资本：1,214.2857万元人民币 法定代表人：王梓丞 经营范围：许可项目：第一类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：计算机系统服务；网络技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；云计算设备销售；电子产品销售；机械设备销售；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；软件外包服务；软件开发；软件销售；网络与信息安全软件开发；数据处理服务；技术进出口；云计算设备制造；物联网设备制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 2.股权结构
单位：万元
公司高管查礼任视拓云董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，过去十二个月内，视拓云为公司的关联方，本次担保构成关联担保。年初至本公告披露日，公司与视拓云发生的日常关联交易总金额为794.98万元。 5. 其他说明 通过中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）查询，截至本公告日，被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。 三、担保协议的主要内容 相关担保协议尚未签署（此前年度已签署且尚在有效期内的存量担保协议除外），担保协议的主要内容将由公司与合作机构共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次审议通过的总担保额度。 四、反担保情况 公司为控股子公司视拓云提供担保，持有视拓云股权的其他股东将其持有的股权按相应比例为公司提供反担保。本次担保事项符合公司和全体股东的利益，不会对公司的生产经营产生不利影响，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定。 五、公司累计担保数量及逾期担保数量 （一）公司累计担保数量 公司及控股子公司对合并报表内公司审议的担保额度为791,000万元，占公司2025年期末经审计净资产的138.04%。截至披露日，公司及控股子公司对合并报表内公司实际担保金额为232,198万元，占公司2025年期末经审计净资产的40.52%。 公司及控股子公司对合并报表外公司审议的担保额度为105,900万元，占公司2025年期末经审计净资产的18.48%。截至披露日，公司及控股子公司对合并报表外公司实际担保金额为23,715万元，占公司2025年期末经审计净资产的4.14%。 综上，公司及控股子公司审议的总担保额度为896,900万元，占公司2025年期末经审计净资产的156.52%。截至披露日，公司及控股子公司实际担保金额为255,913万元，占公司2025年期末经审计净资产的44.66%。 （二）公司累计逾期担保数量 截至本公告披露日，公司无逾期担保情形，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。 六、董事会意见 公司为子公司提供的担保是公司经营和业务发展的需要，有利于子公司业务顺利开展，有利于股东利益的实现。本次被担保方均为公司合并报表范围内子公司，公司持有安徽东方国信、内蒙古东方国信、内蒙古东方国信智算、上海屹通100%股权，持有视拓云51%股权，持有视拓云股权的其他股东将其持有的股权按相应比例为本公司提供反担保。 董事会在对被担保方的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上，认为担保风险处于可控范围之内，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。 七、独立董事意见 公司本次担保事项已经第六届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议，独立董事认为： 上述担保不会对上市公司的正常运作和业务发展造成不良影响。公司为合并报表范围内子公司提供担保的事项，目的在于降低子公司的资金成本，支持子公司持续经营和业务发展，符合公司和子公司的共同利益。担保事项决策程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。作为公司独立董事，同意公司上述担保事项。 八、备查文件 1.第六届董事会第十七次会议决议 2.第六届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议 特此公告。 北京东方国信科技股份有限公司 董事会 2026年4月23日 中财网
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